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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.89%-56.78万 | 198.65%3.72万 | 86.91%-3.4万 | -52.31万 | 213.15%32.63万 | 28.71%-55.19万 | -50.93%-3.77万 | -25.98万 | -28.83万 | -77.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 217.02%64.58万 | 76.21%329.19万 | 1,320.62%254.5万 | --191.15万 | -11.16%80.36万 | -112.41%-55.19万 | 16,703.11%186.82万 | ---20.85万 | --90.46万 | --444.62万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---104.78万 | -4.47%-335.64万 | -194.86%-317.58万 | ---706.01万 | -19.75%-277.03万 | --0 | ---321.28万 | ---107.7万 | ---231.34万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---16.58万 | -92.21%10.17万 | -41.83%59.67万 | --462.55万 | 281.54%229.29万 | --0 | 9,605.85%130.69万 | --102.58万 | --60.1万 | ---18.45万 |
| -前払費用増減額 | ---8,590 | 2.28%11.76万 | -28.68%4.76万 | --41.15万 | 123.58%22.99万 | --0 | --11.49万 | --6.67万 | --10.28万 | ---74.78万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---15.72万 | -101.33%-1.58万 | -42.74%54.92万 | --421.4万 | 314.14%206.3万 | --0 | 8,769.81%119.19万 | --95.91万 | --49.81万 | --56.33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---56.78万 | 198.65%3.72万 | 86.91%-3.4万 | ---52.31万 | 21.76%-22.56万 | --0 | -50.93%-3.77万 | ---25.98万 | ---28.83万 | ---77.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | |||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.6億 | 0 | 0 | 21.56万 | 0 | 0 | 0 | 21.56万 | -36.56万 | 2.21億 |
| 借入金純額 | --20万 | --0 | --0 | --21.56万 | --0 | --0 | --0 | --21.56万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --2.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---36.56万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.6億 | --0 | --0 | --21.56万 | --0 | --0 | --0 | --21.56万 | ---36.56万 | --2.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.29%4.79万 | -96.55%1.06万 | -87.32%4.47万 | --35.22万 | -73.14%27.03万 | --27.03万 | --30.8万 | --35.22万 | --100.61万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---4.79万 | 198.65%3.72万 | 23.03%-3.4万 | ---30.75万 | 65.50%-22.56万 | --0 | ---3.77万 | ---4.42万 | ---65.39万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | -82.29%4.79万 | -96.55%1.06万 | --4.47万 | -87.32%4.47万 | -73.14%27.03万 | --27.03万 | --30.8万 | --35.22万 | --100.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---56.78万 | 198.65%3.72万 | 86.91%-3.4万 | ---52.31万 | 21.76%-22.56万 | --0 | -50.93%-3.77万 | ---25.98万 | ---28.83万 | ---77.41万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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