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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.09%-22.82万 | -100.54%-93.68万 | -14.32%-29.79万 | -8.02%-15.38万 | -380.25%-30.69万 | -64,226.71%-17.82万 | -46.71万 | -26.06万 | -14.24万 | -6.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.40%-24.56万 | -356.99%-187.18万 | -17.17%-23.92万 | -281.41%-44.59万 | -361.74%-38.4万 | -14,903.87%-80.27万 | ---40.96万 | ---20.42万 | ---11.69万 | ---8.32万 |
| 減価償却費及び償却費 | 833.33%476 | 6,475.00%1,530 | 1,686.67%476 | 52,700.00%526 | --478 | --51 | ---24 | ---30 | ---1 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --4.15万 | --18.79万 | ---2.39万 | --21.18万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -100.00%-1 | 490.23%75.87万 | -122.89%-2.53万 | 410.57%2.71万 | --1.97万 | --73.72万 | --12.85万 | --11.07万 | --5,317 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 78.16%-2.46万 | 83.20%-1.31万 | 83.25%-9,887 | 271.11%5.27万 | 753.26%5.69万 | -2,322.53%-11.27万 | ---7.81万 | ---5.9万 | ---3.08万 | --6,664 |
| -売掛金増減額 | -70.43%-2.05万 | -190.24%-4.22万 | 770.30%4.1万 | -697.80%-6.77万 | -764.08%-3,420 | -2,518.04%-1.2万 | ---1.45万 | ---6,112 | ---8,490 | --515 |
| -前払費用増減額 | 135.35%9,170 | 135.69%1.54万 | 1,869.78%1.6万 | 143.07%1.76万 | 23,466.67%7,777 | -683.69%-2.59万 | ---4.32万 | --814 | ---4.08万 | --33 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 82.26%-1.33万 | 167.53%1.37万 | -24.53%-6.69万 | 455.90%10.28万 | 758.47%5.25万 | -945.48%-7.48万 | ---2.03万 | ---5.37万 | --1.85万 | --6,116 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.09%-22.82万 | -160.85%-93.68万 | -95.24%-29.79万 | -8.02%-15.38万 | -380.25%-30.69万 | -64,226.71%-17.82万 | ---35.91万 | ---15.26万 | ---14.24万 | ---6.39万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -105.79%-10.3万 | 1,308.51%109.13万 | -1,851.32%-13.04万 | -1,075.00%-42.33万 | -13.57万 | 178.07万 | -9.03万 | 7,443 | -3.6万 | |
| 固定資産取引の純額 | -105.96%-10.61万 | 1,308.51%109.13万 | 22,078.13%165.07万 | -1,075.00%-42.33万 | ---191.68万 | --178.07万 | ---9.03万 | --7,443 | ---3.6万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --3,015 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105.79%-10.3万 | 1,308.51%109.13万 | -1,851.32%-13.04万 | -1,075.00%-42.33万 | ---13.57万 | --178.07万 | ---9.03万 | --7,443 | ---3.6万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 211.35%180.61万 | -66.24%3.23万 | 32.84万 | 58.01万 | 9.56万 | 0 | 49.22万 | |||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---16.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 356.20%221万 | --0 | --55.01万 | ---- | ---- | --48.45万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -526.88%-40.4万 | ---24.06万 | ---5.92万 | ---- | ---- | --9.46万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 211.88%180.61万 | -65.89%3.23万 | --32.84万 | ---- | ---- | --57.91万 | --9.46万 | --0 | --49.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,390.88%201.57万 | 68.94%8.09万 | 1,092.18%241.17万 | 586.50%266.73万 | 435.76%168.44万 | -74.90%8.09万 | --4.79万 | --20.23万 | --38.85万 | --31.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.67%-33.13万 | 8,553.52%196.06万 | -151.40%-39.6万 | -39.39%-24.87万 | 173.51%100.27万 | 19,979.97%160.25万 | --2.27万 | ---15.75万 | ---17.84万 | --36.66万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -740.24%-5,775 | -349.21%-2.58万 | -100.04%-16 | 11.92%-6,908 | ---1.98万 | --902 | --1.04万 | --3.61万 | ---7,843 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.34%167.87万 | 2,390.88%201.57万 | 2,390.88%201.57万 | 1,092.18%241.17万 | 586.50%266.73万 | 435.76%168.44万 | --8.09万 | --8.09万 | --20.23万 | --38.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -87.24%-33.43万 | -261.91%-162.65万 | -195.07%-42.82万 | -224.93%-57.97万 | -252.35%-44.26万 | -64,356.68%-17.85万 | ---44.94万 | ---14.51万 | ---17.84万 | ---12.56万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
