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| (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.01%4.83億 | 33.74%4.49億 | 40.55%5.88億 | 23.92%15.99億 | 65.99%3.51億 | 66.99%4.93億 | 30.62%3.36億 | -20.46%4.18億 | -19.62%12.9億 | 1.05%2.12億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.62%2.07億 | 20.36%2.19億 | 1,300.60%2.16億 | 514.65%6.37億 | 387.20%2.99億 | 192.04%1.41億 | 297.76%1.82億 | -86.41%1,544.4万 | -92.46%1.04億 | -121.21%-1.04億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -119.86%-875.2万 | 89.72%-311.5万 | -1,071.85%-1,011.7万 | -291.81%-9,751.1万 | -65.03%-1.12億 | 55.67%4,406.9万 | -171.80%-3,030.3万 | -97.85%104.1万 | 216.17%5,083.7万 | -161.46%-6,806.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.69%3,229万 | 11.32%2,908.4万 | 10.76%2,666.7万 | 26.88%1.04億 | 11.77%2,727.2万 | 23.94%2,697.7万 | 25.15%2,612.6万 | 57.57%2,407.6万 | 70.83%8,232.1万 | 88.96%2,440万 |
| 繰延税金 | -334.65%-1,426.9万 | -562.34%-4,991.4万 | -136.97%-795.2万 | 27.51%-1.17億 | 15.05%-1.37億 | --608.1万 | ---753.6万 | --2,151.1万 | 50.92%-1.61億 | ---1.61億 |
| その他の非現金項目 | 19.36%8,177.4万 | 5.64%7,695.4万 | 0.62%7,359.1万 | -2.02%2.84億 | -18.43%6,959.9万 | -7.69%6,851.2万 | 8.05%7,284.6万 | 16.13%7,314万 | 44.79%2.9億 | 43.86%8,532.9万 |
| 運転資金の増減額 | 6.18%-4,146.7万 | 70.64%-4,820.4万 | 1,019.55%7,115.5万 | 38.32%-2.55億 | 57.62%-3,851.7万 | 77.02%-4,419.7万 | 13.32%-1.64億 | -112.94%-773.8万 | -121.41%-4.13億 | 71.30%-9,088.3万 |
| -売上債権増減額 | 14.18%6,663.5万 | -110.82%-462.3万 | 142.13%1,226万 | 122.98%5,327万 | -403.21%-1,872.3万 | 152.05%5,836.2万 | 201.04%4,273.2万 | 65.19%-2,910.1万 | -45.65%-2.32億 | 112.19%617.5万 |
| -前払費用増減額 | -64.64%-6,678.9万 | 132.63%2,519.6万 | 638.20%3,583.9万 | -294.37%-7,124.7万 | -63.47%5,320.8万 | -49.68%-4,056.7万 | 29.40%-7,722.9万 | 75.55%-665.9万 | 88.41%-1,806.6万 | 273.53%1.46億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -4.63%4,928.5万 | 42.80%-4,603.4万 | -128.91%-766.6万 | 47.97%4,755.8万 | 145.80%4,983.1万 | -14.22%5,167.9万 | -826.47%-8,047.3万 | -70.33%2,652.1万 | -67.58%3,214.1万 | -28.28%-1.09億 |
| -その他流動負債の変動 | -22.49%-714.1万 | -39.59%-781.7万 | -29.32%-711.4万 | 4.26%-2,282.4万 | 4.50%-589.3万 | 7.72%-583万 | -5.64%-560万 | 9.06%-550.1万 | -40.20%-2,383.9万 | -35.21%-617.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 22.61%-8,345.7万 | 65.76%-1,492.6万 | 440.36%3,783.6万 | -52.65%-2.61億 | 8.45%-1.17億 | -0.75%-1.08億 | -83.65%-4,359.7万 | -91.98%700.2万 | -468.11%-1.71億 | -37.80%-1.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.01%4.83億 | 33.74%4.49億 | 40.55%5.88億 | 23.92%15.99億 | 65.99%3.51億 | 66.99%4.93億 | 30.62%3.36億 | -20.46%4.18億 | -19.62%12.9億 | 1.05%2.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.20%-4.52億 | -2,693.96%-5.41億 | 77.57%-1.08億 | -271.85%-11.84億 | -23.89%-3.19億 | -181.35%-3.64億 | 95.85%-1,936万 | -1,035.70%-4.81億 | 88.87%-3.18億 | 47.62%-2.58億 |
| 固定資産取引の純額 | 36.27%-2,548.4万 | -80.76%-8,423.4万 | 15.20%-1,850.8万 | -22.27%-1.27億 | 34.39%-1,854万 | -76.17%-3,998.7万 | -67.43%-4,660万 | 12.83%-2,182.6万 | 21.69%-1.04億 | -36.03%-2,825.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.44%-1,126.8万 | 79.36%-70万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -69.98%-2.05億 | --0 | --0 | 95.44%-550.2万 | ---1.99億 | -3,343.39%-1.21億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -31.65%-4.27億 | -1,494.77%-4.57億 | 65.59%-8,931.6万 | -930.32%-8.52億 | -31.47%-3.01億 | -167.87%-3.24億 | 110.31%3,274.2万 | -1,742.70%-2.6億 | 96.95%-8,267.5万 | 50.96%-2.29億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.20%-4.52億 | -2,693.96%-5.41億 | 77.57%-1.08億 | -271.85%-11.84億 | -23.89%-3.19億 | -181.35%-3.64億 | 95.85%-1,936万 | -1,035.70%-4.81億 | 88.87%-3.18億 | 47.62%-2.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,355.68%-3億 | -844.11%-2.56億 | -2,129.51%-1.42億 | 106.42%6,018.6万 | 106.33%2,423.4万 | 99.02%-550.6万 | 113.47%3,443.9万 | 105.27%701.9万 | -2,850.21%-9.37億 | -10.91%1,174.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.02億 | ---2.88億 | ---1.5億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---10億 | ---922.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 191.85%189.7万 | -2.31%3,510.2万 | -76.19%101.6万 | 3.22%6,429.2万 | 12.34%2,344.3万 | -62.86%65万 | -1.33%3,593.1万 | 31.12%426.8万 | -15.53%6,228.7万 | -16.01%2,086.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 89.13%-66.9万 | -149.46%-372.2万 | 139.22%658.1万 | -630.49%-410.6万 | 667.96%79.1万 | -291.42%-615.6万 | -196.82%-149.2万 | 167.33%275.1万 | 101.95%77.4万 | 100.88%10.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,355.68%-3億 | -844.11%-2.56億 | -2,129.51%-1.42億 | 106.42%6,018.6万 | 106.33%2,423.4万 | 99.02%-550.6万 | 113.47%3,443.9万 | 105.27%701.9万 | -2,850.21%-9.37億 | -10.91%1,174.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.28%15.49億 | 81.93%18.96億 | 42.28%15.65億 | 2.51%11億 | 35.44%14.98億 | 47.57%13.92億 | -26.31%10.42億 | 2.51%11億 | -53.19%10.73億 | -17.63%11.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -318.48%-2.7億 | -199.09%-3.48億 | 711.28%3.38億 | 1,258.17%4.75億 | 263.42%5,617.6万 | -32.65%1.23億 | 175.59%3.51億 | -115.77%-5,528万 | 102.87%3,499.8万 | 87.24%-3,437.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 117.87%312.6万 | 157.49%70.6万 | -168.39%-685.2万 | -25.75%-1,019.6万 | -61.18%1,107.7万 | 14.79%-1,749.2万 | 81.63%-122.8万 | 72.91%-255.3万 | ---810.8万 | --2,853.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.37%12.83億 | 11.28%15.49億 | 81.93%18.96億 | 42.28%15.65億 | 42.28%15.65億 | 35.44%14.98億 | 47.57%13.92億 | -26.31%10.42億 | 2.51%11億 | 2.51%11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.01%4.58億 | 26.17%3.65億 | 43.62%5.7億 | 25.25%14.72億 | 82.16%3.33億 | 70.84%4.53億 | 26.16%2.89億 | -20.33%3.97億 | -19.49%11.75億 | -1.40%1.83億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
