| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 194.04%7万 | 349.42%33.89万 | 196.48%32.19万 | -3.17%2.45万 | -3.17%2.45万 | -86.71%2.38万 | -58.91%7.54万 | -78.02%10.86万 | -96.47%2.53万 | -96.47%2.53万 |
| -現金及び現金同等物 | 194.04%7万 | 349.42%33.89万 | 196.48%32.19万 | -3.17%2.45万 | -3.17%2.45万 | -86.71%2.38万 | -58.91%7.54万 | -78.02%10.86万 | -96.47%2.53万 | -96.47%2.53万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 928.33%5.05万 | 196.07%1.49万 | 25.54%1.49万 | -63.56%1.5万 | -63.56%1.5万 | 1.38%4,913 | -2.68%5,017 | 123.31%1.19万 | 686.70%4.12万 | 686.70%4.12万 |
| -売掛金 | --4.56万 | --1万 | 43.64%1万 | -72.47%1万 | -72.47%1万 | --0 | ---- | --6,962 | --3.63万 | --3.63万 |
| -関連先売掛金 | 0.16%4,921 | -3.25%4,854 | -0.12%4,903 | 2.41%5,023 | 2.41%5,023 | 1.38%4,913 | -2.68%5,017 | -7.66%4,909 | -6.39%4,905 | -6.39%4,905 |
| 前払費用 | 0.15%4,114 | -3.27%4,058 | -0.12%4,099 | 2.39%4,199 | 2.39%4,199 | -80.02%4,108 | -80.82%4,195 | -84.82%4,104 | -91.09%4,101 | -91.09%4,101 |
| 流動資産合計 | 279.71%12.46万 | 322.85%35.79万 | 173.71%34.09万 | -38.11%4.37万 | -38.11%4.37万 | -83.95%3.28万 | -59.81%8.46万 | -76.33%12.46万 | -90.79%7.06万 | -90.79%7.06万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -19.04%1,697 | -18.17%1,797 | -17.38%1,897 | -16.69%1,996 | -16.69%1,996 | -15.99%2,096 | -15.38%2,196 | -14.81%2,296 | --2,396 | --2,396 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%4.37万 | 0.00%4.37万 | ---- | ---- | ---- | 6.83%4.37万 | 6.83%4.37万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -0.97%-4.17万 | -0.97%-4.17万 | ---- | ---- | ---- | -0.97%-4.13万 | -0.97%-4.13万 |
| 非流動資産合計 | -19.04%1,697 | -18.17%1,797 | -17.38%1,897 | -16.69%1,996 | -16.69%1,996 | -15.99%2,096 | -15.38%2,196 | -14.81%2,296 | --2,396 | --2,396 |
| 資産合計 | 261.77%12.63万 | 314.23%35.97万 | 170.25%34.28万 | -37.41%4.57万 | -37.41%4.57万 | -83.13%3.49万 | -59.27%8.68万 | -76.02%12.68万 | -90.48%7.3万 | -90.48%7.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -0.36%595.31万 | 6.73%588.63万 | 11.73%588.42万 | 14.29%585.29万 | 14.29%585.29万 | 13.66%597.48万 | 14.39%551.54万 | 11.47%526.65万 | 15.73%512.13万 | 15.73%512.13万 |
| -短期借入金 | -0.36%595.31万 | 6.73%588.63万 | 11.73%588.42万 | 14.29%585.29万 | 14.29%585.29万 | 13.66%597.48万 | 14.39%551.54万 | 11.47%526.65万 | 15.73%512.13万 | 15.73%512.13万 |
| 未払金 | 162.07%40.21万 | -74.00%11.87万 | -74.17%12.29万 | -63.53%19.4万 | -63.53%19.4万 | -39.64%15.34万 | 68.78%45.64万 | 74.62%47.58万 | 74.59%53.2万 | 74.59%53.2万 |
| -買掛金 | 165.53%40.21万 | -73.68%11.87万 | -73.79%12.29万 | -63.16%19.2万 | -63.16%19.2万 | -37.76%15.14万 | 75.40%45.09万 | 88.17%46.88万 | 96.37%52.11万 | 96.37%52.11万 |
| -関連当事者による流動負債 | --0 | --0 | --0 | -81.61%2,000 | -81.61%2,000 | -81.63%2,000 | -58.76%5,500 | -70.03%6,993 | -72.35%1.09万 | -72.35%1.09万 |
| 当期の未払費用 | 0.00%7.66万 | 0.00%7.66万 | 0.00%7.66万 | 0.00%7.66万 | 0.00%7.66万 | 0.00%7.66万 | 0.00%7.66万 | 0.00%7.66万 | 0.00%7.66万 | 0.00%7.66万 |
| 流動性繰延負債 | -10.03%28.61万 | 101.10%139.32万 | 101.50%118.93万 | 86.63%55.54万 | 86.63%55.54万 | -1.89%31.79万 | 16.23%69.28万 | 1.81%59.02万 | -36.80%29.76万 | -36.80%29.76万 |
| 流動負債合計 | 2.99%671.78万 | 10.88%747.48万 | 13.48%727.3万 | 10.81%667.89万 | 10.81%667.89万 | 10.34%652.28万 | 16.94%674.12万 | 13.37%640.91万 | 14.21%602.75万 | 14.21%602.75万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 非流動負債合計 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 負債合計 | 2.99%671.78万 | 10.88%747.48万 | 13.48%727.3万 | 10.81%667.89万 | 10.81%667.89万 | 10.34%652.28万 | 16.94%674.12万 | 13.37%640.91万 | 14.21%602.75万 | 14.21%602.75万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.22%2,482.34万 | 0.22%2,482.34万 | 0.22%2,482.34万 | 0.22%2,482.34万 | 0.22%2,482.34万 | 0.00%2,476.88万 | 0.00%2,476.88万 | -0.15%2,476.88万 | -0.50%2,476.88万 | -0.50%2,476.88万 |
| -普通株式 | 0.22%2,482.34万 | 0.22%2,482.34万 | 0.22%2,482.34万 | 0.22%2,482.34万 | 0.22%2,482.34万 | 0.00%2,476.88万 | 0.00%2,476.88万 | -0.15%2,476.88万 | -0.50%2,476.88万 | -0.50%2,476.88万 |
| 利益剰余金 | -0.62%-3,215.38万 | -2.35%-3,275.79万 | -2.41%-3,251.7万 | -2.08%-3,208.37万 | -2.08%-3,208.37万 | -2.24%-3,195.49万 | -3.95%-3,200.58万 | -4.90%-3,175.3万 | -5.46%-3,142.96万 | -5.46%-3,142.96万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 5.66%75.95万 | 39.23%83.99万 | 8.50%78.4万 | -10.89%64.77万 | -10.89%64.77万 | -10.37%71.88万 | 22.97%60.33万 | 100.87%72.26万 | 73.42%72.69万 | 73.42%72.69万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%-2.06万 | 0.00%-2.06万 | 0.00%-2.06万 | 0.00%-2.06万 | 0.00%-2.06万 | 0.00%-2.06万 | 0.00%-2.06万 | 0.00%-2.06万 | 0.00%-2.06万 | 0.00%-2.06万 |
| 株主資本 | -1.60%-659.15万 | -6.92%-711.51万 | -10.31%-693.02万 | -11.40%-663.32万 | -11.40%-663.32万 | -13.73%-648.79万 | -19.86%-665.44万 | -22.59%-628.22万 | -32.01%-595.45万 | -32.01%-595.45万 |
| 資本合計 | -1.60%-659.15万 | -6.92%-711.51万 | -10.31%-693.02万 | -11.40%-663.32万 | -11.40%-663.32万 | -13.73%-648.79万 | -19.86%-665.44万 | -22.59%-628.22万 | -32.01%-595.45万 | -32.01%-595.45万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
