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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 225.40%28.56万 | 57.56%-46.56万 | 51.38%-7.53万 | 6.75%-45.81万 | 92.53%-2万 | 147.91%8.78万 | 5.20%-109.7万 | 34.06%-15.49万 | -44.55%-49.12万 | 76.24%-26.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.95%-43.32万 | 62.41%-65.42万 | 26.23%-12.89万 | 110.96%5.09万 | 54.42%-25.28万 | 40.83%-32.34万 | 9.66%-174.04万 | 72.36%-17.47万 | 5.49%-46.45万 | 1.32%-55.47万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---34.91万 | ---10.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.00%99 | 0.25%400 | 0.00%100 | 1.01%100 | 0.00%100 | 0.00%100 | -14.56%399 | --100 | --99 | 1,328.57%100 |
| その他の非現金項目 | 7.17%15.2万 | -35.21%34.12万 | 42.52%-13.52万 | -27.56%18.5万 | -40.69%14.95万 | -44.22%14.18万 | -48.56%52.66万 | -171.14%-23.52万 | -25.38%25.54万 | --25.21万 |
| 運転資金の増減額 | 110.47%56.67万 | 68.43%19.61万 | 14.94%29.29万 | -59.19%-44.93万 | 139.39%8.32万 | 146.89%26.93万 | 145.69%11.64万 | 380.01%25.48万 | -48.07%-28.22万 | 127.86%3.48万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 172.47%2.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,028.85%-3.63万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 197.28%4.16万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -130.95%-8.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 214.22%28.44万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-1 | 57.86%6,963 | 51.45%2.94万 | ---- | ---- | -99.99%1 | 105.73%4,411 |
| -その他流動負債の変動 | 136.22%56.67万 | ---- | ---- | -59.19%-44.93万 | 151.24%7.62万 | 167.52%23.99万 | ---- | ---- | -41.23%-28.22万 | 163.61%3.03万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 248.77%25.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -623.45%-17.33万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225.40%28.56万 | 57.56%-46.56万 | 51.38%-7.53万 | 6.75%-45.81万 | 92.53%-2万 | 147.91%8.78万 | 5.20%-109.7万 | 34.06%-15.49万 | -44.55%-49.12万 | 76.24%-26.77万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -2,795 | -84.92%1.12万 | 0 | -74.20%-1.12万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2,795 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2,795 | -84.92%1.12万 | --0 | -74.20%-1.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -170.04%-1.05万 | 18.29%48.71万 | 398.63%9.6万 | -21.45%39.81万 | 89.13%-3,168 | 88.52%-3,885 | 240.56%41.17万 | 75.60%-3.21万 | 1,029.95%50.69万 | -103.91%-2.91万 |
| 借入金純額 | ---8,491 | -14.34%38.67万 | 36.52%-1.33万 | -21.14%40.16万 | 91.25%-1,675 | --0 | 644.66%45.14万 | -26,098.75%-2.1万 | 2,240.74%50.93万 | -102.49%-1.91万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 1,078.52%10.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.26%-1.12万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 48.52%-2,000 | 68.80%-8,878 | --0 | -43.09%-3,500 | 85.07%-1,493 | 75.72%-3,885 | 75.24%-2.85万 | 99.97%-12 | 92.04%-2,446 | 57.48%-1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170.04%-1.05万 | 18.29%48.71万 | 398.63%9.6万 | -21.45%39.81万 | 89.13%-3,168 | 88.52%-3,885 | 240.56%41.17万 | 75.60%-3.21万 | 1,029.95%50.69万 | -103.91%-2.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.17%2.45万 | -96.47%2.53万 | -86.71%2.38万 | -58.91%7.54万 | -78.02%10.86万 | -96.47%2.53万 | -66.69%71.54万 | -82.19%17.9万 | -87.78%18.36万 | -73.45%49.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 227.96%27.51万 | 103.12%2.15万 | 111.74%2.06万 | -482.99%-5.99万 | 92.48%-2.32万 | 138.16%8.39万 | 52.55%-68.81万 | 39.90%-17.59万 | 103.39%1.56万 | 20.68%-30.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,971.23%2.23万 | -970.79%-2.23万 | -190.09%-2万 | 141.07%8,303 | -318.93%-1万 | 64.88%-577 | -111.47%-2,078 | 700.36%2.22万 | 42.99%-2.02万 | -107.81%-2,388 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 196.48%32.19万 | -3.17%2.45万 | -3.17%2.45万 | -86.71%2.38万 | -58.91%7.54万 | -78.02%10.86万 | -96.47%2.53万 | -96.47%2.53万 | -82.19%17.9万 | -87.78%18.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 225.40%28.56万 | 57.66%-46.56万 | 51.38%-7.53万 | 6.75%-45.81万 | 92.53%-2万 | 147.19%8.78万 | 4.96%-109.98万 | 34.06%-15.49万 | -44.55%-49.12万 | 76.24%-26.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
