| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,487.04%-14.34万 | -43,978.12%-22.96万 | -99.71%190 | 46.20%-33.57万 | 3.21%-41万 | 2,222.38%1.03万 | 99.76%-521 | 6.45万 | -62.39万 | -42.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 101.56%37.56万 | 552.35%28.53万 | 44,970.30%74.37万 | 114.30%17.54万 | 105.34%5.05万 | 613.83%18.64万 | 67.97%-6.31万 | --1,650 | ---122.73万 | ---94.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -52.89%10.6万 | --5.78万 | ---74.97万 | -65.38%22.5万 | --0 | --22.5万 | ---- | ---- | --65万 | --50.75万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | -65.48%951 | -78.08%151 | -70.93%200 | -67.78%222 | --379 | --2,755 | --689 |
| 投資証券未実現損益 | ---49.2万 | -633.00%-39.98万 | --0 | -90.00%3.75万 | --0 | --0 | --7.5万 | ---3.75万 | --37.5万 | --37.5万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---23.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 66.86%-13.3万 | -1,265.39%-17.3万 | -93.77%6,231 | -28.09%-54.36万 | 36.33%-22.97万 | -1,243.28%-40.12万 | 92.38%-1.27万 | --10万 | ---42.44万 | ---36.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,487.04%-14.34万 | -43,978.12%-22.96万 | -99.71%190 | 46.20%-33.57万 | 3.21%-41万 | 2,222.38%1.03万 | 99.76%-521 | --6.45万 | ---62.39万 | ---42.37万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.85%14.7万 | 23.1万 | 0 | -60.20%48.75万 | 0 | 48.75万 | 0 | 0 | 122.5万 | 97.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---75万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -69.85%14.7万 | --23.1万 | ---- | -60.20%48.75万 | --0 | --48.75万 | --0 | ---- | --122.5万 | --97.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.85%14.7万 | --23.1万 | --0 | -60.20%48.75万 | --0 | --48.75万 | --0 | --0 | --122.5万 | --97.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 74.05%-15.57万 | 174.43%40.93万 | -50万 | 0 | -6.5万 | -59.99万 | -55万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---- | 0.92%-59.43万 | 94.67%-2.93万 | ---50万 | --0 | ---- | ---59.99万 | ---55万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --43.87万 | ---- | ---- | ---- | ---6.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 74.05%-15.57万 | 174.43%40.93万 | ---50万 | --0 | ---6.5万 | ---59.99万 | ---55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.71%2,604 | -71.88%1,251 | -78.43%1,061 | 32.38%4,918 | -50.74%1,764 | -3.44%3,928 | 510.29%4,449 | --4,918 | --3,715 | --3,581 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 268.02%3,636 | 359.69%1,353 | 140.60%190 | -420.62%-3,857 | -152.58%-703 | -344.35%-2,164 | -115.61%-521 | ---468 | --1,203 | --1,337 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 253.74%6,240 | -33.71%2,604 | -71.89%1,251 | -78.43%1,061 | -78.43%1,061 | -50.74%1,764 | -3.42%3,928 | --4,450 | --4,918 | --4,918 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,487.04%-14.34万 | -43,978.12%-22.96万 | -99.71%190 | 46.20%-33.57万 | 3.21%-41万 | 2,222.38%1.03万 | 99.76%-521 | --6.45万 | ---62.39万 | ---42.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
