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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.51%-1.61億 | -181.36%-3.98億 | -42.01%-4.9億 | -288.59%-1.42億 | -3.45億 | 7,506.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.97%-9,783.8万 | 5.78%-2.64億 | -24,326.96%-4.97億 | 81.35%-2.8億 | ---203.6万 | ---15.04億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --3,612.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -70.58%15.8万 | -31.07%53.7万 | 23.98%899.1万 | -96.85%77.9万 | --725.2万 | --2,471.5万 |
| その他の非現金項目 | -3.79%40.6万 | -44.98%42.2万 | 50.53%4,208.6万 | -99.26%76.7万 | --2,795.8万 | --1.04億 |
| 運転資金の増減額 | 59.95%-7,307.9万 | -261.28%-1.82億 | 71.12%-1.1億 | -92.16%1.13億 | ---3.81億 | --14.43億 |
| -前払費用増減額 | -94.27%72.6万 | 765.18%1,266.5万 | -100.07%-5.8万 | -103.84%-190.4万 | --7,990.8万 | --4,961.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 124.67%300.1万 | -1,202.68%-1,216.7万 | 159.83%1.36億 | -100.23%-93.4万 | --5,248.5万 | --4.1億 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---14.1万 | -78.42%-694.6万 | --0 | ---389.3万 | ---1,017.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -594.58%-3,346.5万 | -125.36%-481.8万 | -57.31%-1.18億 | -58.68%1,899.8万 | ---7,485.4万 | --4,597.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 75.65%-4,334.1万 | -283.55%-1.78億 | 72.01%-1.22億 | -89.77%9,697.9万 | ---4.35億 | --9.48億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.84%-8.15億 | -655.83%-27億 | 4.86億 | |||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 68.51%-9.76億 | -1,000.05%-30.99億 | -42.01%-4.9億 | 358.66%3.44億 | ---3.45億 | --7,506.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.13%4,286.3万 | 109.03%1.87億 | 537.48%28.52億 | -101.82%-20.76億 | 4.47億 | -10.29億 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 82.22%-9.3万 | -487.00%-1,671.2万 | 98.30%-52.3万 | ---284.7万 | ---3,072.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -77.14%4,286.3万 | 109.03%1.87億 | 537.17%28.69億 | -107.99%-20.75億 | --4.5億 | ---9.98億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.91%-11.7億 | 240.01%39.12億 | 537.48%28.52億 | -171.66%-27.94億 | --4.47億 | ---10.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%2.6万 | -67.30%5.61億 | -381.82%-243.8万 | 117.76%17.16億 | -50.6万 | 7.88億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | -456.92%-281.8万 | ---- | ---50.6万 | ---108.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --2.69億 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | -83.01%2.92億 | ---- | 117.46%17.16億 | ---- | --7.89億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -93.16%2.6万 | --38万 | --38万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -510.07%-1,235.4万 | -202.5万 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%2.6万 | -67.98%5.49億 | -381.82%-243.8万 | 117.50%17.14億 | ---50.6万 | --7.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 156.89%21.38億 | -50.26%8.32億 | -50.26%8.32億 | -7.71%16.73億 | --16.73億 | --18.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -257.51%-21.46億 | 285.20%13.62億 | 2,223.49%23.59億 | -344.93%-7.36億 | --1.02億 | ---1.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 346.72%1.4億 | 46.05%-5,674.3万 | 73.14%4,186.5万 | -512.64%-1.05億 | --2,418万 | --2,549万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.83%1.32億 | 156.89%21.38億 | 79.74%32.33億 | -50.26%8.32億 | --17.99億 | --16.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.51%-9.76億 | -1,001.45%-30.99億 | -45.65%-5.07億 | 675.36%3.44億 | ---3.48億 | --4,433.6万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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