(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 1.59万 | |||||||||
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.59万 | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | 9.73%-44.35万 | -6.58%-49.13万 | 45.13%-46.1万 | 19.56%-84万 | -10.57%-104.43万 | 21.14%-94.45万 | -120.23%-119.78万 | -14.89%-54.39万 | -11.08%-47.34万 | 74.40%-42.62万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 9.73%-44.35万 | -6.58%-49.13万 | 45.13%-46.1万 | 19.56%-84万 | -10.57%-104.43万 | 21.14%-94.45万 | -154.75%-119.78万 | -77.09%-47.02万 | -17.73%-26.55万 | 71.99%-22.55万 |
営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.55%-7.37万 | -3.60%-20.79万 | 76.66%-20.07万 |
直接受取利息 | 800.00%450 | -81.55%50 | -84.89%271 | -95.33%1,793 | 3.01%3.84万 | 27.93%3.72万 | 1,212.71%2.91万 | 203.01%2,218 | -75.12%732 | 8.96%2,942 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.82%-44.3万 | -6.63%-49.12万 | 45.04%-46.07万 | 16.67%-83.82万 | -10.88%-100.6万 | 22.37%-90.73万 | -122.30%-116.87万 | -11.23%-52.57万 | -11.68%-47.27万 | 74.54%-42.32万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.35%-81.77万 | -244.17%-58.27万 | 86.31%-16.93万 | 42.30%-123.64万 | -57.28%-214.29万 | -50.71%-136.25万 | -90.41万 | 98.65%-6,808 | ||
資本支出 | -40.35%-81.77万 | -174.00%-58.27万 | 84.78%-21.27万 | 46.93%-139.72万 | -93.24%-263.29万 | -39.55%-136.25万 | ---97.64万 | ---- | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 70.75%-1,643 | -101.15%-5,618 | --49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --4.5万 | ---- | ---- | ---- | --7.23万 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --16.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.33%-6,808 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.35%-81.77万 | -244.17%-58.27万 | 86.31%-16.93万 | 42.30%-123.64万 | -57.28%-214.29万 | -50.71%-136.25万 | ---90.41万 | ---- | ---- | 98.65%-6,808 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.18%39.7万 | 2,480.46%309.66万 | 12万 | -18.59%317.26万 | 13.83%389.72万 | 1,841.16%342.37万 | -70.49%17.64万 | -13.66%59.76万 | -67.98%69.22万 | |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6万 | ---- | 502.29%64.37万 |
株式発行/消却(ネット) | -87.18%39.7万 | 2,480.46%309.66万 | --12万 | ---- | -18.59%317.26万 | 13.83%389.72万 | 2,841.96%342.37万 | -80.53%11.64万 | 1,132.16%59.76万 | -97.91%4.85万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.18%39.7万 | 2,480.46%309.66万 | --12万 | ---- | -18.59%317.26万 | 13.83%389.72万 | 1,841.16%342.37万 | -70.49%17.64万 | -13.66%59.76万 | -67.98%69.22万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 426.17%245.86万 | -52.91%46.73万 | -67.05%99.24万 | 1.11%301.14万 | 120.46%297.84万 | --135.1万 | ---- | 42.11%42.16万 | 757.77%29.67万 | -20.62%3.46万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -142.70%-86.37万 | 496.61%202.27万 | 75.42%-51万 | -8,844.92%-207.46万 | -98.54%2.37万 | 20.46%162.74万 | 486.73%135.1万 | -379.60%-34.93万 | -52.33%12.49万 | 4,411.75%26.21万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 117.76%5,562 | -106.92%-3.13万 | -127.20%-1.51万 | 498.35%5.56万 | --9,298 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -34.90%160.04万 | 426.17%245.86万 | -52.91%46.73万 | -67.05%99.24万 | 1.11%301.14万 | 120.46%297.84万 | 1,768.52%135.1万 | -82.85%7.23万 | 42.11%42.16万 | 757.77%29.67万 |
フリーキャッシュ・フロー | -17.40%-126.08万 | -59.10%-107.39万 | 69.88%-67.5万 | 38.41%-224.1万 | -60.32%-363.89万 | -5.82%-226.98万 | -308.03%-214.5万 | -11.23%-52.57万 | -11.68%-47.27万 | 74.54%-42.32万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし