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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 207.61%415.73万 | -61.28%135.15万 | 134.02%349.08万 | -30.40%149.16万 | 17.17%214.3万 | 87.56%182.89万 | 69.73%97.51万 | 1,535.38%57.45万 | -85.35%3.51万 | -44.47%23.97万 |
| お客様からの領収書 | 607.45%341.05万 | -82.74%48.21万 | 514.77%279.31万 | 13.50%45.43万 | 229.83%40.03万 | --12.14万 | ---- | ---- | -85.35%3.51万 | -44.47%23.97万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -14.09%74.69万 | 24.62%86.94万 | -32.74%69.76万 | -40.48%103.73万 | 2.06%174.27万 | 75.12%170.75万 | 69.73%97.51万 | --57.45万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -22.56%-440.06万 | 42.74%-359.06万 | -129.69%-627.12万 | 34.54%-273.02万 | 29.01%-417.07万 | 12.53%-587.46万 | -78.37%-671.66万 | -452.01%-376.54万 | -1.76%-68.21万 | 75.16%-67.04万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -22.56%-440.06万 | 42.74%-359.06万 | -129.69%-627.12万 | 34.54%-273.02万 | 29.01%-417.07万 | 12.53%-587.46万 | -78.37%-671.66万 | -452.01%-376.54万 | -1.76%-68.21万 | 75.16%-67.04万 |
| 直接支払利息 | -54.68%-5.68万 | -15.56%-3.67万 | 55.72%-3.18万 | 13.47%-7.17万 | 28.50%-8.29万 | -148.62%-11.59万 | -571.51%-4.66万 | -126.94%-6,942 | 98.32%-3,059 | -29.28%-18.25万 |
| 直接受取利息 | -11.58%5,071 | 1,506.44%5,735 | 117.68%357 | -86.80%164 | -62.64%1,242 | -92.77%3,324 | 1,493.07%4.6万 | --2,885 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 87.01%-29.5万 | 19.26%-227.01万 | -114.62%-281.18万 | 37.89%-131.02万 | 49.27%-210.93万 | 27.58%-415.83万 | -79.72%-574.21万 | -391.49%-319.5万 | -6.03%-65.01万 | 74.54%-61.31万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.05%-15.4万 | 58.71%-20.83万 | 48.25%-50.44万 | -42.01%-97.46万 | -9.25%-68.63万 | 53.56%-62.81万 | -1,166.82%-135.26万 | 212.31%12.68万 | 93.07%-11.29万 | 43.96%-162.93万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.15%-13万 | 43.58%-165.61万 |
| 固定資産取引の純額 | -16.19%-9.04万 | 67.77%-7.78万 | -92.51%-24.13万 | -346.47%-12.53万 | 25.03%-2.81万 | 81.02%-3.74万 | -54.16%-19.73万 | ---12.8万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 51.22%-6.37万 | 50.39%-13.05万 | 69.02%-26.31万 | -29.03%-84.92万 | -11.43%-65.82万 | 48.87%-59.07万 | -49.58%-115.53万 | ---77.24万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.37%1.71万 | -53.96%2.69万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --102.72万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.05%-15.4万 | 58.71%-20.83万 | 48.25%-50.44万 | -42.01%-97.46万 | -9.25%-68.63万 | 53.56%-62.81万 | -1,166.82%-135.26万 | 212.31%12.68万 | 93.07%-11.29万 | 43.96%-162.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.08%1.65万 | -52.26%179.57万 | 33.81%376.13万 | 4.29%281.09万 | -47.47%269.52万 | 10.02%513.09万 | -6.80%466.36万 | 148.21%500.39万 | 285.42%201.6万 | -131.42%-108.73万 |
| 借入金純額 | -27.96%-7.52万 | -112.00%-5.88万 | 166.72%49万 | -150.40%-73.44万 | -142.54%-29.33万 | 1,992.58%68.94万 | -107.55%-3.64万 | 366.52%48.24万 | 89.17%-18.1万 | -153.54%-167.06万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -91.15%17.27万 | -41.68%195.11万 | -10.97%334.54万 | 18.92%375.75万 | -30.02%315.98万 | -9.70%451.5万 | 10.58%500万 | 105.80%452.15万 | 276.63%219.7万 | -2.08%58.33万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.22%-8.1万 | -30.35%-9.66万 | 65.06%-7.41万 | -23.86%-21.22万 | -133.04%-17.13万 | 75.50%-7.35万 | ---30万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.08%1.65万 | -52.26%179.57万 | 33.81%376.13万 | 4.29%281.09万 | -47.47%269.52万 | 10.02%513.09万 | -6.80%466.36万 | 148.21%500.39万 | 285.42%201.6万 | -131.42%-108.73万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.11%98.01万 | 36.41%166.43万 | 75.60%122.01万 | -12.62%69.48万 | 76.43%79.52万 | -84.39%45.07万 | 203.66%288.77万 | -22.69%95.1万 | -67.91%123.01万 | -33.02%383.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 36.65%-43.25万 | -253.38%-68.27万 | -15.41%44.51万 | 624.17%52.62万 | -129.14%-10.04万 | 114.17%34.45万 | -225.60%-243.12万 | 54.48%193.57万 | 137.63%125.31万 | -79.52%-332.96万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,688.71%-2.71万 | -72.63%-1,514 | ---877 | ---- | ---- | ---- | -643.97%-5,815 | 100.28%1,069 | -152.15%-37.88万 | 2,165.32%72.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.89%52.06万 | -41.11%98.01万 | 36.31%166.43万 | 75.73%122.1万 | -12.62%69.48万 | 76.43%79.52万 | -84.39%45.07万 | 37.23%288.77万 | 71.08%210.44万 | -67.91%123.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.88%-44.9万 | 25.26%-247.84万 | -45.15%-331.62万 | 18.27%-228.47万 | 41.59%-279.56万 | 32.54%-478.65万 | -73.24%-709.48万 | -425.01%-409.54万 | 65.62%-78.01万 | 57.78%-226.92万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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