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| (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -30.40%149.16万 | 17.17%214.3万 | 182.89万 |
| お客様からの領収書 | 13.50%45.43万 | 229.83%40.03万 | --12.14万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -40.48%103.73万 | 2.06%174.27万 | --170.75万 |
| 現金支払カテゴリ | 34.54%-273.02万 | 29.01%-417.07万 | -587.46万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 34.54%-273.02万 | 29.01%-417.07万 | ---587.46万 |
| 直接支払利息 | 13.47%-7.17万 | 28.50%-8.29万 | ---11.59万 |
| 直接受取利息 | -86.80%164 | -62.64%1,242 | --3,324 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.89%-131.02万 | 49.27%-210.93万 | ---415.83万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.01%-97.46万 | -9.25%-68.63万 | -62.81万 |
| 固定資産取引の純額 | -346.47%-12.53万 | 25.03%-2.81万 | ---3.74万 |
| 無形資産取引の純額 | -29.03%-84.92万 | -11.43%-65.82万 | ---59.07万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.01%-97.46万 | -9.25%-68.63万 | ---62.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.29%281.09万 | -47.47%269.52万 | 513.09万 |
| 借入金純額 | -150.40%-73.44万 | -142.54%-29.33万 | --68.94万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 18.92%375.75万 | -30.02%315.98万 | --451.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -23.86%-21.22万 | -133.04%-17.13万 | ---7.35万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.29%281.09万 | -47.47%269.52万 | --513.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.62%69.48万 | 76.43%79.52万 | --45.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 624.17%52.62万 | -129.14%-10.04万 | --34.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75.73%122.1万 | -12.62%69.48万 | --79.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.27%-228.47万 | 41.59%-279.56万 | ---478.65万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
