ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2020/04/30 | (Q2)2020/01/31 | (Q1)2019/10/31 | (FY)2019/07/31 | (Q4)2019/07/31 | (Q3)2019/04/30 | (Q2)2019/01/31 | (Q1)2018/10/31 | (FY)2018/07/31 | (Q4)2018/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.88%9,645 | 66.24%-63.34万 | 53.86%-77.2万 | 13.38%-550.67万 | 29.43%-77.76万 | 50.11%-109.15万 | -11.71%-187.63万 | -19.58%-167.3万 | -73.75%-635.72万 | 54.33%-110.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 149.87%94.78万 | 46.80%-67.22万 | 25.47%-95万 | 2.07%-486.99万 | 74.80%-43.11万 | 6.96%-190.07万 | -72.22%-126.35万 | -162.43%-127.46万 | -45.36%-497.27万 | -29.07%-171.06万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --107 | ---1.12万 | -71.16%2.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 591.96%8.98万 | 2,660.63%170.22万 | 2,796.38%343.41万 |
| 減価償却費及び償却費 | -98.41%2,049 | -1,651.76%-13.01万 | 9,485.51%13.16万 | 1,763.85%28.17万 | 4,132.20%14.35万 | 3,553.75%12.85万 | 142.51%8,386 | -71.10%1,373 | -19.46%1.51万 | -26.09%3,391 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -98.02%2.22万 | -128.02%-9.84万 | --0 | --0 | --12.07万 | --112.05万 | --35.13万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.72%1.01万 | 100.00%60 |
| 運転資金の増減額 | -238.14%-94.03万 | 129.00%18.01万 | 103.36%2.05万 | 77.77%-94.08万 | 87.69%-39.16万 | 172.18%68.07万 | -352.37%-62.12万 | -66.42%-61.02万 | -490.22%-423.25万 | -267.72%-318.02万 |
| -売掛金増減額 | 70.36%1.04万 | -955.72%-9.58万 | 259.85%4.65万 | -849.30%-22.05万 | -683.46%-20.87万 | 123.73%6,093 | 166.20%1.12万 | -80.36%-2.91万 | -111.92%-2.32万 | -83.37%3.58万 |
| -在庫増減額 | --0 | 62.77%-1.37万 | 87.33%-2,048 | -2,598.93%-12.33万 | 60,035.31%19.24万 | -17,370.08%-26.28万 | -702.32%-3.69万 | ---1.62万 | 164.68%4,936 | -76.88%320 |
| -前払費用増減額 | -71.79%29.09万 | 105.46%3.7万 | 79.19%-13.39万 | -2,049.56%-27.71万 | -97.83%1.32万 | 261.10%103.13万 | -138,342.04%-67.84万 | -1,498.89%-64.34万 | -87.04%1.42万 | 751.28%60.89万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -317.11%-55.52万 | 240.28%26.33万 | 41.82%9.94万 | 100.64%2.44万 | 100.28%1.01万 | 61.91%-13.31万 | -76.85%7.74万 | 128.21%7.01万 | -421.63%-381万 | -302.75%-354.65万 |
| -その他流動資産の変動 | ---32.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---35.82万 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | 87.79%-1,427 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -293.01%-1.06万 | 8.66%1.06万 | 17.73%-34.42万 | -42.99%-39.86万 | -46.91%3.91万 | 107.16%5,497 | 107.15%9,764 | -3.15%-41.84万 | -151.21%-27.88万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.88%9,645 | 66.24%-63.34万 | 53.86%-77.2万 | 13.38%-550.67万 | 29.43%-77.76万 | 50.11%-109.15万 | -11.71%-187.63万 | -19.58%-167.3万 | -73.75%-635.72万 | -23.46%-110.19万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2,482.63%22.48万 | 116.81%8,580 | 64.28%-61.66万 | 94.37%-9.73万 | -47.7万 | -15.33%8,706 | -5.1万 | -8,645.22%-172.63万 | -12,693.41%-172.63万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 2,434.18%26.5万 | 99.42%-421 | -100,403.73%-231.66万 | -23,262.69%-53.85万 | ---169.37万 | -471.84%-1.14万 | ---7.3万 | -111.41%-2,305 | -20.62%-2,305 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -299.98%-4.01万 | -59.07%9,001 | 198.61%170万 | --44.12万 | --121.67万 | 63.50%2.01万 | --2.2万 | ---172.4万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 2,482.63%22.48万 | 116.81%8,580 | 64.28%-61.66万 | 94.37%-9.73万 | ---47.7万 | -15.33%8,706 | ---5.1万 | -8,645.22%-172.63万 | -12,693.41%-172.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 189.51%6.64万 | 0 | -64.63%68.76万 | -55.93%427.37万 | 8.62%30.71万 | -101.97%-7.41万 | -56.13%205.69万 | 98.57%194.37万 | 127.92%969.81万 | -80.21%28.27万 |
| 借入金純額 | 195.31%7.07万 | --0 | --68.76万 | 20,764.91%427.37万 | 48,083.75%30.71万 | ---7.41万 | --205.69万 | --0 | ---2.07万 | ---640 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 86.80%194.37万 | 33.33%608.74万 | -85.50%21.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4,303 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,269.25%363.13万 | 211.49%6.74万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189.51%6.64万 | --0 | -64.63%68.76万 | -55.93%427.37万 | 8.62%30.71万 | -101.97%-7.41万 | -56.13%205.69万 | 98.57%194.37万 | 127.92%969.81万 | -80.21%28.27万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.13%40.89万 | -84.87%40.89万 | -75.10%60.33万 | 180.92%242.25万 | -71.23%138.89万 | -5.09%294.8万 | 845.07%270.2万 | 180.92%242.25万 | 257.45%86.24万 | 1,379.07%482.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.63%7.6万 | -315.82%-40.85万 | -134.51%-7.58万 | -214.56%-184.97万 | 77.70%-56.78万 | -203.99%-164.27万 | -93.73%18.93万 | 152.28%21.97万 | 161.97%161.46万 | -562.69%-254.55万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -548.98%-37.54万 | 66.92%9.46万 | -298.52%-11.85万 | 155.88%3.04万 | -255.52%-21.79万 | -41.27%8.36万 | 128.42%5.67万 | 138.23%5.97万 | -1,235.20%-5.44万 | 363.02%14.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.11%10.95万 | -96.78%9.5万 | -84.87%40.89万 | -75.10%60.33万 | -75.10%60.33万 | -71.23%138.89万 | -5.09%294.8万 | 845.07%270.2万 | 180.92%242.25万 | 180.92%242.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.35%9,645 | 66.45%-63.34万 | 55.76%-77.24万 | -23.02%-782.34万 | -19.19%-131.61万 | -27.30%-278.52万 | -12.25%-188.76万 | -24.79%-174.6万 | -73.81%-635.95万 | -23.72%-110.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
