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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.62%-129.5万 | -61.58%-133.3万 | 2.34%-209.1万 | 41.41%-581.3万 | 80.63%-92.5万 | 12.24%-192.2万 | 32.93%-82.5万 | -24.04%-214.1万 | -70.79%-992.1万 | -246.01%-477.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.08%-237.4万 | 35.97%-259.7万 | 15.39%-216.6万 | -53.24%-1,072.1万 | -8.03%-180.2万 | -28.23%-230.3万 | -110.81%-405.6万 | -59.20%-256万 | -4.53%-699.6万 | -4.84%-166.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -242.72%-43.1万 | --0 | --0 | -107.46%-5,000 | -2,562.50%-42.6万 | 239.81%30.2万 | 781.82%30万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.91%20.1万 | 4.23%19.7万 | 8.94%19.5万 | 1,138.33%74.3万 | 679.17%18.7万 | 1,780.00%18.8万 | 1,618.18%18.9万 | 1,093.33%17.9万 | 22.45%6万 | 118.18%2.4万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -58.61%19万 | --0 | --0 | -67.11%4.9万 | -21.67%14.1万 | 25.41%45.9万 | -46.94%2.6万 |
| 運転資金の増減額 | 166.85%35.9万 | -46.59%65.7万 | -10.81%-32.8万 | 128.57%108.7万 | 119.96%69万 | -16.23%-53.7万 | 163.38%123万 | 16.15%-29.6万 | -7,018.18%-380.5万 | -6,273.21%-345.7万 |
| -売掛金増減額 | 186.08%36.5万 | -716.00%-30.8万 | 45.43%66.9万 | 143.05%85.2万 | 134.90%76.6万 | -382.67%-42.4万 | -79.25%5万 | 362.86%46万 | -867.05%-197.9万 | -583.48%-219.5万 |
| -前払費用増減額 | -192.73%-5.1万 | 7.29%88.3万 | -202.18%-56.3万 | 166.57%119.1万 | 82.00%-23.8万 | 107.38%5.5万 | 237.30%82.3万 | 1,520.59%55.1万 | -5,521.21%-178.9万 | -387.82%-132.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 129.17%4.9万 | -69.58%10.8万 | 66.95%-42.4万 | -1,487.50%-88.9万 | 444.74%20.7万 | -235.48%-16.8万 | 987.50%35.5万 | -620.79%-128.3万 | 60.28%-5.6万 | 642.86%3.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 231.15%20.2万 | -222.03%-7.2万 | 14.29%6.4万 | 21.94%23.9万 | 65.79%6.3万 | 12.96%6.1万 | 13.46%5.9万 | 7.69%5.6万 | 130.91%19.6万 | 660.00%3.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -237.70%-20.6万 | 180.70%4.6万 | 7.50%-7.4万 | -32.98%-25.4万 | -250.00%-5.6万 | -7.02%-6.1万 | -23.91%-5.7万 | -11.11%-8万 | -127.72%-19.1万 | -300.00%-1.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -471.43%-5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.33%1.4万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.62%-129.5万 | -61.58%-133.3万 | 2.34%-209.1万 | 41.41%-581.3万 | 80.63%-92.5万 | 12.24%-192.2万 | 32.93%-82.5万 | -24.04%-214.1万 | -70.79%-992.1万 | -246.01%-477.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.75%-488.5万 | 41.30%-464.9万 | 46.67%-379.9万 | -198.61%-2,902.2万 | -67.48%-702.4万 | -1,701.55%-695.4万 | -2,069.86%-792万 | -49.22%-712.4万 | -47.06%-971.9万 | -57.37%-419.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 29.75%-488.5万 | 41.30%-464.9万 | 46.67%-379.9万 | -198.61%-2,902.2万 | -67.48%-702.4万 | -1,701.55%-695.4万 | -2,069.86%-792万 | -49.22%-712.4万 | -47.06%-971.9万 | -57.37%-419.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.75%-488.5万 | 41.30%-464.9万 | 46.67%-379.9万 | -198.61%-2,902.2万 | -67.48%-702.4万 | -1,701.55%-695.4万 | -2,069.86%-792万 | -49.22%-712.4万 | -47.06%-971.9万 | -57.37%-419.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.63%347.9万 | -67.05%356.6万 | 230.81%942.8万 | -7.90%2,612.5万 | 182.89%806.8万 | -66.32%438.3万 | 219.20%1,082.4万 | -68.71%285万 | 99.37%2,836.7万 | -46.57%285.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -172.73%-3万 | -950.00%-2.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -20.42%347.7万 | -67.40%356.6万 | 230.89%942.7万 | -7.65%2,621.9万 | 180.61%806.2万 | -66.43%436.9万 | 222.40%1,093.9万 | -68.72%284.9万 | 99.48%2,839万 | -46.14%287.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -85.71%2,000 | --0 | 0.00%1,000 | 200.00%2.1万 | --6,000 | 366.67%1.4万 | --0 | -75.00%1,000 | 0.00%7,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---11.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.63%347.9万 | -67.05%356.6万 | 230.81%942.8万 | -7.90%2,612.5万 | 182.89%806.8万 | -66.32%438.3万 | 219.20%1,082.4万 | -68.71%285万 | 99.37%2,836.7万 | -46.57%285.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.49%707.4万 | 15.07%949万 | -59.41%595.2万 | 147.04%1,466.2万 | -71.93%583.3万 | -0.14%1,032.6万 | -3.48%824.7万 | 147.04%1,466.2万 | 43.88%593.5万 | 347.63%2,077.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 39.88%-270.1万 | -216.21%-241.6万 | 155.15%353.8万 | -199.81%-871万 | 101.95%11.9万 | -143.04%-449.3万 | 15.76%207.9万 | -345.88%-641.5万 | 382.15%872.7万 | -573.09%-611.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.03%437.3万 | -31.49%707.4万 | 15.07%949万 | -59.41%595.2万 | -59.41%595.2万 | -71.93%583.3万 | -0.14%1,032.6万 | -3.48%824.7万 | 147.04%1,466.2万 | 147.04%1,466.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.37%-618万 | 31.60%-598.2万 | 36.43%-589万 | -77.37%-3,483.5万 | 11.37%-794.9万 | -244.57%-887.6万 | -448.28%-874.5万 | -42.54%-926.5万 | -58.16%-1,964万 | -121.73%-896.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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