(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -71.95%18.24万 | 180.95%65.03万 | 41.09%23.14万 | 65.52%16.4万 | 129.41%9.91万 | -20.70%4.32万 | -20.80%5.45万 | -80.06%6.88万 | 34.5万 | |
お客様からの領収書 | -71.95%18.24万 | 547.34%65.02万 | 28.72%10.04万 | 99.57%7.8万 | -9.48%3.91万 | -20.70%4.32万 | 553.65%5.45万 | -45.20%8,334 | --1.52万 | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -99.98%22 | 52.32%13.1万 | 43.33%8.6万 | --6万 | ---- | ---- | -81.67%6.05万 | --32.98万 | ---- |
現金支払カテゴリ | -4.31%-658.15万 | -39.27%-630.98万 | -143.50%-453.06万 | -18.37%-186.06万 | 12.77%-157.18万 | -61.03%-180.19万 | -104.45%-111.9万 | -14.10%-54.73万 | 25.37%-47.97万 | 6.86%-64.28万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -17.10%-180.61万 | -34.00%-154.24万 | -65.60%-115.1万 | -8.44%-69.51万 | 17.09%-64.1万 | 6.33%-77.31万 | -50.80%-82.53万 | -14.10%-54.73万 | 25.37%-47.97万 | 6.86%-64.28万 |
営業活動からのその他の現金支払い | -0.17%-477.53万 | -41.07%-476.74万 | -189.96%-337.96万 | -25.21%-116.55万 | 9.52%-93.09万 | -250.35%-102.88万 | ---29.37万 | ---- | ---- | ---- |
直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---4,400 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | 903.93%10.12万 | 142.11%1.01万 | 155.99%4,165 | -52.19%1,627 | -21.95%3,403 | -12.61%4,360 | -39.48%4,989 | -44.69%8,243 | -54.56%1.49万 | -47.33%3.28万 |
直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---8.81万 | ---- | ---1.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.48%-629.78万 | -28.89%-564.95万 | -157.93%-438.31万 | -14.68%-169.93万 | 15.53%-148.18万 | -65.58%-175.43万 | -125.29%-105.95万 | -292.74%-47.03万 | 80.37%-11.97万 | 2.85%-61万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 932.16%37.52万 | -109.16%-4.51万 | 2,491.41%49.21万 | -69.35%1.9万 | 131.23%6.2万 | -6,022.78%-19.84万 | 99.36%-3,240 | 58.68%-50.24万 | -1,516.50%-121.6万 | 106.97%8.58万 |
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.85%-60.51万 | -122.30%-123.12万 | 53.67%-55.39万 |
固定資産取引の純額 | -131.30%-5.84万 | 3,579.94%18.66万 | 259.22%5,071 | -101.32%-3,185 | 3,594.74%24.07万 | -1,416.96%-6,887 | 78.40%-454 | -40.13%-2,102 | 13.89%-1,500 | 95.15%-1,742 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7 | ---- | ---- | ---- | --59.64万 |
投資商品取引の純額 | 287.13%43.36万 | -147.57%-23.17万 | 2,096.36%48.71万 | 112.41%2.22万 | 6.67%-17.87万 | -6,773.58%-19.15万 | ---2,786 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 526.78%10.48万 | -33.12%1.67万 | --2.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 932.16%37.52万 | -109.16%-4.51万 | 2,491.41%49.21万 | -69.35%1.9万 | 131.23%6.2万 | -6,022.78%-19.84万 | 99.36%-3,240 | 58.68%-50.24万 | -1,516.50%-121.6万 | 106.97%8.58万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.67%27.37万 | 147.49%1,176.84万 | 204.37%475.5万 | 156.23万 | 48.02%237.59万 | -6.67%160.52万 | 43.32%171.99万 | 120万 | ||
株式発行/消却(ネット) | -97.67%27.37万 | 145.08%1,176.84万 | 193.91%480.2万 | --163.38万 | ---- | 48.02%237.59万 | -6.67%160.52万 | 43.32%171.99万 | --120万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 34.42%-4.69万 | ---7.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.67%27.37万 | 147.49%1,176.84万 | 204.37%475.5万 | --156.23万 | ---- | 48.02%237.59万 | -6.67%160.52万 | 43.32%171.99万 | --120万 | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 331.51%790.61万 | 89.25%183.22万 | -8.95%96.81万 | -56.60%106.33万 | 22.22%244.99万 | 36.04%200.45万 | 102.88%147.35万 | -15.75%72.63万 | -37.81%86.2万 | 12.26%138.62万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -193.00%-564.9万 | 602.94%607.39万 | 831.86%86.41万 | 91.68%-11.81万 | -435.52%-141.98万 | -21.98%42.32万 | -27.41%54.24万 | 650.38%74.72万 | 74.10%-13.58万 | -446.35%-52.41万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -31.21%2.29万 | 49.29%3.32万 | 295.42%2.23万 | ---1.14万 | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -71.45%225.71万 | 331.51%790.61万 | 89.25%183.22万 | -8.95%96.81万 | -56.60%106.33万 | 22.22%244.99万 | 36.04%200.45万 | 102.88%147.35万 | -15.75%72.63万 | -37.81%86.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | -12.41%-635.63万 | -28.71%-565.43万 | -158.03%-439.3万 | -14.18%-170.25万 | 15.34%-149.11万 | -66.16%-176.12万 | 1.63%-106万 | 20.33%-107.75万 | -16.04%-135.25万 | 37.47%-116.56万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし