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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.95%-1,636 | -211.35%-1.92万 | -15.37%-10.77万 | -214.81%-6.03万 | -20.85%-1.11万 | 12.94%-5.36万 | 594.93%1.73万 | 3.29%-9.34万 | -127.58%-1.92万 | -2,053.52%-9,174 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.63%-1万 | 69.53%-2.49万 | -103.07%-7.07万 | -97.01%7.29万 | 81.23%-7,409 | 31.61%-5.46万 | -297.87%-8.16万 | 2,563.23%230.15万 | 9,813.64%244.12万 | -4.98%-3.95万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 98.53%-3.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,274.96%-240.69万 | -1,116,942.33%-240.12万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 753.87%8,385 | -94.29%5,649 | -113.63%-1,647 | -65.32%-9.78万 | -112.14%-3,678 | -91.54%982 | 236.84%9.89万 | -71.01%1.21万 | -458.68%-5.92万 | -19.43%3.03万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 4.10%2,108 | --0 | --0 | --0 | --2,108 | --2,025 | --5,946 | --1,383 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 753.87%8,385 | -94.16%5,649 | -137.34%-3,755 | -50.22%-9.78万 | -112.72%-3,678 | -84.23%982 | 141.73%9.68万 | -76.48%1.01万 | -565.98%-6.51万 | -16.48%2.89万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 96.95%-1,636 | -211.35%-1.92万 | -15.37%-10.77万 | -214.81%-6.03万 | -20.85%-1.11万 | 12.94%-5.36万 | 594.93%1.73万 | 3.29%-9.34万 | -127.58%-1.92万 | -2,053.52%-9,174 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -82.22%-3.3万 | 176.17%23.73万 | 0 | 1万 | 245.68%24.54万 | -1.81万 | 8.59万 | 1.49万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | -168.42%-51万 | -891.29%-68万 | --0 | --1万 | -804.23%-50万 | ---19万 | --8.59万 | --1.49万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --94.08万 | --0 | --0 | ---- | --17.19万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --47.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---2.35万 | --0 | ---- | --74.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -82.22%-3.3万 | 176.17%23.73万 | --0 | --1万 | 245.68%24.54万 | ---1.81万 | --8.59万 | --1.49万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,491.25%8.05万 | 4,197.38%13.27万 | -70.62%3,088 | 2,540.41%19.3万 | 1,077.51%19.41万 | -68.09%2,241 | -70.62%3,088 | -90.18%1.05万 | -61.38%7,310 | -14.83%1.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.85%-1,636 | -6,065.64%-5.22万 | 1,846.36%12.96万 | -1,328.49%-6.03万 | 88.15%-1,087 | 1,927.90%19.19万 | 75.72%-847 | 92.31%-7,422 | 49.85%-4,222 | -2,053.52%-9,174 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.38%7.88万 | 3,491.25%8.05万 | 4,197.38%13.27万 | 4,197.38%13.27万 | 2,540.41%19.3万 | 1,077.51%19.41万 | -68.09%2,241 | -70.62%3,088 | -70.62%3,088 | -61.38%7,310 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.95%-1,636 | -211.35%-1.92万 | -15.37%-10.77万 | -214.81%-6.03万 | -20.85%-1.11万 | 12.94%-5.36万 | 594.93%1.73万 | 3.29%-9.34万 | -127.58%-1.92万 | -2,053.52%-9,174 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
