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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -72.43%107.09万 | -69.73%388.4万 | -55.06%1,283.05万 | -1.43%2,854.88万 | 2,583.15%2,896.28万 | -9.14%107.94万 | 3.23%118.81万 | 2,536.19%115.09万 | 24.20%-4.72万 | 50.66%-6.23万 |
| お客様からの領収書 | -72.43%107.09万 | -69.73%388.4万 | -55.06%1,283.05万 | -1.43%2,854.88万 | 2,583.15%2,896.28万 | -9.14%107.94万 | 3.23%118.81万 | --115.09万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.20%-4.72万 | 50.66%-6.23万 |
| 現金支払カテゴリ | 48.51%-389.8万 | 45.13%-757.01万 | 40.44%-1,379.74万 | -8.05%-2,316.41万 | -444.69%-2,143.9万 | -21.72%-393.6万 | -120.93%-323.38万 | -151.23%-146.37万 | -47.06%-58.26万 | -2.43%-39.62万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 48.51%-389.8万 | 45.13%-757.01万 | 40.44%-1,379.74万 | -8.05%-2,316.41万 | -444.69%-2,143.9万 | -21.72%-393.6万 | -120.93%-323.38万 | -151.23%-146.37万 | -47.06%-58.26万 | -2.43%-39.62万 |
| 直接支払利息 | -22.25%-7.15万 | -3,517.86%-5.85万 | 97.69%-1,617.0635 | -42.56%-7万 | -406.66%-4.91万 | 6.50%-9,692.2195 | 64.91%-1.04万 | ---2.95万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | --3,990.1162 | ---- | ---- | 12.82%9.59万 | -24.08%8.5万 | -40.47%11.2万 | 1,119.28%18.8万 | --1.54万 | ---- | -80.90%1,426 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | 479.07%17.46万 | 100.75%3.02万 | ---403万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.92%-289.46万 | -280.45%-357万 | -167.97%-93.83万 | -81.74%138.06万 | 374.47%755.97万 | -47.45%-275.43万 | -471.29%-186.8万 | 48.09%-32.7万 | -37.81%-62.99万 | 9.60%-45.71万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.24%-5.87万 | 50.04%-5.38万 | 91.44%-10.76万 | -879.69%-125.77万 | -290.89%-12.84万 | -345.58%-3.28万 | -99.84%1.34万 | 44,883.35%823.2万 | -93.03%1.83万 | 432.40%26.27万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.83%-3.33万 |
| 固定資産取引の純額 | --643.3605 | ---- | 96.03%-2.17万 | -324.79%-54.53万 | -290.89%-12.84万 | 60.06%-3.28万 | -402.78%-8.22万 | --2.72万 | ---- | 224.61%3,636 |
| 事業取引の純額 | -10.43%-5.94万 | 37.44%-5.38万 | 87.93%-8.59万 | ---71.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.99%29.23万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.83%9.56万 | 44,734.94%820.48万 | --1.83万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.24%-5.87万 | 50.04%-5.38万 | 91.44%-10.76万 | -879.69%-125.77万 | -290.89%-12.84万 | -345.58%-3.28万 | -99.84%1.34万 | 44,883.35%823.2万 | -93.03%1.83万 | 432.40%26.27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 356.27%398.61万 | 1,688.66%87.36万 | 98.86%-5.5万 | -2,536.58%-482.77万 | -596.49%-18.31万 | -266.54%-2.63万 | 98.83%-7,172.3379 | -199.77%-61.41万 | 168.32%61.55万 | 22.94万 |
| 借入金純額 | 9.48%-13.82万 | 37.80%-15.27万 | -2.04%-24.55万 | -31.40%-24.06万 | -647.71%-18.31万 | -241.43%-2.45万 | 98.25%-7,172.3379 | ---41.05万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 301.85%412.43万 | 438.68%102.63万 | 22.87%19.05万 | --15.51万 | ---- | ---1,800.8029 | ---- | ---- | 168.32%61.55万 | --22.94万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---474.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.36万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 356.27%398.61万 | 1,688.66%87.36万 | 98.86%-5.5万 | -2,536.58%-482.77万 | -596.49%-18.31万 | -266.54%-2.63万 | 98.83%-7,172.3379 | -199.77%-61.41万 | 168.32%61.55万 | --22.94万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.51%75.64万 | -23.91%336.25万 | -54.00%441.91万 | 229.02%960.75万 | -49.89%292万 | -21.99%582.71万 | 3,707.63%747.01万 | 89.36%19.62万 | 51.02%10.36万 | -89.50%6.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 137.55%103.27万 | -149.79%-275.01万 | 76.60%-110.1万 | -164.91%-470.47万 | 357.63%724.83万 | -51.11%-281.34万 | -125.54%-186.18万 | 182,719.03%729.08万 | -88.61%3,988 | 105.99%3.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -96.06%5,792.0747 | 922.38%14.71万 | 94.78%-1.79万 | 34.53%-34.25万 | -1,884.87%-52.32万 | -55.72%-2.64万 | -106.27%-1.69万 | --26.98万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 136.35%179.49万 | -76.99%75.94万 | -27.63%330.03万 | -52.72%456.02万 | 222.87%964.52万 | -46.57%298.73万 | -27.92%559.14万 | 7,109.23%775.68万 | 3.85%10.76万 | 51.02%10.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.92%-289.46万 | -271.86%-357万 | -214.94%-96万 | -88.76%83.52万 | 366.63%743.14万 | -42.91%-278.71万 | -458.03%-195.02万 | 44.51%-34.95万 | -28.45%-62.99万 | 37.30%-49.04万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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