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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 52.75%77.9万 | 375.10%246.1万 | 39.55%111.5万 | -64.55%61.5万 | -64.55%61.5万 | -83.44%51万 | -91.00%51.8万 | -90.28%79.9万 | -62.95%173.5万 | -62.95%173.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 52.75%77.9万 | 375.10%246.1万 | 39.55%111.5万 | -64.55%61.5万 | -64.55%61.5万 | -83.44%51万 | -91.00%51.8万 | -90.28%79.9万 | -62.95%173.5万 | -62.95%173.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 88.55%31.3万 | 49.43%26万 | 186.06%47.2万 | -65.61%14.1万 | -65.61%14.1万 | -74.73%16.6万 | -82.97%17.4万 | -93.92%16.5万 | -70.35%41万 | -70.35%41万 |
| -その他の売掛金 | 88.55%31.3万 | 49.43%26万 | 186.06%47.2万 | -65.61%14.1万 | -65.61%14.1万 | -74.73%16.6万 | -82.97%17.4万 | -93.92%16.5万 | -70.35%41万 | -70.35%41万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -74.38%15.5万 | -21.72%48.3万 | -21.72%48.3万 |
| 制限付き現金 | 4.71%106.8万 | 2.31%106.4万 | -24.19%103.1万 | -26.03%102万 | -26.03%102万 | -21.17%102万 | -21.15%104万 | 7.17%136万 | 8.67%137.9万 | 8.67%137.9万 |
| その他の流動資産 | 10.30%25.7万 | 80.20%71万 | -28.57%41.5万 | -14.17%51.5万 | -14.17%51.5万 | -52.74%23.3万 | -9.84%39.4万 | -54.03%58.1万 | -12.92%60万 | -12.92%60万 |
| 流動資産合計 | 25.30%241.7万 | 111.43%449.5万 | -0.88%303.3万 | -50.27%229.1万 | -50.27%229.1万 | -68.21%192.9万 | -76.59%212.6万 | -78.26%306万 | -46.68%460.7万 | -46.68%460.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 20.39%2,692.9万 | 7.08%2,382.7万 | 4.11%2,329.3万 | -0.31%2,241.5万 | -0.31%2,241.5万 | -66.11%2,236.9万 | -63.13%2,225.1万 | -59.51%2,237.4万 | -58.55%2,248.4万 | -58.55%2,248.4万 |
| -有形固定資産総額 | 20.70%3,026.3万 | 8.96%2,697.3万 | 6.95%2,639.1万 | 2.97%2,531.6万 | 2.97%2,531.6万 | -63.08%2,507.2万 | -60.11%2,475.4万 | -56.53%2,467.6万 | -55.75%2,458.6万 | -55.75%2,458.6万 |
| -減価償却累計额 | -23.34%-333.4万 | -25.69%-314.6万 | -34.58%-309.8万 | -38.01%-290.1万 | -38.01%-290.1万 | -42.19%-270.3万 | -47.15%-250.3万 | -53.26%-230.2万 | -60.70%-210.2万 | -60.70%-210.2万 |
| 退職給付に係る資産 | 19.27%52万 | 12.10%49.1万 | 15.06%48.9万 | 12.03%47.5万 | 12.03%47.5万 | 6.34%43.6万 | -3.52%43.8万 | -23.15%42.5万 | -21.63%42.4万 | -21.63%42.4万 |
| 非流動資産合計 | 20.36%2,744.9万 | 7.18%2,431.8万 | 4.31%2,378.2万 | -0.08%2,289万 | -0.08%2,289万 | -65.66%2,280.5万 | -62.69%2,268.9万 | -59.15%2,279.9万 | -58.19%2,290.8万 | -58.19%2,290.8万 |
| 資産合計 | 20.75%2,986.6万 | 16.11%2,881.3万 | 3.70%2,681.5万 | -8.48%2,518.1万 | -8.48%2,518.1万 | -65.88%2,473.4万 | -64.49%2,481.5万 | -63.00%2,585.9万 | -56.62%2,751.5万 | -56.62%2,751.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -4.06%82.7万 | -12.31%98.3万 | -66.58%67.4万 | -56.23%77.7万 | -56.23%77.7万 | -51.74%86.2万 | -32.39%112.1万 | 72.84%201.7万 | -36.22%177.5万 | -36.22%177.5万 |
| -買掛金 | -4.06%82.7万 | -12.31%98.3万 | -66.58%67.4万 | -56.23%77.7万 | -56.23%77.7万 | -51.74%86.2万 | -32.39%112.1万 | 72.84%201.7万 | -36.22%177.5万 | -36.22%177.5万 |
| 当期の未払費用 | 12.14%46.2万 | -27.85%52.6万 | 24.65%61.7万 | 27.18%36.5万 | 27.18%36.5万 | -73.32%41.2万 | 23.98%72.9万 | 13.27%49.5万 | 47.94%28.7万 | 47.94%28.7万 |
| 引当金 | 0.00%57.1万 | 0.00%57.1万 | 0.00%57.1万 | -46.44%57.1万 | -46.44%57.1万 | 0.00%57.1万 | 0.00%57.1万 | 0.00%57.1万 | -43.15%106.6万 | -43.15%106.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -24.48%14.5万 | 173.13%18.3万 | 79.20%22.4万 | -14.80%16.7万 | -14.80%16.7万 | -15.42%19.2万 | -74.33%6.7万 | -26.04%12.5万 | -3.45%19.6万 | -3.45%19.6万 |
| -資本リース債務 | -24.48%14.5万 | 173.13%18.3万 | 79.20%22.4万 | -14.80%16.7万 | -14.80%16.7万 | -15.42%19.2万 | -74.33%6.7万 | -26.04%12.5万 | -3.45%19.6万 | -3.45%19.6万 |
| その他の流動負債 | --7.5万 | --23.2万 | --38.8万 | 16.13%43.2万 | 16.13%43.2万 | ---- | ---- | ---- | --37.2万 | --37.2万 |
| 流動負債合計 | 2.11%208万 | 0.28%249.5万 | -22.88%247.4万 | -33.10%264万 | -33.10%264万 | -50.65%203.7万 | -19.17%248.8万 | 36.86%320.8万 | -26.08%394.6万 | -26.08%394.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1,130.19%65.2万 | 5,475.00%66.9万 | 5,800.00%70.8万 | 100.00%2.4万 | 100.00%2.4万 | 12.77%5.3万 | -85.54%1.2万 | -90.70%1.2万 | -92.90%1.2万 | -92.90%1.2万 |
| -リース債務 | 1,130.19%65.2万 | 5,475.00%66.9万 | 5,800.00%70.8万 | 100.00%2.4万 | 100.00%2.4万 | 12.77%5.3万 | -85.54%1.2万 | -90.70%1.2万 | -92.90%1.2万 | -92.90%1.2万 |
| 従業員福利厚生費 | 13.28%52.9万 | 9.89%51.1万 | 9.76%50.6万 | 9.19%49.9万 | 9.19%49.9万 | 5.90%46.7万 | -4.71%46.5万 | -17.68%46.1万 | -16.61%45.7万 | -16.61%45.7万 |
| 非流動負債合計 | 127.12%118.1万 | 147.38%118万 | 156.66%121.4万 | 11.51%52.3万 | 11.51%52.3万 | 6.56%52万 | -16.46%47.7万 | -31.35%47.3万 | -34.59%46.9万 | -34.59%46.9万 |
| 負債合計 | 27.53%326.1万 | 23.95%367.5万 | 0.19%368.8万 | -28.36%316.3万 | -28.36%316.3万 | -44.61%255.7万 | -18.74%296.5万 | 21.36%368.1万 | -27.09%441.5万 | -27.09%441.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 46.13%880.6万 | 46.13%818.9万 | 32.92%709.4万 | 22.09%640万 | 22.09%640万 | 21.22%602.6万 | 18.28%560.4万 | 14.38%533.7万 | 43.89%524.2万 | 43.89%524.2万 |
| -普通株式 | 46.13%880.6万 | 46.13%818.9万 | 32.92%709.4万 | 22.09%640万 | 22.09%640万 | 21.22%602.6万 | 18.28%560.4万 | 14.38%533.7万 | 43.89%524.2万 | 43.89%524.2万 |
| 利益剰余金 | -2.58%-2.92億 | -2.58%-2.9億 | -2.70%-2.88億 | -2.86%-2.87億 | -2.86%-2.87億 | -23.48%-2.85億 | -24.00%-2.83億 | -24.39%-2.81億 | -24.64%-2.79億 | -24.64%-2.79億 |
| 資本剰余金 | 2.99%3.1億 | 3.01%3.08億 | 2.28%3.04億 | 1.93%3.02億 | 1.93%3.02億 | 2.52%3.01億 | 3.29%2.99億 | 3.37%2.98億 | 6.93%2.96億 | 6.93%2.96億 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---98.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 19.97%2,660.5万 | 15.05%2,513.8万 | 4.28%2,312.7万 | -4.68%2,201.8万 | -4.68%2,201.8万 | -67.32%2,217.7万 | -67.01%2,185万 | -66.83%2,217.8万 | -59.74%2,310万 | -59.74%2,310万 |
| 資本合計 | 19.97%2,660.5万 | 15.05%2,513.8万 | 4.28%2,312.7万 | -4.68%2,201.8万 | -4.68%2,201.8万 | -67.32%2,217.7万 | -67.01%2,185万 | -66.83%2,217.8万 | -59.74%2,310万 | -59.74%2,310万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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