ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -118.43%-200.3万 | 10.01%-513.3万 | -24.26%-122.4万 | -17.14%-151.7万 | -10.65%-147.5万 | 56.15%-91.7万 | 1.88%-570.4万 | -6.49%-98.5万 | 32.62%-129.5万 | -61.58%-133.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.63%-176.2万 | 85.55%-795.7万 | 96.37%-174.1万 | 26.58%-174.3万 | 10.13%-233.4万 | 1.25%-213.9万 | -413.73%-5,507.7万 | -2,560.38%-4,794万 | -3.08%-237.4万 | 35.97%-259.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.00%19.2万 | -2.65%102.7万 | -7.79%42.6万 | -0.50%20万 | 2.03%20.1万 | 2.56%20万 | 41.99%105.5万 | 147.06%46.2万 | 6.91%20.1万 | 4.23%19.7万 |
| 運転資金の増減額 | -199.29%-55.6万 | -40.30%62.8万 | -107.14%-2.6万 | -176.60%-27.5万 | -43.84%36.9万 | 270.73%56万 | -3.22%105.2万 | -47.25%36.4万 | 166.85%35.9万 | -46.59%65.7万 |
| -売掛金増減額 | -235.10%-33.1万 | -72.35%26.9万 | -89.88%2.5万 | -97.81%8,000 | 97.08%-9,000 | -63.38%24.5万 | 14.20%97.3万 | -67.75%24.7万 | 186.08%36.5万 | -716.00%-30.8万 |
| -前払費用増減額 | -71.18%10万 | 154.71%56.8万 | -513.04%-28.2万 | 415.69%16.1万 | -61.27%34.2万 | 161.63%34.7万 | -81.28%22.3万 | 80.67%-4.6万 | -192.73%-5.1万 | 7.29%88.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -985.71%-30.4万 | -46.92%6.9万 | 26.45%50.2万 | -1,004.08%-44.3万 | -64.81%3.8万 | 93.40%-2.8万 | 114.62%13万 | 91.79%39.7万 | 129.17%4.9万 | -69.58%10.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 0.00%6.7万 | ---- | ---- | -57.92%8.5万 | 177.78%5.6万 | 4.69%6.7万 | ---- | ---- | 231.15%20.2万 | -222.03%-7.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -23.94%-8.8万 | 10.33%-26.9万 | 18.18%-5.4万 | 58.25%-8.6万 | -226.09%-5.8万 | 4.05%-7.1万 | -18.11%-30万 | -17.86%-6.6万 | -237.70%-20.6万 | 180.70%4.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -134.62%-9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.00%2.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118.43%-200.3万 | 10.01%-513.3万 | -24.26%-122.4万 | -17.14%-151.7万 | -10.65%-147.5万 | 56.15%-91.7万 | 1.88%-570.4万 | -6.49%-98.5万 | 32.62%-129.5万 | -61.58%-133.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.34%-32.4万 | 85.53%-235.4万 | 89.47%-30.9万 | 93.53%-31.6万 | 80.83%-89.1万 | 77.94%-83.8万 | 43.95%-1,626.7万 | 58.23%-293.4万 | 29.75%-488.5万 | 41.30%-464.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 61.34%-32.4万 | 85.53%-235.4万 | 89.47%-30.9万 | 93.53%-31.6万 | 80.83%-89.1万 | 77.94%-83.8万 | 43.95%-1,626.7万 | 58.23%-293.4万 | 29.75%-488.5万 | 41.30%-464.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.34%-32.4万 | 85.53%-235.4万 | 89.47%-30.9万 | 93.53%-31.6万 | 80.83%-89.1万 | 77.94%-83.8万 | 43.95%-1,626.7万 | 58.23%-293.4万 | 29.75%-488.5万 | 41.30%-464.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 254.75%283.8万 | -68.60%600.8万 | -38.42%163.8万 | -48.12%180.5万 | -50.50%176.5万 | -91.51%80万 | -26.76%1,913.3万 | -67.03%266万 | -20.63%347.9万 | -67.05%356.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 349.12%355.7万 | -63.67%694.9万 | -25.50%198.1万 | -35.52%224.2万 | -45.77%193.4万 | -91.60%79.2万 | -27.04%1,912.9万 | -67.02%265.9万 | -20.42%347.7万 | -67.40%356.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -12.50%7,000 | 200.00%1.2万 | --0 | --0 | --4,000 | 700.00%8,000 | -80.95%4,000 | -83.33%1,000 | -85.71%2,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---72.6万 | ---95.3万 | ---34.3万 | ---43.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254.75%283.8万 | -68.60%600.8万 | -38.42%163.8万 | -48.12%180.5万 | -50.50%176.5万 | -91.51%80万 | -26.76%1,913.3万 | -67.03%266万 | -20.63%347.9万 | -67.05%356.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.50%163.5万 | -47.68%311.4万 | -65.01%153万 | -77.98%155.8万 | -77.25%215.9万 | -47.68%311.4万 | -59.41%595.2万 | -25.03%437.3万 | -31.49%707.4万 | 15.07%949万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 153.51%51.1万 | 47.89%-147.9万 | 108.34%10.5万 | 98.96%-2.8万 | 75.12%-60.1万 | -126.99%-95.5万 | 67.42%-283.8万 | -1,157.98%-125.9万 | 39.88%-270.1万 | -216.21%-241.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.60%214.6万 | -47.50%163.5万 | -47.50%163.5万 | -65.01%153万 | -77.98%155.8万 | -77.25%215.9万 | -47.68%311.4万 | -47.68%311.4万 | -25.03%437.3万 | -31.49%707.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.59%-232.7万 | 65.92%-748.7万 | 60.88%-153.3万 | 70.34%-183.3万 | 60.45%-236.6万 | 70.20%-175.5万 | 36.93%-2,197.1万 | 50.70%-391.9万 | 30.37%-618万 | 31.60%-598.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
