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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.47%5,452.6万 | 18.57%5,575.3万 | 18.19%4,461.6万 | 140.08%2.09億 | 71.08%5,955.6万 | 250.77%6,450.6万 | 245.12%4,702.3万 | 87.27%3,774.8万 | -24.99%8,698.6万 | 67.02%3,481.2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---55.6万 | ---- | --1,126.6万 | --92.3万 | --1,034.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -146.02%-1,826.7万 | 698.90%5,974万 | -330.37%-4,909.7万 | 119.02%791.3万 | -40.42%-4,311.4万 | 1,257.89%3,969.1万 | -154.07%-997.5万 | 166.07%2,131.2万 | -196.20%-4,159.3万 | -174.23%-3,070.3万 |
| -売上債権増減額 | 11.52%-1,842.9万 | 442.78%3,228万 | -3,959.97%-4,666.7万 | -24.98%-2,186.1万 | 351.83%717.5万 | 12.96%-2,082.8万 | -169.94%-941.7万 | 114.04%120.9万 | -270.62%-1,749.2万 | 125.93%158.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -529.08%-1,494.7万 | -123.28%-4,339万 | -972.08%-5,181.9万 | 60.90%-1,020.9万 | 61.80%565.8万 | 88.01%-237.6万 | -641.43%-1,943.3万 | 182.87%594.2万 | 17.65%-2,611.1万 | -69.35%349.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -75.98%1,510.9万 | 275.36%7,085万 | 248.77%4,938.9万 | 1,889.20%3,998.3万 | -56.33%-5,594.7万 | 34.76%6,289.5万 | 148.19%1,887.5万 | 185.94%1,416.1万 | -96.89%201万 | -199.20%-3,578.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -66.45%3,504.2万 | 96.71%9,114.7万 | -95.23%309.8万 | 474.33%2.46億 | 296.54%3,039.1万 | 342.32%1.04億 | 126.10%4,633.5万 | 829.28%6,497.9万 | -72.08%4,285.7万 | -87.12%766.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,940.98%-249万 | -115.69%-59.1万 | 7.19%-90.3万 | 83.36%-134.8万 | 102.01%2.1万 | 97.23%-12.2万 | 86.94%-27.4万 | -74.06%-97.3万 | -111.05%-810万 | -22.77%-104.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -5.93%-178.7万 | -88.23%-295.9万 | 25.14%-282万 | 38.01%-1,043.6万 | 24.48%-273.4万 | 24.15%-168.7万 | 73.96%-157.2万 | 23.95%-376.7万 | -188.47%-1,683.5万 | -83.48%-362万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,032.4万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---35.8万 | ---5,126万 | --0 | 19.28%-13.4万 | --0 | --0 | --0 | -1,400.00%-81万 | 92.81%-16.6万 | 12,946.25%1,027.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.22%-463.5万 | -2,869.12%-5,481万 | 32.92%-372.3万 | 66.36%-1,191.8万 | 42.44%-271.3万 | 73.06%-180.9万 | 89.98%-184.6万 | 0.29%-555万 | -195.65%-3,542.5万 | -62.24%-471.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 6.98%23万 | 842.38%3,984.4万 | 85,500.00%1,284万 | -0.04%445.9万 | --0 | 1,094.44%21.5万 | 18.50%422.8万 | -97.96%1.5万 | -46.81%446.1万 | -37.78%14万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -73.69%-1.03億 | ---- | 12.09%-5,925.6万 | --0 | ---- | 12.09%-5,925.6万 | ---- | -60.03%-6,740.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.24%-517.7万 | -14.15%-6,848.7万 | 251.77%749万 | 7.90%-7,486.6万 | -8.33%-515.1万 | -2.33%-478.3万 | 12.42%-5,999.8万 | -47.18%-493.5万 | -65.90%-8,128.4万 | -25.23%-475.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.34%2.96億 | 51.64%3.28億 | 98.44%3.21億 | -31.33%1.62億 | --2.99億 | --2.01億 | -0.70%2.16億 | -31.33%1.62億 | 64.60%2.36億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -74.21%2,523万 | -107.30%-3,215万 | -87.40%686.5万 | 315.78%1.59億 | 1,348.73%2,252.7万 | 700.62%9,784.4万 | 76.66%-1,550.9万 | 405.65%5,449.4万 | -179.83%-7,385.2万 | -103.42%-180.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.52%3.21億 | 47.34%2.96億 | 51.64%3.28億 | 98.44%3.21億 | 98.44%3.21億 | 82.49%2.99億 | 32.62%2.01億 | -0.70%2.16億 | -31.33%1.62億 | -31.33%1.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.02%3,076.5万 | 96.90%8,759.7万 | -101.04%-62.5万 | 1,207.64%2.34億 | 823.22%2,767.8万 | 504.04%1.03億 | 260.03%4,448.9万 | 517.69%6,023.9万 | -87.54%1,792.2万 | -94.71%299.8万 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
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