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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -644.42%-24.01万 | 102.07%9,882 | -99.60%5,942 | 94.39%-1万 | 91.21%-3.01万 | 103.04%4.41万 | 89.06%-47.73万 | 225.92%149.43万 | 91.45%-17.89万 | 53.53%-34.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -87.70%-6.48万 | 78.00%-21.88万 | -93.56%8.86万 | 106.47%5.6万 | 42.87%-32.89万 | 96.28%-3.45万 | 87.53%-99.45万 | 162.53%137.55万 | 37.33%-86.61万 | 68.02%-57.57万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | -97.55%2,944 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.96%12.01万 | --12.01万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -93.75%3.42万 | --0 | -134.00%-2.15万 | -81.83%2.31万 | -87.22%3.26万 | -76.97%54.75万 | -78.98%10.19万 | -84.78%6.32万 | -89.82%12.73万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---5,125 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.83%6.71万 | --8.09万 |
| 運転資金の増減額 | -480.74%-17.53万 | 758.76%19.96万 | -128.10%-17.03万 | -87.64%5.4万 | 383.37%26.98万 | 104.71%4.6万 | 98.15%-3.03万 | 459.62%60.6万 | 134.27%43.68万 | 49.17%-9.52万 |
| -売掛金増減額 | -102.88%-2,851 | 333.39%9.63万 | -210.12%-14.63万 | 110.42%1.46万 | 184.72%12.88万 | -16.35%9.91万 | 89.44%-4.12万 | -91.06%13.29万 | 91.44%-14.05万 | -99.82%-15.21万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -68.75%10.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 187.14%32.47万 | 1,743.48%110.87万 |
| -前払費用増減額 | --0 | -92.89%2,301 | 89.44%-5,000 | -95.31%5,000 | --0 | 105.82%2,301 | 111.40%3.24万 | 54.20%-4.74万 | 7.70%10.65万 | 104.56%1.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -211.39%-17.24万 | 571.60%10.1万 | -91.50%7.91万 | -145.95%-6.71万 | 178.09%14.44万 | 93.94%-5.54万 | ---2.14万 | 198.68%93.12万 | -77.23%14.61万 | -178.47%-18.49万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---87.96万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -644.42%-24.01万 | 102.07%9,882 | -99.60%5,942 | 94.39%-1万 | 91.21%-3.01万 | 103.04%4.41万 | 84.40%-47.73万 | 1,193.58%149.43万 | 91.45%-17.89万 | 53.53%-34.27万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.11万 | 447.83%34.92万 | -37.64%34.92万 | 0 | 0 | 0 | -99.07%6.38万 | 270.67%56万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---4万 | --4万 | -92.00%4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --50万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --69.11万 | 415.41%30.92万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -98.07%6万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -98.16%3,750 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --65.11万 | 447.83%34.92万 | -37.64%34.92万 | --0 | --0 | --0 | -99.07%6.38万 | 270.67%56万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --3.97万 | --0 | -77.89%3,940 | -92.90%1.4万 | -72.29%14.94万 | --0 | 198.09%250.29万 | -99.39%1.78万 | -32.63%19.67万 | -47.57%53.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 175.03%41.1万 | 101.59%3.97万 | 300.83%3.58万 | 94.39%-1万 | 60.47%-13.55万 | 107.61%14.94万 | -250.48%-250.29万 | 95.91%-1.78万 | 95.64%-17.89万 | 53.49%-34.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 201.61%45.07万 | --3.97万 | --3.97万 | -77.89%3,940 | -92.90%1.4万 | -72.29%14.94万 | --0 | --0 | -99.39%1.78万 | -32.63%19.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -644.42%-24.01万 | 102.07%9,882 | -99.61%5,942 | 94.39%-1万 | 91.21%-3.01万 | 103.01%4.41万 | 90.75%-47.73万 | 8,596.13%151.16万 | 95.63%-17.89万 | 53.49%-34.27万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
