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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -31.47%8,296.2万 | -21.37%9,049.7万 | -21.37%9,049.7万 | -10.97%1.06億 | -30.14%1.3億 | -37.06%1.21億 | -40.96%1.15億 | -40.96%1.15億 | -56.05%1.19億 | -32.38%1.87億 |
| -現金及び現金同等物 | 30.96%1,093.9万 | -52.73%1,295.2万 | -52.73%1,295.2万 | -51.70%2,178.3万 | -85.03%2,795.1万 | -95.66%835.3万 | -85.95%2,739.9万 | -85.95%2,739.9万 | -83.38%4,509.5万 | -32.38%1.87億 |
| -短期投資 | -36.09%7,202.3万 | -11.57%7,754.5万 | -11.57%7,754.5万 | 13.78%8,442.4万 | --1.03億 | --1.13億 | --8,769.3万 | --8,769.3万 | --7,420万 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 60.54%242.9万 | 17.92%219.8万 | 17.92%219.8万 | 35.34%243.2万 | 168.31%195.6万 | 86.56%151.3万 | 143.66%186.4万 | 143.66%186.4万 | 577.35%179.7万 | 167.26%72.9万 |
| -売掛金 | 285.28%164.9万 | 100.84%119.7万 | 100.84%119.7万 | 87.48%134.8万 | 57.97%65.4万 | 25.51%42.8万 | 89.21%59.6万 | 89.21%59.6万 | 10,263.22%71.9万 | 9,609.19%41.4万 |
| -その他の売掛金 | -28.11%78万 | -21.06%100.1万 | -21.06%100.1万 | 0.56%108.4万 | 313.33%130.2万 | 130.85%108.5万 | 181.78%126.8万 | 181.78%126.8万 | 317.25%107.8万 | 17.32%31.5万 |
| 棚卸資産 | 84.54%506.2万 | 86.56%512.3万 | 86.56%512.3万 | 55.71%373.7万 | -24.59%363.4万 | -23.93%274.3万 | -3.58%274.6万 | -3.58%274.6万 | 68.55%240万 | 507.00%481.9万 |
| 前払費用 | -66.72%161.6万 | -45.67%206.4万 | -45.67%206.4万 | -16.42%301.8万 | 53.87%356.2万 | 186.32%485.6万 | 106.24%379.9万 | 106.24%379.9万 | 121.01%361.1万 | 940.55%231.5万 |
| 流動資産合計 | -29.27%9,206.9万 | -19.12%9,988.2万 | -19.12%9,988.2万 | -9.21%1.15億 | -28.26%1.4億 | -34.41%1.3億 | -38.37%1.24億 | -38.37%1.24億 | -53.74%1.27億 | -29.86%1.95億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 157.20%2,622.4万 | 175.95%2,529.4万 | 175.95%2,529.4万 | 90.90%1,621.9万 | 178.79%1,079.2万 | 224.92%1,019.6万 | 219.37%916.6万 | 219.37%916.6万 | 299.61%849.6万 | 176.82%387.1万 |
| -有形固定資産総額 | 144.93%2,850.2万 | 161.79%2,733.9万 | 161.79%2,733.9万 | 87.47%1,802.9万 | 154.12%1,240.6万 | 184.59%1,163.7万 | 178.18%1,044.3万 | 178.18%1,044.3万 | 228.01%961.7万 | 127.06%488.2万 |
| -減価償却累計额 | -58.08%-227.8万 | -60.14%-204.5万 | -60.14%-204.5万 | -61.46%-181万 | -59.64%-161.4万 | -51.52%-144.1万 | -44.46%-127.7万 | -44.46%-127.7万 | -39.11%-112.1万 | -34.49%-101.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 3.53%1.16億 | 10.56%1.17億 | 10.56%1.17億 | 22.14%1.31億 | 48.64%1.12億 | 48.44%1.12億 | 38.34%1.06億 | 38.34%1.06億 | 22,477.15%1.07億 | 20,064.45%7,538.5万 |
| -のれん | -3.75%6,158万 | -3.75%6,158万 | -3.75%6,158万 | 14.86%7,377.4万 | 47.80%6,397.9万 | 47.80%6,397.9万 | 47.80%6,397.9万 | 47.80%6,397.9万 | --6,423万 | --4,328.8万 |
| -その他の無形資産 | 13.15%5,480.2万 | 32.45%5,536.4万 | 32.45%5,536.4万 | 33.08%5,692.8万 | 49.77%4,807.1万 | 49.30%4,843.3万 | 25.99%4,179.9万 | 25.99%4,179.9万 | 8,925.54%4,277.8万 | 8,485.51%3,209.7万 |
| 投資その他の資産 | -69.84%796.4万 | -75.42%1,000.5万 | -75.42%1,000.5万 | -69.93%1,178.7万 | 1,092.00%1,192万 | --2,640.9万 | --4,071.2万 | --4,071.2万 | --3,919.7万 | --100万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 58.82%24.3万 | 32.98%25万 | 32.98%25万 | -57.39%9.8万 | -61.93%12.6万 | -62.68%15.3万 | -52.28%18.8万 | -52.28%18.8万 | 36.89%23万 | -69.38%33.1万 |
| その他の非流動資産 | 209.06%81.9万 | 210.19%82.2万 | 210.19%82.2万 | 221.51%85.2万 | 0.00%26.5万 | 0.00%26.5万 | 0.00%26.5万 | 0.00%26.5万 | --26.5万 | --26.5万 |
| 非流動資産合計 | 1.47%1.52億 | -1.79%1.53億 | -1.79%1.53億 | 2.88%1.6億 | 67.16%1.35億 | 87.87%1.49億 | 95.15%1.56億 | 95.15%1.56億 | 5,506.71%1.55億 | 2,733.60%8,085.2万 |
| 資産合計 | -12.84%2.44億 | -9.45%2.53億 | -9.45%2.53億 | -2.57%2.75億 | -0.25%2.75億 | 0.58%2.8億 | -0.28%2.8億 | -0.28%2.8億 | 1.73%2.82億 | -1.74%2.75億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -11.89%674.2万 | 12.32%773.3万 | 12.32%773.3万 | -9.12%571.2万 | 76.05%621.8万 | 130.07%765.2万 | 98.70%688.5万 | 98.70%688.5万 | --628.5万 | --353.2万 |
| -買掛金 | -10.01%667.6万 | 14.48%766.8万 | 14.48%766.8万 | -10.35%559.8万 | 76.00%614.4万 | 138.63%741.9万 | 107.69%669.8万 | 107.69%669.8万 | --624.4万 | --349.1万 |
| -未払い法人所得税 | -71.67%6.6万 | -65.24%6.5万 | -65.24%6.5万 | 178.05%11.4万 | 80.49%7.4万 | 7.37%23.3万 | -22.08%18.7万 | -22.08%18.7万 | --4.1万 | --4.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 32.14%84.7万 | 42.90%91.6万 | 42.90%91.6万 | 17.47%67.9万 | 22.56%64.1万 | 51.90%64.1万 | 54.46%64.1万 | 54.46%64.1万 | 41.92%57.8万 | 73.11%52.3万 |
| -資本リース債務 | 32.14%84.7万 | 42.90%91.6万 | 42.90%91.6万 | 17.47%67.9万 | 22.56%64.1万 | 51.90%64.1万 | 54.46%64.1万 | 54.46%64.1万 | 41.92%57.8万 | 73.11%52.3万 |
| 流動性繰延負債 | 7.44%26万 | 33.33%27.6万 | 33.33%27.6万 | 25.37%25.7万 | 66.67%25.5万 | 63.51%24.2万 | 4.55%20.7万 | 4.55%20.7万 | --20.5万 | --15.3万 |
| その他の流動負債 | 156.45%15.9万 | 37.18%10.7万 | 37.18%10.7万 | 58.62%9.2万 | -63.91%9.6万 | -72.07%6.2万 | -70.23%7.8万 | -70.23%7.8万 | --5.8万 | --26.6万 |
| 流動負債合計 | -6.85%800.8万 | 15.63%903.2万 | 15.63%903.2万 | -5.42%674万 | 61.15%721万 | 108.77%859.7万 | 79.98%781.1万 | 79.98%781.1万 | 46.26%712.6万 | 31.69%447.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 76.09%165.7万 | 65.36%181.4万 | 65.36%181.4万 | 1.42%107.3万 | -34.04%78.1万 | 10.06%94.1万 | 13.80%109.7万 | 13.80%109.7万 | -1.09%105.8万 | 33.49%118.4万 |
| -リース債務 | 76.09%165.7万 | 65.36%181.4万 | 65.36%181.4万 | 1.42%107.3万 | -34.04%78.1万 | 10.06%94.1万 | 13.80%109.7万 | 13.80%109.7万 | -1.09%105.8万 | 33.49%118.4万 |
| 繰延負債 | -18.17%123.4万 | -2.59%139万 | -2.59%139万 | -48.50%126.8万 | -52.13%153.6万 | -57.94%150.8万 | -62.93%142.7万 | -62.93%142.7万 | --246.2万 | --320.9万 |
| 関係会社等に対する支払金額 | ---- | ---- | ---- | --365.4万 | --359.1万 | --352.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -53.84%90.7万 | -49.87%94.4万 | -49.87%94.4万 | -50.10%143.3万 | 457.80%218.1万 | 402.56%196.5万 | 424.51%188.3万 | 424.51%188.3万 | --287.2万 | --39.1万 |
| 非流動負債合計 | -52.18%379.8万 | -5.88%414.8万 | -5.88%414.8万 | 16.21%742.8万 | 69.08%808.9万 | 64.42%794.3万 | -14.79%440.7万 | -14.79%440.7万 | 497.56%639.2万 | 439.37%478.4万 |
| 負債合計 | -28.62%1,180.6万 | 7.87%1,318万 | 7.87%1,318万 | 4.81%1,416.8万 | 65.25%1,529.9万 | 84.83%1,654万 | 28.45%1,221.8万 | 28.45%1,221.8万 | 127.51%1,351.8万 | 116.09%925.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3.81億 | 0.00%3.81億 | 0.00%3.81億 | 0.00%3.81億 | 0.00%3.81億 | 0.00%3.81億 | 0.00%3.81億 | 0.00%3.81億 | 0.01%3.81億 | 0.19%3.81億 |
| -普通株式 | 0.00%3.81億 | 0.00%3.81億 | 0.00%3.81億 | 0.00%3.81億 | 0.00%3.81億 | 0.00%3.81億 | 0.00%3.81億 | 0.00%3.81億 | 0.01%3.81億 | 0.19%3.81億 |
| 利益剰余金 | -26.13%-1.8億 | -25.31%-1.71億 | -25.31%-1.71億 | -11.17%-1.49億 | -15.11%-1.48億 | -15.78%-1.43億 | -14.25%-1.36億 | -14.25%-1.36億 | -15.07%-1.34億 | -17.17%-1.29億 |
| 資本剰余金 | 22.02%3,103万 | 26.46%2,992.9万 | 26.46%2,992.9万 | 29.68%2,882.4万 | 96.13%2,715.6万 | 123.98%2,543.1万 | 154.12%2,366.6万 | 154.12%2,366.6万 | 230.13%2,222.7万 | 147.18%1,384.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 97.31%-1.5万 | 105.69%4.8万 | 105.69%4.8万 | 52.92%-38.7万 | -4,807.69%-61.2万 | -1,150.94%-55.7万 | -42,250.00%-84.3万 | -42,250.00%-84.3万 | ---82.2万 | --1.3万 |
| 株主資本 | -11.85%2.32億 | -10.24%2.4億 | -10.24%2.4億 | -2.94%2.61億 | -2.53%2.59億 | -2.22%2.63億 | -1.29%2.67億 | -1.29%2.67億 | -1.02%2.69億 | -3.57%2.66億 |
| 資本合計 | -11.85%2.32億 | -10.24%2.4億 | -10.24%2.4億 | -2.94%2.61億 | -2.53%2.59億 | -2.22%2.63億 | -1.29%2.67億 | -1.29%2.67億 | -1.02%2.69億 | -3.57%2.66億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
