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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 132.92%2.87万 | -581.80%-23.64万 | -409.23%-7.15万 | -1,581.71%-5.69万 | 25.01%-2.07万 | -2,853.66%-8.72万 | 73.02%-3.47万 | 46.30%-1.4万 | 107.80%3,843 | 44.42%-2.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.88%-3.25万 | 92.13%-6.39万 | 100.92%4,634 | 94.64%-4,192 | 62.85%-3.97万 | 79.82%-2.46万 | -67.37%-81.17万 | -326.50%-50.47万 | 50.02%-7.82万 | 16.22%-10.68万 |
| 減価償却費及び償却費 | -77.24%473 | -23.88%6,326 | -77.19%474 | -9.15%1,887 | -9.19%1,887 | 0.00%2,078 | -0.01%8,311 | 0.00%2,078 | -0.05%2,077 | 0.00%2,078 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --46.56万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -59.64%8.46万 | -91.13%4,480 | -82.31%1.65万 | -63.95%2.37万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---4.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 86.02%-1,416 | -183.22%-12.14万 | -476.92%-16.65万 | -80.96%1.12万 | -25.13%4.4万 | -117.72%-1.01万 | 94.64%14.59万 | -253.44%-2.89万 | 212.66%5.88万 | 249.96%5.88万 |
| 運転資金の増減額 | 213.95%6.22万 | -179.01%-5.74万 | -113.36%-6,330 | -563.00%-2.15万 | 558.55%2.5万 | -308.78%-5.45万 | 14.17%7.27万 | 127.42%4.74万 | 167.06%4,654 | 22.14%-5,448 |
| -前払費用増減額 | 386.05%6.79万 | -296.62%-5.69万 | -2,744.08%-4.44万 | -519.75%-5,633 | 561.41%1.7万 | -201.73%-2.37万 | 40.27%2.89万 | -87.75%1,681 | 104.22%1,342 | 130.66%2,563 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 81.32%-5,755 | -101.31%-572 | -16.57%3.81万 | -580.53%-1.59万 | 200.24%8,030 | -1,204.88%-3.08万 | 1.67%4.38万 | 542.59%4.57万 | -86.70%3,312 | -687.75%-8,011 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 132.92%2.87万 | -581.80%-23.64万 | -409.23%-7.15万 | -1,581.71%-5.69万 | 25.01%-2.07万 | -2,853.66%-8.72万 | 73.02%-3.47万 | 46.30%-1.4万 | 107.80%3,843 | 44.42%-2.76万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.20%-8.76万 | -1,374.32%-81.7万 | -2,029.62%-39.58万 | -1,103.48%-16.78万 | -797.58%-13.63万 | -1,420.05%-11.71万 | 77.27%-5.54万 | 65.83%-1.86万 | 67.28%-1.39万 | 81.11%-1.52万 |
| 固定資産取引の純額 | 26.80%-9.06万 | -1,345.28%-84.15万 | -1,771.17%-39.99万 | -1,151.90%-17.46万 | -842.07%-14.32万 | -1,507.06%-12.38万 | 76.14%-5.82万 | 60.71%-2.14万 | 67.28%-1.39万 | 81.11%-1.52万 |
| 受領利息 | -54.70%3,036 | 772.49%2.45万 | 46.28%4,074 | --6,752 | 27,856.00%6,989 | --6,702 | 948.51%2,810 | --2,785 | --0 | -80.16%25 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.20%-8.76万 | -1,374.32%-81.7万 | -2,029.62%-39.58万 | -1,103.48%-16.78万 | -797.58%-13.63万 | -1,420.05%-11.71万 | 77.27%-5.54万 | 65.83%-1.86万 | 67.28%-1.39万 | 81.11%-1.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -71.85%29.12万 | -81.14%19.51万 | 0 | 0 | 9.61万 | 103.44万 | 103.44万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -71.34%31.01万 | -80.22%21.4万 | --0 | ---6,132 | --10.22万 | --108.18万 | --108.18万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 60.19%-1.89万 | ---- | ---- | ---- | ---6,132 | ---4.74万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -71.85%29.12万 | -81.14%19.51万 | --0 | --0 | --9.61万 | --103.44万 | --103.44万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.92%36万 | 530.93%112.22万 | 425.07%63.22万 | 556.66%85.69万 | 484.99%101.39万 | 530.93%112.22万 | -67.67%17.79万 | -53.41%12.04万 | -62.74%13.05万 | -63.92%17.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 45.63%-5.88万 | -180.72%-76.22万 | -127.17%-27.22万 | -2,124.88%-22.48万 | -266.57%-15.7万 | -2,287.34%-10.82万 | 353.66%94.43万 | 1,343.87%100.18万 | 89.01%-1.01万 | 67.09%-4.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.30%30.11万 | -67.92%36万 | -67.92%36万 | 425.07%63.22万 | 556.66%85.69万 | 484.99%101.39万 | 530.93%112.22万 | 530.93%112.22万 | -53.41%12.04万 | -62.74%13.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.67%-6.19万 | -1,060.33%-107.79万 | -1,231.24%-47.14万 | -2,191.72%-23.15万 | -282.67%-16.4万 | -4,553.99%-21.1万 | 75.06%-9.29万 | 56.03%-3.54万 | 89.01%-1.01万 | 67.10%-4.29万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
