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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.28%-10.75万 | 4.67%-18.7万 | 33.89%-101.16万 | 38.63%-30.7万 | 36.90%-20.75万 | -10.61%-30.1万 | 54.29%-19.62万 | 22.82%-153.03万 | 10.61%-50.02万 | 12.64%-32.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.65%-18.47万 | 45.31%-17.9万 | 60.94%-80.56万 | 141.08%18.97万 | 40.47%-31.53万 | 39.09%-35.28万 | 33.47%-32.73万 | -6.64%-206.27万 | 9.97%-46.19万 | 3.15%-52.97万 |
| 株式ベースの報酬 | -85.67%261 | -94.67%261 | -94.04%8,272 | -97.57%261 | -94.50%1,296 | -95.20%1,821 | -92.65%4,894 | 40.31%13.88万 | 21.36%1.07万 | -21.99%2.35万 |
| その他の非現金項目 | -1,697.71%-4.47万 | 109.92%6.09万 | -2,523.77%-46.54万 | -11,003.88%-52.34万 | 445.96%2.62万 | -41.55%2,799 | 503.16%2.9万 | -60.17%1.92万 | -10.18%4,800 | -66.21%4,800 |
| 運転資金の増減額 | 163.96%6.06万 | -106.77%-8,223 | -32.92%25.11万 | 148.97%2.64万 | -53.43%8.04万 | -91.31%2.3万 | 1,502.04%12.14万 | 284.78%37.43万 | 11.30%-5.39万 | 36.88%17.26万 |
| -売上債権増減額 | 1,532.80%11.82万 | -211.92%-3.05万 | -196.68%-5.19万 | -2,783.10%-7.11万 | 5.39%-1.53万 | -69.62%7,237 | -37.25%2.73万 | 214.47%5.37万 | -91.81%2,651 | 68.17%-1.62万 |
| -前払費用増減額 | -100.97%-350 | --0 | 276.81%1.85万 | 54.40%-1.62万 | 68.39%1.08万 | 556.87%3.6万 | -191.89%-1.21万 | 63.77%-1.05万 | -21.48%-3.55万 | -63.05%6,412 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -181.93%-5.72万 | -79.03%2.23万 | -14.05%28.46万 | 641.23%11.37万 | -53.45%8.49万 | -108.63%-2.03万 | 262.78%10.62万 | 361.16%33.11万 | 67.11%-2.1万 | 14.29%18.23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 48.18%-16.85万 | 26.71%-12.6万 | 33.89%-101.16万 | 38.63%-30.7万 | 36.90%-20.75万 | -19.51%-32.52万 | 59.93%-17.2万 | 22.82%-153.03万 | 10.61%-50.02万 | 12.66%-32.88万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.98%18.21万 | 11.93万 | 35.40%83.81万 | -51.82%29.86万 | 24,430.80%18.25万 | 35.7万 | 0 | -78.81%61.9万 | 4,145.77%61.97万 | -100.26%-750 |
| 借入金純額 | -74.17%6.04万 | --3.89万 | --13.38万 | ---2万 | ---8万 | --23.38万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -10.02%11.88万 | --8.85万 | 12.23%72.03万 | -57.87%27.04万 | --31.79万 | --13.2万 | --0 | --64.18万 | --64.18万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---3,233 | 29.98%-1.6万 | -21.49%-2.68万 | --1.96万 | ---- | ---- | -618.39%-2.28万 | -326.26%-2.21万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.37%17.72万 | --12.43万 | 35.40%83.81万 | -55.85%27.36万 | 27,764.13%20.75万 | --35.7万 | --0 | -78.81%61.9万 | 3,678.54%61.97万 | -100.26%-750 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.15%1,565 | -98.11%3,342 | -83.75%17.69万 | -35.94%3.67万 | -90.50%3.67万 | -99.25%4,914 | -83.75%17.69万 | 627.93%108.82万 | -96.55%5.74万 | -77.91%38.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -72.74%8,676 | 98.97%-1,777 | 80.96%-17.35万 | -127.95%-3.34万 | 100.00%7 | 111.70%3.18万 | 59.93%-17.2万 | -197.08%-91.13万 | 120.72%11.95万 | -280.21%-32.96万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.13%1.02万 | -68.15%1,565 | -98.11%3,342 | -98.11%3,342 | -35.94%3.67万 | -90.50%3.67万 | -99.25%4,914 | -83.75%17.69万 | -83.75%17.69万 | -96.55%5.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.18%-16.85万 | 26.71%-12.6万 | 33.89%-101.16万 | 38.63%-30.7万 | 36.90%-20.75万 | -19.51%-32.52万 | 59.93%-17.2万 | 22.82%-153.03万 | 10.61%-50.02万 | 12.66%-32.88万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
