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| (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -366.09%-22.61万 | -2.46万 | 1.38万 | 42.92%-50.43万 | 8.5万 | -88.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -599.78%-66.02万 | ---17.76万 | ---418.53万 | 61.53%-54.16万 | ---9.44万 | ---140.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 572.14%3.71万 | --4万 | --3.21万 | -3.69%1.94万 | --5,514 | --2.02万 |
| その他の非現金項目 | -22.84%5.3万 | ---380.76万 | --393.99万 | 29.85%27.49万 | --6.87万 | --21.17万 |
| 運転資金の増減額 | 104.41%21.04万 | ---6.94万 | --22.29万 | -45.43%-29.33万 | --10.29万 | ---20.17万 |
| -売掛金増減額 | 842.01%34.95万 | ---29.74万 | ---16万 | -667.83%-18.93万 | --3.71万 | ---2.47万 |
| -在庫増減額 | 2,008.25%29.93万 | ---11.77万 | --29.34万 | 36.06%-17.02万 | --1.42万 | ---26.62万 |
| -前払費用増減額 | -159.31%-12.4万 | --4,494 | ---2万 | -60.74%1.18万 | ---4.78万 | --3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -415.97%-31.43万 | --34.13万 | --10.94万 | -8.07%5.44万 | --9.95万 | --5.92万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -366.09%-22.61万 | ---2.46万 | --1.38万 | 42.92%-50.43万 | --8.5万 | ---88.35万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -221.39%-1,260 | -200万 | 0 | -260.53%-3.5万 | 1,038 | -9,717 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | -260.53%-3.5万 | ---- | ---9,717 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --3.61万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221.39%-1,260 | --0 | ---200万 | -260.53%-3.5万 | --1,038 | ---9,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.32%5.57万 | -28.58万 | 286.15万 | -20.04%66.74万 | 7.99万 | 83.47万 |
| 借入金純額 | --0 | ---2,482 | --21.14万 | -20.04%66.74万 | --7.99万 | --83.47万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --165.01万 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --100万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --5.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.32%5.57万 | ---28.58万 | --286.15万 | -20.04%66.74万 | --7.99万 | --83.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 478.94%56.49万 | --87.53万 | --0 | -30.19%13.54万 | --9.76万 | --19.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -203.49%-17.17万 | ---31.04万 | --87.53万 | 318.67%12.81万 | --16.59万 | ---5.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.22%39.32万 | --56.49万 | --87.53万 | 94.56%26.35万 | --26.35万 | --13.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -555.21%-22.74万 | ---2.46万 | --1.38万 | 39.62%-53.93万 | --5万 | ---89.33万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
