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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.98%-1,223.2万 | -73.33%-1,054.7万 | -608.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.22%-1,175.5万 | -70.81%-782.5万 | ---458.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---1.6万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 82.44%23.9万 | 197.73%13.1万 | --4.4万 |
| その他の非現金項目 | -121.25%-35.4万 | -616.13%-16万 | --3.1万 |
| 運転資金の増減額 | 84.56%-14.3万 | -250.76%-92.6万 | ---26.4万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | --3.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 20.50%-111.7万 | -204.11%-140.5万 | ---46.2万 |
| -前払費用増減額 | -120.27%-16.3万 | 43.94%-7.4万 | ---13.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,690.16%109.2万 | -71.76%6.1万 | --21.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -90.85%4.5万 | 530.77%49.2万 | --7.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.98%-1,223.2万 | -73.33%-1,054.7万 | ---608.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -167.80%-133.9万 | -67.79%-50万 | -29.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -173.00%-136.5万 | -67.79%-50万 | ---29.8万 |
| その他の投資活動純額 | --2.6万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167.80%-133.9万 | -67.79%-50万 | ---29.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 264.55%2,787万 | 764.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 264.55%2,787万 | --764.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 264.55%2,787万 | --764.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 253.86%2,079.3万 | 40.37%587.6万 | --418.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -180.67%-1,357.1万 | 1,233.04%1,682.3万 | --126.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 71.14%-55万 | -545.33%-190.6万 | --42.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.91%667.2万 | 253.86%2,079.3万 | --587.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.08%-1,359.7万 | -73.07%-1,104.7万 | ---638.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
