(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.67%-214.7万 | 29.66%-1,476.3万 | -361.3万 | -532.4万 | -28.75%-2,098.7万 | -1,630万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -340.41%-2,232万 | -26.81%-2,973.4万 | ---471.6万 | ---506.8万 | -37.86%-2,344.8万 | ---1,700.8万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --493.5万 | --686.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -15.56%3.8万 | -6.82%16.4万 | --4.1万 | --4.5万 | 41.94%17.6万 | --12.4万 |
その他の非現金項目 | 14,224.14%1,246.2万 | 25.83%34.1万 | --8.6万 | --8.7万 | --27.1万 | ---- |
運転資金の増減額 | 688.22%254.7万 | 90.60%204.7万 | --24.4万 | ---43.3万 | 952.94%107.4万 | --10.2万 |
-売掛金増減額 | 76.64%80.9万 | -11.84%-51万 | ---17.8万 | --45.8万 | 46.35%-45.6万 | ---85万 |
-前払費用増減額 | -24.96%-73.6万 | 18.52%19.2万 | --10.7万 | ---58.9万 | 142.19%16.2万 | ---38.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 2,153.39%265.9万 | 26.11%247.3万 | --35.3万 | --11.8万 | 107.73%196.1万 | --94.4万 |
-その他流動負債の変動 | -1.11%-9.1万 | -29.41%-35.2万 | ---8.9万 | ---9万 | ---27.2万 | --0 |
-その他運転資金の変動 | 71.52%-9.4万 | 176.01%24.4万 | --5.1万 | ---33万 | -181.89%-32.1万 | --39.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.67%-214.7万 | 29.66%-1,476.3万 | ---361.3万 | ---532.4万 | -28.75%-2,098.7万 | ---1,630万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.1万 | 0 | -2,000 | 0 | -109.09%-25.3万 | -12.1万 |
固定資産取引の純額 | ---1.1万 | --0 | ---2,000 | --0 | -109.09%-25.3万 | ---12.1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1.1万 | --0 | ---2,000 | --0 | -109.09%-25.3万 | ---12.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,500.00%609.6万 | 2,772.50%804.3万 | 487.8万 | 6,000 | -60.84%28万 | 71.5万 |
借入金純額 | --587.8万 | --834.2万 | --487.5万 | --0 | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,033.33%6.8万 | -86.79%3.7万 | --3,000 | --6,000 | -60.84%28万 | --71.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --15万 | ---33.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,500.00%609.6万 | 2,772.50%804.3万 | --487.8万 | --6,000 | -60.84%28万 | --71.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -66.02%346.9万 | -67.24%1,021万 | --489.7万 | --1,021万 | -33.52%3,116.9万 | --4,688.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 174.05%393.8万 | 67.94%-672万 | --126.3万 | ---531.8万 | -33.45%-2,096万 | ---1,570.6万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -480.00%-1.9万 | -2,200.00%-2.1万 | ---2.7万 | --5,000 | 111.11%1,000 | ---9,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 50.87%738.8万 | -66.02%346.9万 | --613.3万 | --489.7万 | -67.24%1,021万 | --3,116.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | 59.47%-215.8万 | 30.49%-1,476.3万 | ---361.5万 | ---532.4万 | -29.35%-2,124万 | ---1,642.1万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし