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| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 177.91%825.4万 | -63.95%1,555万 | -51.69%7,219万 | -68.09%1,100万 | -62.51%1,508.2万 | -93.52%297万 | 49.23%4,313.8万 | 22.57%1.49億 | 28.78%3,447.4万 | 8.15%4,022.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 602.16%3.07億 | 98.38%-998.5万 | -370.99%-7.47億 | 59.86%-5,772.7万 | -208.83%-1,318.4万 | -2,242.36%-6,115.9万 | -7,606.71%-6.15億 | -121.81%-1.59億 | -74.36%-1.44億 | -147.25%-426.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -87.55%549.7万 | 103.87%120.6万 | 40.15%2,016.4万 | 16.52%689.7万 | 111.16%28.5万 | 2,388.39%4,416.9万 | -437.27%-3,118.7万 | 462.30%1,438.7万 | 168.02%591.9万 | 11.26%-255.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.46%2,155.8万 | -40.10%2,163.1万 | -35.73%1.05億 | -38.19%2,457.8万 | -47.14%2,225万 | -46.76%2,210.1万 | -9.90%3,611.3万 | 43.10%1.63億 | 1.20%3,976.3万 | 60.01%4,209.3万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | 197.88%4,096.7万 | --0 | -99.52%6,000 | ---- | 1,737.13%4,096.1万 | -178.06%-4,185.4万 | -115.38%-4,384.5万 | -62.45%124.1万 |
| その他の非現金項目 | -105.98%-9.6万 | -120.19%-120.8万 | 66.92%281.6万 | -147.23%-607.7万 | 472.81%130.6万 | -58.85%160.5万 | 5,347.37%598.2万 | 388.87%168.7万 | -1,045.38%-245.8万 | 221.13%22.8万 |
| 運転資金の増減額 | 41.48%-335.5万 | -79.83%297.4万 | 200.92%1,672.1万 | 276.77%508.4万 | 452.00%262.2万 | -83.40%-573.3万 | 233.56%1,474.8万 | -168.08%-1,656.9万 | -111.29%-287.6万 | -79.07%47.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 177.91%825.4万 | -63.95%1,555万 | -51.69%7,219万 | -68.09%1,100万 | -62.51%1,508.2万 | -93.52%297万 | 49.23%4,313.8万 | 22.57%1.49億 | 28.78%3,447.4万 | 8.15%4,022.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,205.51%-1,870.8万 | 313.72%6,934.7万 | 45.88%-4,266.6万 | 82.02%-627万 | 93.39%-251.5万 | -113.73%-143.3万 | -98.06%-3,244.8万 | 73.03%-7,884.3万 | 80.41%-3,487.9万 | -7.86%-3,802.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -980.68%-1,550万 | 317.49%7,069.3万 | 24.89%-4,673.5万 | 53.59%-1,427.6万 | 92.29%-171.5万 | -55.66%176万 | -146.60%-3,250.4万 | 45.18%-6,221.9万 | 8.20%-3,076万 | 22.31%-2,224.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 91.82%-1,480.8万 | 98.31%-245.8万 | -90.34%-1,207.7万 |
| その他の投資活動純額 | -0.47%-320.8万 | -2,503.57%-134.6万 | 324.06%406.9万 | 582.00%800.6万 | 78.36%-80万 | -149.34%-319.3万 | 101.91%5.6万 | -186.27%-181.6万 | -334.60%-166.1万 | -1,264.21%-369.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,205.51%-1,870.8万 | 313.72%6,934.7万 | 45.88%-4,266.6万 | 82.02%-627万 | 93.39%-251.5万 | -113.73%-143.3万 | -98.06%-3,244.8万 | 73.03%-7,884.3万 | 80.41%-3,487.9万 | -7.86%-3,802.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 780.16%1,045.4万 | -694.17%-8,489.7万 | 58.17%-2,952.4万 | -1,267.90%-473万 | -469.42%-1,256.7万 | 97.27%-153.7万 | 14.65%-1,069万 | -141.41%-7,057.4万 | -99.73%40.5万 | -13.41%-220.7万 |
| 借入金純額 | -731.32%-1,045.8万 | -575.56%-8,489.7万 | 53.24%-3,109.7万 | -173.41%-473万 | 2.90%-1,254.2万 | 97.40%-125.8万 | -8.03%-1,256.7万 | -133.36%-6,650.4万 | -95.92%644.3万 | -433.51%-1,291.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,300.1万 | --0 | -34.27%1,026.8万 | --0 | --0 | ---- | 50.12%1,026.8万 | 429.49%1,562.1万 | 244.61%249.5万 | --628.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | 72.87%-858.3万 | --0 | --0 | 96.45%-27.9万 | -7.40%-830.4万 | -32.33%-3,163.4万 | -14.14%-810.5万 | -37.30%-794.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---208.9万 | ---- | -100.94%-11.2万 | --0 | -100.20%-2.5万 | ---- | ---8.7万 | 4,218.28%1,194.3万 | -65.25%-42.8万 | 40,006.45%1,237.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 780.16%1,045.4万 | -694.17%-8,489.7万 | 58.17%-2,952.4万 | -1,267.90%-473万 | -469.42%-1,256.7万 | 97.27%-153.7万 | 14.65%-1,069万 | -141.41%-7,057.4万 | -99.73%40.5万 | -13.41%-220.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,227.11%-724.6万 | -253.73%-1,634.8万 | -35.17%1,941.7万 | -188.21%-327.6万 | -29.90%1,260.5万 | -102.65%-54.6万 | 186.08%1,063.4万 | 2,110.48%2,995.2万 | 154.39%371.4万 | 111.64%1,798.1万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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