(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.85%-50.4万 | 47.35%-66.5万 | 17.64%-87.3万 | -39.01%-425.8万 | -3.24%-108.3万 | -14.67%-85.2万 | -84.11%-126.3万 | -81.20%-106万 | -35.77%-306.3万 | -13.16%-104.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 0.16%-124.8万 | 25.92%-212.1万 | 41.79%-166.9万 | 48.80%-882.9万 | -31.79%-184.9万 | -46.54%-125万 | 43.23%-286.3万 | 71.17%-286.7万 | -70.95%-1,724.5万 | 80.37%-140.3万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 680.95%49.2万 | -37.79%82.3万 | -83.50%27万 | -52.41%337.3万 | 79.08%35.1万 | --6.3万 | 58.25%132.3万 | -72.99%163.6万 | 8.43%708.8万 | -96.87%19.6万 |
減価償却費及び償却費 | 0.00%4.3万 | 300.00%2,000 | --2,000 | -25.00%3,000 | -2.63%-3.9万 | 207.14%4.3万 | -106.67%-1,000 | --0 | -42.86%4,000 | -8.57%-3.8万 |
その他の非現金項目 | -47.37%10万 | 72.19%26万 | 1,305.26%26.7万 | -90.77%62.8万 | 139.29%26.8万 | 1,483.33%19万 | -95.56%15.1万 | -99.42%1.9万 | 732.56%680.2万 | 433.33%11.2万 |
運転資金の増減額 | 10.00%11万 | 179.07%36万 | 69.08%25.7万 | 96.88%56.7万 | 121.43%18.6万 | 19.05%10万 | 21.70%12.9万 | 985.71%15.2万 | -38.85%28.8万 | 380.00%8.4万 |
-売掛金増減額 | 400.00%3,000 | 300.00%4,000 | --0 | 200.00%4,000 | 50.00%-6,000 | ---1,000 | -80.00%1,000 | 233.33%1万 | ---4,000 | -500.00%-1.2万 |
-前払費用増減額 | -83.33%1,000 | 71.43%-2,000 | -90.91%1,000 | 75.00%1.4万 | 300.00%4,000 | -62.50%6,000 | -75.00%-7,000 | 650.00%1.1万 | 147.06%8,000 | -300.00%-2,000 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 8.89%14.7万 | 183.61%34.6万 | 85.52%26.9万 | 94.01%55.1万 | 148.33%14.9万 | 66.67%13.5万 | 4.27%12.2万 | 457.69%14.5万 | -41.44%28.4万 | 183.33%6万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 3.92%5.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.08%5.1万 | ---- |
-その他流動負債の変動 | 0.00%-1.4万 | -15.38%-1.5万 | 7.14%-1.3万 | -7.84%-5.5万 | -7.69%-1.4万 | -7.69%-1.4万 | -8.33%-1.3万 | -7.69%-1.4万 | -10.87%-5.1万 | -18.18%-1.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.98%-50.4万 | 47.26%-66.5万 | 17.64%-87.3万 | -39.01%-425.8万 | -3.24%-108.3万 | -14.94%-85.4万 | -83.82%-126.1万 | -81.20%-106万 | -35.77%-306.3万 | -13.16%-104.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -3.9万 | 0 | -3,000 | -1.2万 | -2.4万 | 0 | 0 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---3.9万 | --0 | ---3,000 | ---1.2万 | ---2.4万 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---3.9万 | --0 | ---3,000 | ---1.2万 | ---2.4万 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.50%49.5万 | -45.44%47.9万 | 3,600.00%91万 | -51.76%240.5万 | 2,253.19%101.2万 | -78.99%54.1万 | -27.91%87.8万 | -102.10%-2.6万 | 112.67%498.5万 | -104.35%-4.7万 |
借入金純額 | 12.14%23.1万 | -11.29%-6.9万 | 473.08%9.7万 | 348.04%95万 | 1,870.21%83.2万 | 892.31%20.6万 | 38.00%-6.2万 | 87.62%-2.6万 | -128.00%-38.3万 | -145.19%-4.7万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | -45.32%51.4万 | --79.5万 | -99.72%1.5万 | ---126万 | -87.12%33.5万 | -28.68%94万 | --0 | 450.00%536.8万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --1.8万 | --144万 | --144万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.50%49.5万 | -45.44%47.9万 | 3,600.00%91万 | -51.76%240.5万 | 2,253.19%101.2万 | -78.99%54.1万 | -27.91%87.8万 | -102.10%-2.6万 | 112.67%498.5万 | -104.35%-4.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -92.57%4.3万 | -76.49%22.9万 | -90.79%19.2万 | 1,186.42%208.4万 | -91.73%26.3万 | -57.05%57.9万 | 19.36%97.4万 | 1,186.42%208.4万 | 116.00%16.2万 | 39,650.00%318万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 97.15%-9,000 | 52.91%-18.6万 | 103.33%3.7万 | -198.44%-189.2万 | 93.52%-7.1万 | -117.25%-31.6万 | -174.25%-39.5万 | -269.72%-111万 | 2,109.20%192.2万 | -811.69%-109.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -87.07%3.4万 | -92.57%4.3万 | -76.49%22.9万 | -90.79%19.2万 | -90.79%19.2万 | -91.73%26.3万 | -57.05%57.9万 | 19.36%97.4万 | 1,186.42%208.4万 | 1,186.42%208.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | 41.19%-50.4万 | 47.76%-66.5万 | 19.46%-87.3万 | -40.29%-429.7万 | -3.24%-108.3万 | -15.34%-85.7万 | -85.57%-127.3万 | -85.30%-108.4万 | -35.71%-306.3万 | -13.28%-104.9万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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