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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.97%-19.69万 | -120.11%-18.09万 | -93.12%-34.78万 | -9.19%-55.08万 | -0.45%-12.44万 | 8.67%-16.41万 | -189.49%-8.22万 | 38.49%-18.01万 | 24.97%-50.44万 | 53.28%-12.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.69%-54.73万 | -47.00%-49.51万 | -94.81%-47.11万 | -332.00%-629.98万 | -443.39%-522.67万 | -75.08%-49.45万 | 84.33%-33.68万 | 55.89%-24.18万 | 28.58%-145.83万 | 560.28%152.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --478.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --700 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -88.75%3,463 | ---- | ---- | ---- | ---- | 287.35%3.08万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -64.08%5.15万 | -40.10%6,000 | --0 | 50.08%16.86万 | --0 | 842.99%14.33万 | -71.43%1万 | -67.15%1.54万 | -85.80%11.24万 | 128.31%1.54万 |
| その他の非現金項目 | --13.44万 | --29.78万 | --12.74万 | ---421 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -13.81%16.39万 | -96.35%8,827 | -108.64%-4,009 | -2.50%79.05万 | 100.22%31.24万 | 117.15%19.01万 | -32.59%24.15万 | -77.78%4.64万 | 72.67%81.07万 | 45.96%15.6万 |
| -売掛金増減額 | -159,808.49%-16.95万 | -2,695.43%-5.26万 | -6.15%-1.64万 | 89.74%-1.46万 | 109.48%2,865 | 99.67%-106 | 70.19%-1,882 | 78.95%-1.54万 | -612.23%-14.2万 | -15,644.27%-3.02万 |
| -在庫増減額 | -94.98%186 | 223.08%546 | -13.67%120 | 81.83%2,091 | -618.92%-1,920 | 2,091.12%3,703 | 76.04%169 | -73.01%139 | 102.13%1,150 | -76.85%370 |
| -前払費用増減額 | 0.00%4,596 | 0.00%4,596 | 0.00%4,596 | -32.25%1.84万 | -15.99%4,596 | -36.35%4,596 | -36.35%4,596 | -36.35%4,596 | 139.29%2.71万 | 196.37%5,471 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 80.61%32.86万 | -76.41%5.63万 | -86.57%7,669 | -15.13%78.46万 | 70.08%30.68万 | 62.04%18.19万 | -33.20%23.87万 | -79.19%5.71万 | 63.70%92.44万 | 74.08%18.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.97%-19.69万 | -120.11%-18.09万 | -93.12%-34.78万 | -9.19%-55.08万 | -0.45%-12.44万 | 8.67%-16.41万 | -189.49%-8.22万 | 38.49%-18.01万 | 24.97%-50.44万 | 53.28%-12.39万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.56万 | 0 | ||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---1.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.89%18.81万 | -25.28%5.14万 | 179.57%48.65万 | 29.81%54.5万 | 32.30%11.76万 | 45.85%18.46万 | 1,991.94%6.88万 | -16.36%17.4万 | -43.26%41.98万 | -64.91%8.89万 |
| 借入金純額 | -462.00%-41.19万 | 4,012.71%5.14万 | -98.75%516 | 582.88%27.84万 | 20,235.40%12.47万 | 21,952.91%11.38万 | 98.14%-1,314 | 253.99%4.13万 | -167.85%-5.77万 | 102.54%613 |
| 株式発行/消却（ネット） | --60万 | --0 | --50万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.24%-172 | -99.75%172 | -110.56%-1.4万 | -44.18%26.65万 | -108.05%-7,104 | -43.83%7.08万 | 4.93%7.01万 | -32.42%13.27万 | 46.03%47.75万 | 46.21%8.82万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.79%18.79万 | -25.03%5.16万 | 179.57%48.65万 | 29.81%54.5万 | 32.30%11.76万 | 45.85%18.46万 | 1,991.94%6.88万 | -16.36%17.4万 | -43.26%41.98万 | -64.91%8.89万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95.49%1.53万 | 582.19%14.46万 | -78.42%5,883 | -75.63%2.73万 | -54.55%2.83万 | -93.23%7,810 | -21.99%2.12万 | -75.63%2.73万 | 152.51%11.19万 | -49.68%6.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -143.74%-8,966 | -866.11%-12.93万 | 2,387.35%13.87万 | 74.73%-2.14万 | 35.96%-2.24万 | 138.60%2.05万 | -115.18%-1.34万 | 92.84%-6,065 | -225.22%-8.46万 | -194.43%-3.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.74%6,302 | 95.49%1.53万 | 582.19%14.46万 | -78.42%5,883 | -78.42%5,883 | -54.55%2.83万 | -93.23%7,810 | -21.99%2.12万 | -75.63%2.73万 | -75.63%2.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.97%-19.69万 | -120.11%-18.09万 | -93.12%-34.78万 | -12.27%-56.63万 | -13.01%-14万 | 8.67%-16.41万 | -189.49%-8.22万 | 38.49%-18.01万 | 24.97%-50.44万 | 53.28%-12.39万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
