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| (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -105.87%-9.1万 | 154.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.59%21.55万 | --14.12万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --1.87万 |
| 減価償却費及び償却費 | 44.72%42.14万 | --29.12万 |
| 繰延税金 | --0 | ---3.01万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --8.29万 |
| 運転資金の増減額 | -178.17%-72.79万 | --93.13万 |
| -売上債権増減額 | 50.91%-1.35万 | ---2.75万 |
| -棚卸資産増減額 | -72.33%-2.32万 | ---1.35万 |
| -前払費用増減額 | -3,261.81%-76.84万 | ---2.29万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -142.23%-33.52万 | --79.36万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | ---8.88万 |
| -その他運転資金の変動 | 42.08%41.25万 | --29.03万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -105.87%-9.1万 | --154.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.09%-73.82万 | -77.78万 |
| 固定資産取引の純額 | -563.31%-177.89万 | ---26.82万 |
| 事業取引の純額 | 86.80%-16.52万 | ---125.08万 |
| その他の投資活動純額 | 62.22%123.54万 | --76.16万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.09%-73.82万 | ---77.78万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,216.12%-37.61万 | 3.37万 |
| 借入金純額 | 1,317.66%47.77万 | --3.37万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---85.38万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,216.12%-37.61万 | --3.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.07%324.92万 | --270.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -249.75%-120.53万 | --80.49万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -121.20%-57.88万 | ---26.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.91%146.51万 | --324.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -336.06%-186.99万 | --79.21万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
データなし
