マイクロストラテジー クラスA
MSTR
マーラ・ホールディングス
MARA
ペトロブラス
PBR
4
アドビ
ADBE
5
ヴァーレ
VALE
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.68%68.31億 | -22.19%89.51億 | 49.81%115.04億 | 21.37%76.79億 | 21.65%63.27億 | 8.05%52.01億 | 67.22%48.13億 | 302.22%28.78億 | -34.67%7.16億 | -21.19%10.95億 |
| その他の非現金項目 | 8.20%10.49億 | 3.51%9.7億 | -19.25%9.37億 | -12.82%11.6億 | 13.39%13.31億 | 11.72%11.73億 | 6.44%10.5億 | -19.62%9.87億 | 0.79%12.28億 | 19.63%12.18億 |
| 運転資金の増減額 | -64.85%-19.48億 | 19.48%-11.82億 | -556.23%-14.68億 | 57.60%3.22億 | 105.28%2.04億 | -458.65%-38.69億 | -10,017.11%-6.93億 | -100.34%-684.5万 | 216.75%20.42億 | -78.65%-17.49億 |
| -売上債権増減額 | -7,400.81%-23.76億 | -88.70%3,254.4万 | 508.55%2.88億 | 138.28%4,732.3万 | 43.93%-1.24億 | -268.55%-2.21億 | 176.09%1.31億 | 36.79%-1.72億 | -2,513.03%-2.72億 | -13.14%-1,040.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 73.07%-10.95億 | -327.46%-40.67億 | -194.85%-9.51億 | -19.55%10.03億 | 142.35%12.47億 | -628.84%-29.43億 | -199.53%-4.04億 | -83.76%4.06億 | 315.47%24.99億 | -150.03%-11.6億 |
| -前払費用増減額 | -299.76%-16.48億 | 1,710.87%8.25億 | 103.83%4,554.4万 | 6.25%-11.88億 | -50.18%-12.67億 | -28.36%-8.44億 | -782.79%-6.57億 | 56.99%-7,445.1万 | -228.76%-1.73億 | 115.62%1.34億 |
| -その他流動資産の変動 | -59.77%3,385.7万 | 275.72%8,416.3万 | -154.54%-4,789.5万 | -47.48%8,781.6万 | 375.58%1.67億 | -194.03%-6,067.4万 | 76.52%-2,063.5万 | -1,461.13%-8,788.8万 | 1,102.42%645.7万 | -99.79%53.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -26.85%64.26億 | -19.20%87.85億 | 16.60%108.72億 | 19.55%93.24億 | 236.48%77.99億 | -55.72%23.18億 | 16.00%52.35億 | -2.99%45.13億 | 402.05%46.52億 | -48.71%9.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 37.58%-11.07億 | 49.36%-17.73億 | -43.30%-35.02億 | -36.33%-24.44億 | -5.97%-17.92億 | -28.59%-16.91億 | -28.37%-13.15億 | 0.72%-10.25億 | 23.23%-10.32億 | 5.59%-13.44億 |
| 無形資産取引の純額 | 95.62%-2,884.1万 | -15.22%-6.59億 | -1,009.03%-5.72億 | 20.29%-5,155.3万 | 77.29%-6,467.7万 | 40.41%-2.85億 | -297.37%-4.78億 | 28.33%-1.2億 | 32.53%-1.68億 | 28.76%-2.49億 |
| 事業取引の純額 | -437.39%-1.39億 | 100.76%4,133.7万 | -256.61%-54.46億 | -329.70%-15.27億 | 81.78%-3.55億 | 35.38%-19.51億 | -83.14%-30.19億 | -242.57%-16.48億 | 46.58%-4.81億 | -126.75%-9.01億 |
| 投資商品取引の純額 | ---9,643.5万 | --0 | ---- | 208.79%8.72億 | -533.45%-8.01億 | -812.77%-1.27億 | 1,001.02%1,775万 | -101.96%-197万 | 305.76%1億 | ---4,873万 |
| その他の投資活動純額 | 128.79%4.18億 | -1,650.14%-14.51億 | 50.23%-8,291万 | 10.91%-1.67億 | 20.92%-1.87億 | -194.33%-2.36億 | -372.64%-8,034.8万 | 90.43%-1,700万 | 20.76%-1.78億 | -355.82%-2.24億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.19%-4.97億 | 61.77%-36億 | -191.16%-94.17億 | -3.03%-32.34億 | 25.84%-31.39億 | 12.50%-42.33億 | -74.04%-48.38億 | -64.47%-27.8億 | 37.64%-16.9億 | -34.86%-27.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,413.87%49.4億 | -65.50%3.26億 | 170.38%9.46億 | 24.19%-13.44億 | -135.71%-17.73億 | 203.46%49.64億 | 299.62%16.36億 | 56.03%-8.2億 | -199.85%-18.64億 | 97.91%18.67億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -10.77%-4.49億 | -116.40%-4.05億 | --24.72億 | --0 | ---- | ---- | --11.76億 | --0 | ---- | --20.2億 |
| 配当金支払総額 | -37.40%-23.75億 | -55.27%-17.28億 | -19.36%-11.13億 | -26.25%-9.33億 | -10.71%-7.39億 | -18.89%-6.67億 | -522.50%-5.61億 | 39.97%-9,015.3万 | 26.42%-1.5億 | -33.68%-2.04億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -110.71%-20.35億 | -265.50%-9.66億 | 464.35%5.83億 | -323.46%-1.6億 | -238.93%-3,781.8万 | 98.16%-1,115.8万 | -820.38%-6.07億 | -108.41%-6,589.7万 | 3,196.08%7.83億 | -113.24%-2,529.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.79%-20.01億 | -448.06%-45.27億 | 132.81%13.01億 | 15.87%-39.64億 | -256.91%-47.11億 | 511.71%30.03億 | 123.96%4.91億 | 21.15%-20.48億 | -216.96%-25.98億 | 1,032.28%22.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.66%116.79億 | 33.37%109.5億 | 34.57%82.1億 | -0.68%61.01億 | 22.19%61.43億 | 20.93%50.27億 | -6.88%41.57億 | 9.12%44.65億 | 11.96%40.91億 | -10.81%36.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 496.69%39.28億 | -76.12%6.58億 | 29.61%27.56億 | 4,262.03%21.27億 | -104.70%-5,109.6万 | 22.53%10.88億 | 381.40%8.88億 | -186.70%-3.15億 | -16.81%3.64億 | 199.07%4.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -92.51%529.8万 | 525.38%7,075.4万 | 4.64%-1,663.3万 | -281.55%-1,744.3万 | -65.55%960.8万 | 258.14%2,788.9万 | -315.97%-1,763.6万 | -13.99%816.6万 | 8,078.15%949.4万 | 91.18%-11.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.68%156.12億 | 6.66%116.79億 | 33.37%109.5億 | 34.57%82.1億 | -0.68%61.01億 | 22.19%61.43億 | 20.93%50.27億 | -6.88%41.57億 | 9.12%44.65億 | 11.96%40.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.39%35.33億 | -14.85%49.33億 | -4.09%57.94億 | 20.02%60.41億 | 2,173.34%50.33億 | -108.35%-2.43億 | -1.74%29.08億 | 3.70%29.59億 | 335.19%28.54億 | -171.55%-12.13億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
