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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 102.34%475.26億 | -10.62%234.88億 | 383.35%262.8億 | -65.26%54.37億 | -15.27%156.5億 | 27.85%184.7億 | -5.56%144.47億 | 62.65%152.97億 | 169.44%94.05億 | -316.79%-135.45億 |
| その他の非現金項目 | -28.73%16億 | 109.78%22.45億 | -302.19%-229.49億 | -395.80%-57.06億 | 37.10%19.29億 | 4.30%14.07億 | -0.30%13.49億 | 8.50%13.53億 | -91.19%12.47億 | 658.52%141.54億 |
| 運転資金の増減額 | -47.67%59.81億 | 160.08%114.29億 | -475.36%-190.23億 | 327.88%50.68億 | 3.97%-22.24億 | -134.83%-23.16億 | 56.95%66.5億 | 1,462.38%42.37億 | -159.01%-3.11億 | -58.83%5.27億 |
| -売上債権増減額 | -136.12%-81.98億 | -391.78%-34.72億 | 91.40%-7.06億 | -2,755.34%-82.05億 | 247.14%3.09億 | 87.76%-2.1億 | -73.76%-17.15億 | -636.57%-9.87億 | -112.70%-1.34億 | -114.35%-6,300万 |
| -棚卸資産増減額 | 61.25%-12.71億 | 74.22%-32.8億 | -599.73%-127.23億 | 923.95%25.46億 | 93.23%-3.09億 | -316.86%-45.65億 | 588.40%21.05億 | -151.99%-4.31億 | 113.16%8.29億 | -118.00%-62.98億 |
| -その他流動資産の変動 | -108.39%-5.54億 | 386.26%66.04億 | -196.41%-23.07億 | -2.96%23.93億 | 20.12%24.66億 | 26.03%20.53億 | -27.98%16.29億 | 41.38%22.62億 | -10.51%16億 | -39.08%17.88億 |
| -その他流動負債の変動 | 78.49%59.24億 | 207.31%33.19億 | 450.65%10.8億 | 91.33%-3.08億 | -581.57%-35.54億 | -82.57%7.38億 | 173.16%42.34億 | 303.15%15.5億 | -298.18%-7.63億 | 103.70%3.85億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 62.00%859.85億 | 16.83%530.78億 | 53.04%454.3億 | -11.58%296.86億 | 1.35%335.75億 | -10.85%331.29億 | 0.31%371.62億 | 45.55%370.49億 | 46.56%254.55億 | -18.06%173.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -29.42%-400.75億 | -16.16%-309.66億 | -31.68%-266.58億 | 12.04%-202.44億 | -19.01%-230.16億 | 5.06%-193.39億 | -22.26%-203.69億 | -1.95%-166.61億 | -6.51%-163.42億 | 16.35%-153.43億 |
| 無形資産取引の純額 | -30.19%-19.75億 | -20.11%-15.17億 | -11.28%-12.63億 | -10.19%-11.35億 | 16.94%-10.3億 | -14.18%-12.4億 | -121.18%-10.86億 | 18.30%-4.91億 | -6.18%-6.01億 | -30.11%-5.66億 |
| 事業取引の純額 | ---581.94億 | --0 | ---- | ---- | 75.78%-66.34億 | -124,386.36%-273.87億 | 99.65%-2,200万 | -749.53%-63.46億 | 88.59%-7.47億 | -86.63%-65.45億 |
| 投資商品取引の純額 | -3,898.08%-208.7億 | 52.20%-5.22億 | -170.97%-10.92億 | 78.92%-4.03億 | -3.63%-19.12億 | -439.78%-18.45億 | 140.70%5.43億 | -594.79%-13.34億 | -139.83%-1.92億 | 160.54%4.82億 |
| その他の投資活動純額 | -94.67%-42.73億 | -55.89%-21.95億 | 11.28%-14.08億 | 22.17%-15.87億 | 3.41%-20.39億 | 18.05%-21.11億 | -259.27%-25.76億 | 72.90%-7.17億 | -127.32%-26.46億 | -46.60%-11.64億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256.21%-1,253.87億 | -11.57%-352億 | -34.15%-315.5億 | 33.16%-235.19億 | 32.52%-351.88億 | -111.42%-521.43億 | 5.84%-246.63億 | -25.84%-261.93億 | 9.94%-208.14億 | -0.96%-231.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -41.82%115.05億 | 4,425.40%197.76億 | -96.93%4.37億 | 191.94%142.42億 | -126.20%-154.9億 | 985,433.33%591.2億 | 99.81%-600万 | 66.98%-30.86億 | -137.72%-93.47億 | -177.19%-39.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5,970.10%632.21億 | -9,690.91%-10.77億 | 99.69%-1,100万 | -43.08%-35.67億 | -24.65%-24.93億 | 49.99%-20億 | -99.95%-39.99億 | ---20億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -60.84%-56.02億 | -9.08%-34.83億 | -4.48%-31.93億 | -9.03%-30.56億 | -6.70%-28.03億 | 1.46%-26.27億 | -28.05%-26.66億 | -246.42%-20.82億 | 50.04%-6.01億 | 37.73%-12.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 107.51%1.56億 | -640.63%-20.76億 | 19,300.00%3.84億 | 99.86%-200万 | -12.12%-14.25億 | -1,797.01%-12.71億 | -208.06%-6,700万 | 106.61%6,200万 | 4.67%-9.38億 | -8,845.45%-9.84億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,862.74%546.33億 | 115.38%18.44億 | -783.74%-119.86億 | 106.81%17.53億 | -151.20%-257.53億 | 654.39%503億 | 3.51%-90.73億 | 28.43%-94.03億 | -40.48%-131.38億 | -134.82%-93.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52.52%646.9億 | 12.67%424.14億 | 30.13%376.43億 | -49.46%289.28億 | 118.96%572.4億 | 17.37%261.42億 | 6.45%222.74億 | -28.89%209.25億 | -33.59%294.28億 | 137.51%443.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -22.77%152.31億 | 941.29%197.22億 | -76.09%18.94億 | 128.94%79.2億 | -187.47%-273.66億 | 813.19%312.86億 | 135.79%34.26億 | 117.10%14.53億 | 43.71%-84.97億 | -159.98%-150.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -19.95%17.54億 | -9.28%21.91億 | 223.73%24.15億 | 153.32%7.46億 | -416.24%-13.99億 | -1,906.67%-2.71億 | 109.38%1,500万 | 60.78%-1.6億 | -294.29%-4.08億 | 15.38%2.1億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.02%821.71億 | 52.52%646.9億 | 12.67%424.14億 | 30.13%376.43億 | -49.46%289.28億 | 118.96%572.4億 | 17.37%261.42億 | 6.45%222.74億 | -28.89%209.25億 | -33.59%294.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 113.29%438.9億 | 23.56%205.78億 | 101.50%166.54億 | -3.50%82.65億 | -17.00%85.65億 | -21.48%103.19億 | -20.80%131.42億 | 95.44%165.93億 | 282.07%84.9億 | -306.51%-46.63億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |