(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
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資産 | |||
流動資産 | |||
現金及び現金同等物、短期投資 | --88.1万 | -26.46%282.1万 | --383.6万 |
-現金及び現金同等物 | --88.1万 | -26.46%282.1万 | --383.6万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | --648.3万 | -26.47%504万 | --685.4万 |
-売掛金 | --648.3万 | -26.47%504万 | --685.4万 |
棚卸資産 | --404.3万 | -17.27%353.5万 | --427.3万 |
前払費用 | --157.4万 | 8.59%159.3万 | --146.7万 |
制限付き現金 | --30.7万 | 36.44%30.7万 | --22.5万 |
繰延資産 | --63.4万 | 402.63%38.2万 | --7.6万 |
流動資産合計 | --1,392.2万 | -18.25%1,367.8万 | --1,673.1万 |
非流動資産 | |||
有形固定資産純額 | --1.8万 | -56.25%2.1万 | --4.8万 |
非流動繰延資産 | --41.2万 | -89.64%14.8万 | --142.9万 |
非流動資産合計 | --43万 | -88.56%16.9万 | --147.7万 |
資産合計 | --1,435.2万 | -23.95%1,384.7万 | --1,820.8万 |
負債 | |||
流動負債 | |||
未払金 | --519.2万 | 13.36%473.5万 | --417.7万 |
-買掛金 | --519.2万 | 13.36%473.5万 | --417.7万 |
当期の未払費用 | --580万 | -33.63%551.3万 | --830.6万 |
短期借入金及び資本リース債務 | --1,642.2万 | -73.00%1,201.7万 | --4,450万 |
-短期借入金 | --1,642.2万 | -73.00%1,201.7万 | --4,450万 |
流動性繰延負債 | --355.8万 | -27.60%275.4万 | --380.4万 |
その他の流動負債 | --253.3万 | 46.72%255.3万 | --174万 |
流動負債合計 | --3,577.8万 | -54.05%2,988.7万 | --6,503.6万 |
非流動負債 | |||
長期借入金及びリース債務 | --164.4万 | --705.3万 | ---- |
-長期借入金 | --164.4万 | --705.3万 | ---- |
繰延負債 | --17.9万 | -55.07%28.8万 | --64.1万 |
長期前払費用 | --0 | --13.8万 | --0 |
転換可能優先株式 | --1.12億 | 66.77%1.07億 | --6,413.1万 |
非流動負債合計 | --1.14億 | 76.67%1.14億 | --6,477.2万 |
負債合計 | --1.5億 | 11.18%1.44億 | --1.3億 |
資本 | |||
資本金 | --0 | --0 | --0 |
-普通株式 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | ---2.82億 | -5.08%-2.7億 | ---2.57億 |
資本剰余金 | --1.46億 | -4.07%1.39億 | --1.45億 |
利益剰余金に影響しない損益 | --30.2万 | 39.02%22.8万 | --16.4万 |
株主資本 | ---1.35億 | -16.91%-1.3億 | ---1.12億 |
資本合計 | ---1.35億 | -16.91%-1.3億 | ---1.12億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし