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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.59%183.8万 | 93.13%-27.4万 | -24.00%-541.4万 | 27.99%-641万 | -131.1万 | 325.8万 | -399.1万 | -436.6万 | -890.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.85%-20.4万 | -12.41%-474.6万 | -258.41%-1,224.7万 | 14.08%-1,303.6万 | ---413.4万 | ---126.3万 | ---422.2万 | ---341.7万 | ---1,517.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---21.6万 | --23.2万 | --5.2万 | 15.52%154.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --133.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -75.00%2,000 | -72.73%3,000 | -63.64%4,000 | -34.69%3.2万 | --2,000 | --8,000 | --1.1万 | --1.1万 | --4.9万 |
| その他の非現金項目 | -70.00%1.2万 | 5.88%1.8万 | -74.29%1.8万 | -89.49%28.4万 | --15.7万 | --4万 | --1.7万 | --7万 | --270.3万 |
| 運転資金の増減額 | -50.97%219.3万 | 378.51%412.2万 | 52.04%-49.4万 | 19.71%227.8万 | --31.5万 | --447.3万 | ---148万 | ---103万 | --190.3万 |
| -売上債権増減額 | -83.00%62.5万 | 176.91%144.9万 | -1,376.99%-144.3万 | 187.80%181.4万 | ---9.2万 | --367.7万 | ---188.4万 | --11.3万 | ---206.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -72.76%51万 | 209.21%102万 | -12,800.00%-50.8万 | 85.86%-21万 | ---115.2万 | --187.2万 | ---93.4万 | --4,000 | ---148.5万 |
| -前払費用増減額 | 19.48%50.3万 | -234.88%-57.6万 | 70.39%-23.3万 | -843.94%-49.1万 | --4.7万 | --42.1万 | ---17.2万 | ---78.7万 | --6.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 197.99%104万 | 1,231.96%129.2万 | 569.34%99.5万 | -42.18%256.8万 | --233.4万 | --34.9万 | --9.7万 | ---21.2万 | --444.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 73.73%-48.5万 | -33.69%93.7万 | 569.59%69.5万 | -248.15%-140.3万 | ---82.2万 | ---184.6万 | --141.3万 | ---14.8万 | --94.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -43.59%183.8万 | 93.13%-27.4万 | -24.00%-541.4万 | 27.99%-641万 | ---131.1万 | --325.8万 | ---399.1万 | ---436.6万 | ---890.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,000 | -7,000 | 0 | 54.55%-5,000 | -5,000 | 0 | 0 | 0 | -1.1万 |
| 資本支出 | ---1,000 | ---7,000 | --0 | 54.55%-5,000 | ---5,000 | --0 | --0 | --0 | ---1.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---7,000 | --0 | 54.55%-5,000 | ---5,000 | --0 | --0 | --0 | ---1.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.70%-171.5万 | -34.03%202.8万 | 32.79%371.4万 | -19.52%558.7万 | 41.4万 | -69.8万 | 307.4万 | 279.7万 | 694.2万 |
| 借入金純額 | -127.51%-158.8万 | -33.92%216.2万 | 32.34%397.8万 | -23.26%613.9万 | --55.9万 | ---69.8万 | --327.2万 | --300.6万 | --800万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -62.50%3,000 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | --8,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---16.1万 | 32.66%-13.4万 | -26.92%-26.4万 | 47.94%-55.5万 | ---14.8万 | --0 | ---19.9万 | ---20.8万 | ---106.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.70%-171.5万 | -34.01%202.8万 | 32.74%371.4万 | -19.52%558.7万 | --41.4万 | ---69.8万 | --307.3万 | --279.8万 | --694.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77.86%297.2万 | -52.14%118.8万 | -22.97%312.8万 | -30.22%406.1万 | --429.3万 | --167.1万 | --248.2万 | --406.1万 | --582万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -95.23%12.2万 | 290.31%174.7万 | -8.42%-170万 | 57.99%-82.8万 | ---90.2万 | --256万 | ---91.8万 | ---156.8万 | ---197.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 77.42%11万 | -65.42%3.7万 | -2,081.82%-24万 | -149.53%-10.5万 | ---26.3万 | --6.2万 | --10.7万 | ---1.1万 | --21.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.37%320.4万 | 77.86%297.2万 | -52.14%118.8万 | -22.97%312.8万 | --312.8万 | --429.3万 | --167.1万 | --248.2万 | --406.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.62%183.7万 | 92.96%-28.1万 | -24.00%-541.4万 | 28.03%-641.5万 | ---131.6万 | --325.8万 | ---399.1万 | ---436.6万 | ---891.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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