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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 722.05%81.04万 | 487.19%63.5万 | -90.31%2.74万 | 147.83%9.38万 | -58.11%10.53万 | 43.69%-13.03万 | 20.31%-16.4万 | 2,822.39%28.29万 | -155.19%-19.62万 | -16.19%25.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 178.02%53.14万 | 549.79%50.43万 | 256.45%17.19万 | 161.93%16.53万 | 70.58%19.61万 | 1,014.88%19.12万 | 41.40%-11.21万 | 35.23%-10.99万 | -683.19%-26.69万 | 1,050.01%11.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.25%6.21万 | -7.25%6.21万 | -7.33%6.2万 | 7.81%26.78万 | 12.87%6.69万 | 11.00%6.69万 | 10.99%6.69万 | -2.19%6.69万 | 53.43%24.84万 | 12.81%5.93万 |
| 株式ベースの報酬 | --8.6万 | --0 | --0 | --5.9万 | --0 | --0 | --0 | --5.9万 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | ---6,751 | ---5,629 | --1.32万 | --3.6万 | --3.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -30.70%3,153 | -444.16%-1.65万 | -26.01%3,858 | -24.78%1.89万 | -35.69%4,207 | -22.39%4,550 | -22.40%4,792 | -19.61%5,214 | 201.85%2.51万 | -3.69%6,542 |
| 運転資金の増減額 | 134.24%13.46万 | 173.30%9.07万 | -185.42%-22.35万 | -124.56%-45.31万 | -376.84%-19.8万 | -42.03%-39.29万 | -52.82%-12.37万 | 210.42%26.17万 | -244.55%-20.18万 | -68.97%7.15万 |
| -売掛金増減額 | -12.50%-42.96万 | 11,086.51%27.87万 | -322.78%-43.63万 | -35.80%-17.44万 | 106.28%9,117 | 0.64%-38.18万 | -98.24%2,491 | -24.62%19.59万 | 10.02%-12.84万 | -2,117.91%-14.52万 |
| -在庫増減額 | 120.13%10.12万 | 178.71%16.36万 | 7.42%-23.22万 | -163.87%-97.29万 | -103.20%-1.16万 | -275.48%-50.27万 | 46.87%-20.79万 | -22.56%-25.08万 | -250.72%-36.87万 | 165.68%36.1万 |
| -前払費用増減額 | -422.72%-21.22万 | -69.64%1.03万 | 116.86%5,353 | -408.81%-1.51万 | 368.49%2.35万 | -876.80%-4.06万 | 312.54%3.39万 | -658.03%-3.18万 | 257.58%4,881 | -95.94%5,014 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 17.11%63.93万 | -795.09%-33.23万 | 490.60%46.92万 | 71.99%49.96万 | -16.26%-17.36万 | 122.21%54.59万 | -70.27%4.78万 | 138.65%7.95万 | 374.08%29.05万 | -313.24%-14.93万 |
| -その他運転資金の変動 | 361.80%3.59万 | ---2.96万 | -111.01%-2.96万 | 20,969,500.00%20.97万 | ---4.55万 | ---1.37万 | ---- | 26,890,500.00%26.89万 | 100.00%-1 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722.05%81.04万 | 486.97%63.5万 | -90.31%2.74万 | 148.08%9.38万 | -58.28%10.53万 | 43.69%-13.03万 | 20.27%-16.41万 | 2,822.39%28.29万 | -154.91%-19.52万 | -15.86%25.23万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -1,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.14%-7,673 | 98.88%-4,594 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---1,804 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 98.14%-7,673 | 98.88%-4,594 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---1,804 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 98.14%-7,673 | 98.88%-4,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -193.21%-6.11万 | -247.26%-20.6万 | -11.25%-6.58万 | -48.70%-12.86万 | 61.98%-7.57万 | -20.26%6.55万 | -230.29%-5.93万 | -290.38%-5.92万 | -121.93%-8.65万 | -176.22%-19.91万 |
| 借入金純額 | -193.21%-6.11万 | -247.26%-20.6万 | -11.25%-6.58万 | 44.58%-12.86万 | 61.98%-7.57万 | -20.26%6.55万 | -2.84%-5.93万 | -2.79%-5.92万 | -215.85%-23.21万 | -176.22%-19.91万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.94%14.56万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193.21%-6.11万 | -247.26%-20.6万 | -11.25%-6.58万 | -48.70%-12.86万 | 61.98%-7.57万 | -20.26%6.55万 | -230.29%-5.93万 | -290.38%-5.92万 | -121.93%-8.65万 | -176.22%-19.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131.95%62.17万 | -60.79%19.27万 | -12.99%23.29万 | -51.95%26.76万 | -7.16%20.33万 | -27.19%26.8万 | -7.00%49.14万 | -51.95%26.76万 | 152.72%55.7万 | -45.88%21.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,257.42%74.93万 | 292.03%42.9万 | -117.97%-4.02万 | 87.99%-3.48万 | -39.21%2.96万 | 56.60%-6.47万 | -39.39%-22.34万 | 881.70%22.38万 | -185.97%-28.94万 | -68.06%4.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 574.45%137.1万 | 131.95%62.17万 | -60.79%19.27万 | -12.99%23.29万 | -12.99%23.29万 | -7.16%20.33万 | -27.19%26.8万 | -7.00%49.14万 | -51.95%26.76万 | -51.95%26.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 722.05%81.04万 | 486.97%63.5万 | -90.95%2.56万 | 146.26%9.38万 | -57.51%10.53万 | 43.69%-13.03万 | 20.27%-16.41万 | 2,200.19%28.29万 | -251.57%-20.29万 | 327.87%24.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
