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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.39%133.61億 | 58.99%114.79億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 31.47%87.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.64%66.59億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 48.55%-9,322.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -252.69%-1.81億 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 7.66%28.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.20%26.71億 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | -35.50%1.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 227.34%2.45億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 220.35%4,047.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,263.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -26.02%13.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,179.92%17.8億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 455.19%4.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.88%8,605.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -56.96%1,246.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 196.64%2,895.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -332.02%-7.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.58%-1.68億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -29.53%6.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.79%9.36億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -136.41%-4,592.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 413.04%1.26億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -8.84%5.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.65%6.23億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 150.46%3.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.18%1.48億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.82%20.31億 | 16.39%133.61億 | 4.07%39.23億 | 4.07%29.38億 | -0.51%37.62億 | 147.69%27.38億 | 58.99%114.79億 | 24.67%37.7億 | 57.99%28.23億 | 95.65%37.81億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.62%-122.53億 | -83.20%-160.42億 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 8.19%-63.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.62%-69.55億 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 59.14%-1.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.33%-3.45億 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 101.75%4.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.27%2.36億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 29.51%-63.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -704.73%-89.55億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 556.91%1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.32%-2,386.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.45%-23.79億 | 23.62%-122.53億 | 126.96%11.81億 | 15.01%-40.26億 | 1.89%-35.42億 | -76.98%-58.67億 | -83.20%-160.42億 | -55.66%-43.81億 | -241.80%-47.37億 | -1,856.77%-36.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.91%-7.7億 | 343.05%70.58億 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | -71.30%23.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 304.94%82.03億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -1,090.40%-10.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.78%-8,454.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -56.63%-20.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.27%-13.23億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -117.26%-4,536.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.94%2.63億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.52%1.3億 | -110.91%-7.7億 | -26.89%-21.66億 | -60.11%25.3億 | -1,156.46%-19.74億 | -67.43%8.41億 | 343.05%70.58億 | -116.79%-17.07億 | 392.66%63.42億 | 83.35%-1.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.56%130.51億 | 29.01%126.03億 | -32.52%101.09億 | -16.18%86.57億 | 1.84%103.06億 | 29.01%126.03億 | -31.97%97.69億 | 44.11%149.8億 | -15.09%103.27億 | -11.94%101.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.49%-2.18億 | -86.44%3.38億 | 226.76%29.38億 | -67.43%14.42億 | -12,628.57%-17.54億 | -716.25%-22.88億 | 156.20%24.96億 | -301.10%-23.18億 | 350.80%44.28億 | -98.26%1,400.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 531.95%3,860.3万 | -67.51%1.1億 | 107.51%445万 | -95.79%945.9万 | -45.85%1.05億 | 57.08%-893.7万 | 324.76%3.38億 | -23.69%-5,922万 | 11,665.74%2.24億 | 244.65%1.94億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.90%128.72億 | 3.56%130.51億 | 3.56%130.51億 | -32.52%101.09億 | -16.18%86.57億 | 1.84%103.06億 | 29.01%126.03億 | 29.01%126.03億 | 44.11%149.8億 | -15.09%103.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.82%20.31億 | 64.54%66.91億 | 24.61%-27.46億 | 4.07%29.38億 | -0.51%37.62億 | 147.69%27.38億 | 292.95%40.67億 | 42.21%-36.43億 | 57.99%28.23億 | 95.65%37.81億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
