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| (Q2)2012/03/31 | (Q1)2011/12/31 | (FY)2011/09/30 | (Q4)2011/09/30 | (Q3)2011/06/30 | (Q2)2011/03/31 | (Q1)2010/12/31 | (FY)2010/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.92%-1.53万 | -92.00%-7.82万 | -546.24%-8.17万 | -1.47万 | -1.33万 | -1.29万 | -4.07万 | -1.26万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.60%165 | -1.20%165 | 1,100.00%660 | --165 | --162 | --166 | --167 | --55 |
| その他の非現金項目 | -152.69%-2.21万 | -67.63%-6.76万 | -992.10%-10.47万 | ---4万 | ---1.56万 | ---8,734 | ---4.03万 | ---9,585 |
| 運転資金の増減額 | 251.78%6,642 | -1,874.22%-1.07万 | 549.41%1.4万 | --1.68万 | --2,086 | ---4,376 | ---543 | ---3,117 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | ---8,280 | --950 | ---669 | ---8,018 | ---543 | --0 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | 165.31%1,642 | --0 | --0 | --1,642 | --0 | ---2,514 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 232.10%6,642 | ---1.07万 | --2.06万 | --1.59万 | --2,755 | --2,000 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---603 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.92%-1.53万 | -92.00%-7.82万 | -546.24%-8.17万 | ---1.47万 | ---1.33万 | ---1.29万 | ---4.07万 | ---1.26万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 60.35%-793 | 0 | -793 | 0 | 0 | -2,000 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 60.35%-793 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 60.35%-793 | --0 | ---793 | --0 | --0 | ---2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,257.89%1.52万 | 154.55%7.79万 | 63.97%6.07万 | 1.48万 | 1.42万 | 1,116 | 3.06万 | 3.7万 |
| 借入金純額 | 1,257.89%1.52万 | --7.79万 | --1.51万 | ---180 | --1.42万 | --1,116 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -41.25%3.06万 | --1.5万 | --0 | --0 | --1.56万 | --5.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 200.00%1.5万 | --0 | --0 | --0 | --1.5万 | ---1.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,257.89%1.52万 | 154.55%7.79万 | 63.97%6.07万 | --1.48万 | --1.42万 | --1,116 | --3.06万 | --3.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.36%200 | -97.76%500 | --2.24万 | --479 | --400 | --1.22万 | --2.24万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.08%-109 | 97.04%-300 | -197.76%-2.19万 | --21 | --79 | ---1.18万 | ---1.01万 | --2.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.25%91 | -98.36%200 | -97.76%500 | --500 | --479 | --400 | --1.22万 | --2.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.92%-1.53万 | -92.00%-7.82万 | -463.41%-8.25万 | ---1.47万 | ---1.41万 | ---1.29万 | ---4.07万 | ---1.46万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
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