ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.01%-24.33万 | -306.65%-98.35万 | 45.53%529万 | 149.66%243.02万 | 4,598.05%337.59万 | -136.60%-101.42万 | -33.48%-24.19万 | -55.81%363.5万 | -69.86%97.34万 | -96.80%7.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -168.20%-164.29万 | -123.04%-22.92万 | -110.17%-35.4万 | 39.68%-61.35万 | -113.48%-12.27万 | -131.31%-61.26万 | -39.04%99.47万 | -6.76%348.11万 | -1,154.05%-101.71万 | 269.94%91万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -182.41%-14.43万 | -335.50%-3.17万 | 70.21%-29.78万 | -163.87%-13.2万 | 19.08%-10.74万 | 93.39%-5.11万 | 83.49%-7,274 | -10,094.23%-99.95万 | -649.72%-5万 | -4,138.81%-13.27万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.44%296.61万 | 16.51%293.98万 | 8.98%1,047.79万 | 23.16%292.19万 | -12.31%244.09万 | 11.13%259.18万 | 18.69%252.33万 | 13.09%961.41万 | 16.63%237.25万 | 21.40%278.36万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 102.46%5,506 | 87.42%-5.16万 | -76.54%9.55万 | -85.37%13.34万 | 456.33%59.6万 | 65.84%-22.4万 | -1,033.22%-40.99万 | 291.36%40.7万 | 884.21%91.17万 | 348.01%10.71万 |
| 株式ベースの報酬 | -73.76%1.49万 | -53.13%4.63万 | -21.51%26.73万 | -34.56%5万 | -7.41%6.18万 | -6.81%5.66万 | -27.63%9.88万 | -11.23%34.05万 | -43.37%7.64万 | -46.85%6.68万 |
| 繰延税金 | -48.17%-55.8万 | -210.33%-15.8万 | -150.62%-48.74万 | 57.44%-12.72万 | -158.76%-12.68万 | -187.28%-37.66万 | -76.70%14.32万 | 236.63%96.3万 | -24.43%-29.89万 | 230.28%21.57万 |
| その他の非現金項目 | -197.94%-28.62万 | 71.16%-55.7万 | -4.04%-669.21万 | -117.76%-197.21万 | 2.22%-228.14万 | 120.25%29.22万 | -10.32%-193.12万 | -50.68%-643.2万 | -148.64%-90.56万 | -51.58%-233.32万 |
| 運転資金の増減額 | 77.76%-59.83万 | -222.09%-294.23万 | 151.63%193.07万 | 1,673.61%181.97万 | 288.63%291.53万 | -412.38%-269.05万 | 68.92%-91.35万 | -566.20%-373.92万 | -107.80%-11.56万 | -222.51%-154.55万 |
| -売掛金増減額 | 66.63%243.75万 | 5.76%-275.79万 | 166.47%163.98万 | ---- | ---- | 16.56%146.28万 | -9.97%-292.65万 | -213.37%-246.71万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 84.66%-4.67万 | -759.69%-48.37万 | -66.70%43.1万 | ---- | ---- | -468.50%-30.42万 | -103.78%-5.63万 | 164.30%129.43万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3.86%-298.92万 | -85.53%29.94万 | 37.69%-188.06万 | ---- | ---- | -813.86%-310.91万 | 217.26%206.93万 | -791.56%-301.84万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | ---- | 284.97%174.05万 | ---- | ---- | ---74万 | ---- | 87.31%45.21万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 287.50%289.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17,934.18%-154.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.01%-24.33万 | -297.45%-98.35万 | 45.53%529万 | 149.66%243.02万 | 4,598.05%337.59万 | -136.60%-101.42万 | 374.90%49.81万 | -55.81%363.5万 | -69.86%97.34万 | -96.80%7.19万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -646.61%-174.58万 | 91.75%-46.4万 | -118.70%-737.83万 | -129.08%-116.11万 | 24.02%-35.63万 | 96.45%-23.38万 | -1,717.40%-562.72万 | 55.01%-337.37万 | 933.03%399.23万 | 95.45%-46.89万 |
| 固定資産取引の純額 | 5.66%-11.03万 | -46.18%-40.55万 | -8.51%-87.36万 | -108.51%-29.57万 | 21.10%-18.36万 | 47.40%-11.69万 | -33.15%-27.74万 | 27.68%-80.51万 | 62.53%-14.18万 | 38.58%-23.27万 |
| 無形資産取引の純額 | -13.03%-3.67万 | -658.84%-6.67万 | -75.86%-11.82万 | ---1,568 | -12.14%-7.54万 | ---3.25万 | ---8,786 | 80.68%-6.72万 | --0 | ---6.72万 |
| 事業取引の純額 | ---488.75万 | 101.67%9.05万 | 1.62%-988.76万 | ---423.38万 | ---22.74万 | --0 | ---542.65万 | ---1,005.05万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 3,992.90%328.87万 | -196.17%-8.23万 | -53.62%350.11万 | -18.48%337万 | 176.98%13.01万 | -102.29%-8.45万 | 184.46%8.55万 | 225.04%754.91万 | 4,503.29%413.41万 | 98.30%-16.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -646.61%-174.58万 | 91.75%-46.4万 | -118.70%-737.83万 | -129.08%-116.11万 | 24.02%-35.63万 | 96.45%-23.38万 | -1,717.40%-562.72万 | 55.01%-337.37万 | 933.03%399.23万 | 95.45%-46.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 109.35%23.35万 | 247.11%83.14万 | 22.61%-454.23万 | -47.10%-83.2万 | -14.58%-64.71万 | 1.32%-249.81万 | 74.40%-56.51万 | -240.91%-586.95万 | -10.24%-56.56万 | -254.13%-56.47万 |
| 借入金純額 | 603.34%228.25万 | 247.11%83.14万 | -13.94%-257.27万 | -60.36%-90.7万 | -14.58%-64.71万 | 19.62%-45.35万 | -0.30%-56.51万 | -4.37%-225.8万 | -0.45%-56.56万 | -2.47%-56.47万 |
| 配当金支払総額 | -0.22%-204.91万 | ---- | 43.76%-204.46万 | --0 | --0 | -3.10%-204.46万 | ---- | ---363.57万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 210.12%7.5万 | --7.5万 | --0 | ---- | ---- | -94.52%2.42万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109.35%23.35万 | 247.11%83.14万 | 22.61%-454.23万 | -47.10%-83.2万 | -14.58%-64.71万 | 1.32%-249.81万 | 74.40%-56.51万 | -240.91%-586.95万 | -10.24%-56.56万 | -254.13%-56.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.90%382.04万 | -59.91%443.65万 | -33.63%1,106.71万 | -40.01%399.94万 | -78.67%162.69万 | -61.56%537.3万 | -33.63%1,106.71万 | -5.63%1,667.54万 | -53.82%666.71万 | -66.33%762.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 53.14%-175.56万 | 89.18%-61.61万 | -18.23%-663.06万 | -90.07%43.71万 | 346.68%237.25万 | 40.99%-374.61万 | -111.01%-569.42万 | -463.64%-560.82万 | 96.69%440万 | 88.30%-96.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.92%206.48万 | -28.90%382.04万 | -59.91%443.65万 | -59.91%443.65万 | -40.01%399.94万 | -78.67%162.69万 | -61.56%537.3万 | -33.63%1,106.71万 | -33.63%1,106.71万 | -53.82%666.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.46%-39.02万 | -786.92%-145.57万 | 55.56%429.76万 | 156.49%213.29万 | 1,466.27%311.63万 | -145.65%-116.35万 | 154.40%21.19万 | -59.16%276.27万 | -70.76%83.16万 | -112.24%-22.81万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
