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| (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,481.55%-1,856.8万 | 127.71%315.5万 | -44.24%-1,857.7万 | 3,993.14%1,475.5万 | 4.56%3,767.7万 | 110.97%134.4万 | -3,680.82%-1,138.7万 | 47.38%-1,287.9万 | -100.28%-37.9万 | -42.82%3,603.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 151.99%116万 | 90.05%-84.7万 | 8.72%-1,678万 | -397.66%-6,261万 | -392.93%-3,348.8万 | -132.18%-223.1万 | -377.44%-850.9万 | -4,530.23%-1,838.2万 | -82.37%2,103.4万 | -70.08%1,143.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.38%545.5万 | -0.20%549.1万 | 3.38%556.1万 | 5.26%2,276.3万 | 12.53%655.4万 | 2.38%532.8万 | 6.18%550.2万 | -0.68%537.9万 | -5.69%2,162.6万 | 3.78%582.4万 |
| 繰延税金 | 30.40%136.4万 | 178.57%90.2万 | 11.06%-259万 | -142.25%-105万 | 305.44%196.4万 | 157.64%104.6万 | -195.91%-114.8万 | -258.43%-291.2万 | 4.68%248.5万 | -140.20%-95.6万 |
| その他の非現金項目 | -7.75%1,668.4万 | 1.66%1,807.1万 | -9.83%1,504.7万 | -0.29%6,837万 | -7.84%1,582万 | -2.13%1,808.6万 | 7.72%1,777.6万 | 1.61%1,668.8万 | 2.05%6,857万 | -3.89%1,716.5万 |
| 運転資金の増減額 | -95.58%-4,518.7万 | 15.90%-2,237.5万 | -36.05%-2,159.1万 | 48.33%-6,364.4万 | 319.03%193.4万 | 49.02%-2,310.4万 | 3.29%-2,660.4万 | 67.91%-1,587万 | -43.41%-1.23億 | -695.50%-88.3万 |
| -売上債権増減額 | 1,254.59%755.1万 | -280.03%-814.4万 | 4.56%107.7万 | 499.71%685.9万 | 1,335.27%862.6万 | -120.57%-65.4万 | -61.86%-214.3万 | 124.69%103万 | -159.50%-171.6万 | -90.85%60.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -33.87%-2,873.6万 | -36.60%-1,178.9万 | -44.19%-1,887.6万 | 210.04%580.9万 | 4.82%4,899.5万 | 21.51%-2,146.5万 | 14.48%-863万 | 10.21%-1,309.1万 | -304.06%-527.9万 | 5.54%4,674.1万 |
| -前払費用増減額 | -77.79%78.5万 | 6.63%-269.1万 | 289.62%175.4万 | -67.93%-181.7万 | -136.05%-154.4万 | 349.05%353.4万 | 21.39%-288.2万 | -230.36%-92.5万 | 61.69%-108.2万 | 195.18%428.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -135.68%-348.8万 | 134.62%1,589.8万 | -5.55%1,950.8万 | 110.25%335.3万 | 4.07%-3,385.3万 | 172.24%977.6万 | 12.76%677.6万 | 394.59%2,065.4万 | -110.80%-3,269.9万 | -4.74%-3,528.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -49.00%-2,129.9万 | 20.66%-1,564.9万 | -6.44%-2,505.4万 | 5.51%-7,784.8万 | -17.83%-2,029万 | 38.70%-1,429.5万 | -6.99%-1,972.5万 | -0.53%-2,353.8万 | -12.84%-8,239万 | 8.04%-1,722万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,481.55%-1,856.8万 | 127.71%315.5万 | -44.24%-1,857.7万 | 3,993.14%1,475.5万 | 4.56%3,767.7万 | 110.97%134.4万 | -3,680.82%-1,138.7万 | 47.38%-1,287.9万 | -100.28%-37.9万 | -42.82%3,603.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 169.21%618.6万 | 2,809.93%791.5万 | 565.75%799.7万 | -115.77%-854.8万 | 129.56%183.5万 | -290.41%-893.8万 | 109.57%27.2万 | -102.93%-171.7万 | -46.67%5,420.9万 | -108.23%-620.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 13.51%-374.6万 | 42.24%-372万 | 53.18%-254.6万 | 20.59%-2,035万 | 47.64%-414万 | 42.00%-433.1万 | 3.74%-644.1万 | -52.67%-543.8万 | -62.72%-2,562.7万 | -13.92%-790.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 315.58%993.2万 | 73.32%1,163.5万 | 183.34%1,054.3万 | -85.22%1,180.2万 | 251.68%597.5万 | -137.88%-460.7万 | 74.41%671.3万 | -94.01%372.1万 | -31.99%7,983.6万 | -97.94%169.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 169.21%618.6万 | 2,809.93%791.5万 | 565.75%799.7万 | -115.77%-854.8万 | 129.56%183.5万 | -290.41%-893.8万 | 109.57%27.2万 | -102.93%-171.7万 | -46.67%5,420.9万 | -108.23%-620.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,320.00%-524.6万 | -1,958.2万 | -17.09%22.8万 | 100.81%70.4万 | 87.50%-1,000 | 30.70%43万 | 0 | 100.31%27.5万 | 54.41%-8,725.7万 | 99.99%-8,000 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---562.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 54.66%-8,786万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -11.86%37.9万 | ---1,000 | -22.17%35.8万 | -36.63%70.4万 | -18,700.00%-18.6万 | 30.70%43万 | --0 | -41.18%46万 | -62.98%111.1万 | -99.28%1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 29.73%-13万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 54.55%-18.5万 | 18.20%-50.8万 | 85.25%-9,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,320.00%-524.6万 | ---1,958.2万 | -17.09%22.8万 | 100.81%70.4万 | 87.50%-1,000 | 30.70%43万 | --0 | 100.31%27.5万 | 54.41%-8,725.7万 | 99.99%-8,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.01%7,520.7万 | 13.67%8,368.7万 | 6.59%9,428.4万 | -28.70%8,845.3万 | -2.90%5,421万 | -3.77%6,319.6万 | 6.46%7,362.3万 | -28.70%8,845.3万 | 53.74%1.24億 | -32.38%5,583万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -146.06%-1,762.8万 | 23.42%-851.2万 | 27.71%-1,035.2万 | 120.67%691.1万 | 32.51%3,951.1万 | 0.91%-716.4万 | -324.72%-1,111.5万 | 73.18%-1,432.1万 | -173.98%-3,342.7万 | -31.05%2,981.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.41%-2.9万 | -95.35%3.2万 | 51.87%-24.5万 | 50.28%-108万 | -79.94%56.3万 | 30.22%-182.2万 | 179.08%68.8万 | 66.00%-50.9万 | -19.21%-217.2万 | 259.79%280.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.16%5,755万 | 19.01%7,520.7万 | 13.67%8,368.7万 | 6.59%9,428.4万 | 6.59%9,428.4万 | -2.90%5,421万 | -3.77%6,319.6万 | 6.46%7,362.3万 | -28.70%8,845.3万 | -28.70%8,845.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -647.04%-2,231.4万 | 96.83%-56.5万 | -15.32%-2,112.3万 | 78.49%-559.5万 | 19.24%3,353.7万 | 84.85%-298.7万 | -179.74%-1,782.8万 | 34.67%-1,831.7万 | -121.82%-2,600.6万 | -49.84%2,812.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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