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| (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 140.26%2,240.8万 | 112.18%1,143.2万 | 125.24%3,287万 | 9.09%-1,876.7万 | 194.12%1,690.9万 | -1,044.97%-5,565.7万 | 212.23%538.8万 | 108.98%1,459.3万 | -210.48%-2,064.4万 | -273.31%-1,796.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -485.35%-3,220.6万 | 67.99%-722.1万 | 28.96%-1,370.8万 | 65.55%-6,819.3万 | 80.68%-2,083.4万 | 85.14%-550.2万 | 24.57%-2,256.2万 | 16.72%-1,929.5万 | -99.11%-1.98億 | -206.57%-1.08億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 388.32%2,017.4万 | -78.83%101.3万 | 26,526.67%792.8万 | 124.25%223.4万 | 3,214.81%447.5万 | -1,448.01%-699.7万 | 205.81%478.6万 | 99.31%-3万 | ---921.3万 | --13.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.57%553.8万 | 7.39%494.2万 | -1.28%423.5万 | -2.80%1,821.4万 | -9.63%453万 | -1.05%479.2万 | -1.67%460.2万 | 2.09%429万 | 11.80%1,873.8万 | 21.73%501.3万 |
| その他の非現金項目 | -33.22%592.5万 | -48.87%324.9万 | -13.00%582.4万 | -1.86%2,638.4万 | -36.23%446.3万 | 70.60%887.3万 | -17.94%635.4万 | -3.54%669.4万 | -3.47%2,688.3万 | 0.20%699.9万 |
| 運転資金の増減額 | 97.11%-240.3万 | -28.13%-1,742.8万 | 382.62%962.9万 | -373.29%-1.03億 | -105.38%-301.6万 | -1,141.25%-8,310.2万 | -16.87%-1,360.2万 | -5,974.14%-340.7万 | 364.44%3,773.5万 | 17,968.06%5,601.1万 |
| -売上債権増減額 | 282.84%1,052.8万 | -878.18%-1,708.1万 | 520.13%4,670.2万 | -208.91%-3,423万 | -178.89%-4,670.6万 | 135.39%275万 | -63.29%219.5万 | 0.99%753.1万 | -75.28%-1,108.1万 | -52.70%-1,674.7万 |
| -前払費用増減額 | -77.65%116.1万 | 74.48%-107.3万 | -2,350.89%-274.5万 | 111.99%88.5万 | 100.14%7,000 | 1,307.86%519.5万 | -60.68%-420.5万 | 45.63%-11.2万 | -525.87%-737.9万 | -694.35%-492.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 101.57%122.2万 | 246.92%613.1万 | -884.38%-1,102.5万 | -191.66%-7,342.5万 | -86.95%960.4万 | -1,179.07%-7,773.6万 | -262.37%-417.3万 | 65.62%-112万 | 1,036.93%8,010.8万 | 4,629.56%7,359.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 35.56%-214.7万 | 47.54%-212.9万 | 10.41%-320万 | -0.04%-1,313.6万 | 31.03%-217.4万 | 4.96%-333.2万 | -44.93%-405.8万 | 2.75%-357.2万 | 6.00%-1,313.1万 | 11.16%-315.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -31.95%-1,316.7万 | 2.53%-327.6万 | -227.73%-2,010.3万 | 255.62%1,677.9万 | 400.52%3,625.3万 | -233.52%-997.9万 | 77.25%-336.1万 | -2,241.22%-613.4万 | -7,101.30%-1,078.2万 | -47.85%724.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 140.26%2,240.8万 | 112.18%1,143.2万 | 125.24%3,287万 | 9.09%-1,876.7万 | 194.12%1,690.9万 | -1,044.97%-5,565.7万 | 212.23%538.8万 | 108.98%1,459.3万 | -210.48%-2,064.4万 | -273.31%-1,796.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 847.58%1,899.9万 | -161.94%-4,628.3万 | -221.01%-2,456.8万 | 35.70%-8,427.7万 | -620.27%-1.81億 | 110.33%200.5万 | 152.39%7,471.9万 | 622.31%2,030.2万 | -552.14%-1.31億 | 290.89%3,484.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -8.29%-333万 | -49.79%-326.7万 | -60.23%-265.5万 | 6.08%-998.7万 | -42.12%-307.4万 | -28.82%-307.5万 | 22.69%-218.1万 | 49.22%-165.7万 | -21.17%-1,063.4万 | 20.83%-216.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---502.3万 | ---1,976.3万 | --0 | 88.97%-452.4万 | --0 | --0 | --0 | ---452.4万 | ---4,100万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 438.43%2,735.2万 | -130.24%-2,325.3万 | -182.74%-2,191.3万 | 12.18%-6,976.6万 | -581.56%-1.78億 | -78.81%508万 | 155.01%7,690万 | 4,344.07%2,648.3万 | -669.92%-7,944万 | 338.41%3,701.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 847.58%1,899.9万 | -161.94%-4,628.3万 | -221.01%-2,456.8万 | 35.70%-8,427.7万 | -620.27%-1.81億 | 110.33%200.5万 | 152.39%7,471.9万 | 622.31%2,030.2万 | -552.14%-1.31億 | 290.89%3,484.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.89%-129.5万 | 15.78%600.9万 | 196.46%159.2万 | -35.29%1.57億 | 69.05%491.6万 | 25,273.74%1.46億 | 28.27%519万 | -99.77%53.7万 | 1,026.06%2.42億 | -43.19%290.8万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -37.24%1.46億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 5,330.00%2.32億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 563.16%25.2万 | 15.78%600.9万 | 196.46%159.2万 | 12.55%1,068.1万 | 69.05%491.6万 | -93.39%3.8万 | 1.76%519万 | -40.79%53.7万 | -63.40%949万 | -53.32%290.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.89%-129.5万 | 15.78%600.9万 | 196.46%159.2万 | -35.29%1.57億 | 69.05%491.6万 | 25,273.74%1.46億 | 28.27%519万 | -99.77%53.7万 | 1,026.06%2.42億 | -43.19%290.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.68%2.37億 | 11.46%2.66億 | 25.99%2.56億 | 79.05%2.03億 | 127.60%4.15億 | 56.22%3.23億 | -32.01%2.38億 | 79.05%2.03億 | 20.61%1.14億 | 56.36%1.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -56.52%4,011.2万 | -133.81%-2,884.2万 | -72.08%989.4万 | -40.68%5,349.8万 | -905.81%-1.59億 | 489.20%9,224.7万 | 159.49%8,529.7万 | -85.08%3,543.2万 | 349.39%9,019.3万 | 814.22%1,979.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 166.38%46.2万 | 142.33%17.1万 | 12.72%-24.7万 | -45.77%-67.2万 | -40.10%71.1万 | 28.47%-69.6万 | -27.85%-40.4万 | 21.17%-28.3万 | 31.50%-46.1万 | 513.59%118.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.08%2.78億 | -26.68%2.37億 | 11.46%2.66億 | 25.99%2.56億 | 25.99%2.56億 | 127.60%4.15億 | 56.22%3.23億 | -32.01%2.38億 | 79.05%2.03億 | 79.05%2.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 132.48%1,907.8万 | 154.60%816.5万 | 133.57%3,021.5万 | 8.07%-2,875.4万 | 168.74%1,383.5万 | -710.32%-5,873.2万 | 142.08%320.7万 | 247.74%1,293.6万 | -465.35%-3,127.8万 | -363.66%-2,012.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
