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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.76%43.51億 | -23.80%39.64億 | 35.68%52.02億 | -7.55%38.34億 | 11.60%41.47億 | 23.70%37.16億 | -6.45%30.04億 | 74.32%32.11億 | 261.56%6.85億 | 341.06%9.13億 |
| その他の非現金項目 | -111.50%-1,300万 | 130.21%1.13億 | -167.03%-3.74億 | 125.00%5.58億 | 93.75%2.48億 | -75.34%1.28億 | 20.42%5.19億 | 32.62%4.31億 | -2.30%1.7億 | 181.42%9,200万 |
| 運転資金の増減額 | 166.26%86.57億 | -183.35%-130.65億 | 98.15%156.74億 | -56.98%79.1億 | 291.79%183.87億 | -173.60%-95.87億 | 0.51%130.26億 | 58.71%129.6億 | -76.53%12.25億 | 305.06%62.81億 |
| -その他流動資産の変動 | 115.64%12.62億 | -728.44%-80.69億 | -855.04%-9.74億 | 115.19%1.29億 | -0.95%-8.49億 | 32.88%-8.41億 | 25.68%-12.53億 | -258.91%-16.86億 | -154.66%-5.04億 | -117.62%-1.29億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 296.41%6.56億 | -1,082.35%-3.34億 | -69.09%3,400万 | 350.00%1.1億 | 89.81%-4,400万 | -308.70%-4.32億 | 137.14%8,300万 | -1,337.04%-3.88億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 45.68%73.45億 | 59.20%50.42億 | -44.45%31.67億 | 16.73%57.01億 | 11.30%48.84億 | -15.73%43.88億 | 253.50%52.07億 | -71.79%14.73億 | -136.83%-2.14億 | -138.62%-1.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 24.95%-3.61億 | -14.25%-4.81億 | 14.43%-4.21億 | 22.88%-4.92億 | 25.81%-6.38億 | -71.66%-8.6億 | 23.63%-5.01億 | -6.15%-6.56億 | -12.77%-2.65億 | -38.84%-1.68億 |
| 事業取引の純額 | -346.82%-7.73億 | 92.99%-1.73億 | -41,033.33%-24.68億 | 99.62%-600万 | -216.97%-15.69億 | -39.44%-4.95億 | 27.10%-3.55億 | -679.76%-4.87億 | 2,250.00%1.88億 | -97.37%200万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.09%-11.32億 | 77.34%-6.54億 | -481.85%-28.86億 | 77.52%-4.96億 | -63.17%-22.06億 | -57.94%-13.52億 | 25.04%-8.56億 | -117.11%-11.42億 | 66.37%-7,600万 | -260.87%-1.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -26.36%-6.52億 | -126.82%-5.16億 | 94.15%19.24億 | 3,096.77%9.91億 | -97.95%3,100万 | 244.23%15.13億 | -174.19%-10.49億 | 295.03%14.14億 | 95.89%-2,700万 | 2,129.17%9.74億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -162.73%-20.23億 | -69.23%-7.7億 | -112.62%-4.55億 | -111.88%-2.14億 | 89.42%-1.01億 | -1,445.07%-9.55億 | 24.56%7,100万 | -12.31%5,700万 | 2,100.00%2,200万 | -75.00%100万 |
| 配当金支払総額 | -9.26%-41.16億 | -6.59%-37.67億 | -9.34%-35.34億 | -6.46%-32.32億 | -0.70%-30.36億 | -4.29%-30.15億 | -4.44%-28.91億 | 3.52%-27.68億 | -9.65%-1.25億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | 102.86%100万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.79%-70.02億 | -130.06%-52.73億 | 14.22%-22.92億 | 19.08%-26.72億 | -34.39%-33.02億 | 36.48%-24.57億 | -198.46%-38.68億 | 63.64%-12.96億 | 83.14%-1.3億 | 1,038.46%9.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.59%81.55億 | -20.43%93.3億 | 37.52%117.26億 | -6.40%85.27億 | 2.94%91.1億 | 11.35%88.5億 | -13.54%79.48億 | 4.75%91.93億 | -11.14%86.75億 | -18.68%80.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10.85%-7.89億 | 55.99%-8.85億 | -179.39%-20.11億 | 505.93%25.33億 | -207.77%-6.24億 | 19.88%5.79億 | 150.05%4.83億 | -185.25%-9.65億 | -0.96%-4.2億 | 113.76%6.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 195.86%2.78億 | 24.87%-2.9億 | -157.96%-3.86億 | 1,524.39%6.66億 | 112.85%4,100万 | -175.95%-3.19億 | 250.00%4.2億 | 60.78%-2.8億 | -103.97%-3.08億 | 99.29%-300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.25%76.45億 | -12.59%81.55億 | -20.43%93.3億 | 37.52%117.26億 | -6.40%85.27億 | 2.94%91.1億 | 11.35%88.5億 | -13.54%79.48億 | -13.54%79.48億 | -11.14%86.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.69%69.27億 | 73.95%45.07億 | -49.68%25.91億 | 24.61%51.49億 | 27.69%41.32億 | -30.81%32.36億 | 517.02%46.77億 | -83.32%7.58億 | -246.11%-4.88億 | -218.03%-3.47億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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