ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 136.23%389.1万 | 103.39%28.2万 | -134.07%-320.2万 | 21.68%-1,627.4万 | -361.31%-660.6万 | -5,262.98%-1,073.9万 | -2.11%-832.6万 | 182.43%939.7万 | -16.69%-2,077.8万 | 69.61%-143.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.74%-284.2万 | -38.97%-696.1万 | -147.22%-719.9万 | 40.56%-2,832.2万 | -48.31%-915.1万 | -22.34%-1,125万 | 66.15%-500.9万 | 83.35%-291.2万 | 45.65%-4,764.7万 | 83.50%-617万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -34.69%6.4万 | --3,000 | ---1.2万 | 15,900.00%48万 | --37.9万 | --9.8万 | ---- | ---- | 175.00%3,000 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.57%31万 | -0.25%40.3万 | -21.72%32.8万 | 19.90%161.5万 | 11.40%38.1万 | 26.07%41.1万 | 23.17%40.4万 | 19.37%41.9万 | 35.11%134.7万 | 20.42%34.2万 |
| その他の非現金項目 | 6.83%17.2万 | 6.96%16.9万 | 3.11%16.6万 | -10.32%64.3万 | -13.76%16.3万 | -15.71%16.1万 | -15.96%15.8万 | 8.05%16.1万 | 9.30%71.7万 | 30.34%18.9万 |
| 運転資金の増減額 | 353.22%515.3万 | 183.99%524.1万 | -78.33%202.6万 | 149.62%103.1万 | -103.88%-4.3万 | -199.27%-203.5万 | -225.00%-624万 | 381.94%934.9万 | 78.15%-207.8万 | 211.24%110.8万 |
| -売上債権増減額 | 137.70%134.3万 | 202.90%269.7万 | 9.57%-292.9万 | 97.93%-4.2万 | 113.45%525.3万 | -84.20%56.5万 | 29.01%-262.1万 | 25.98%-323.9万 | 1.55%-203万 | -55.26%246.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 113.25%156.4万 | 196.77%836.7万 | 385.95%392.9万 | -277.68%-697.4万 | 52.96%1,484.8万 | -251.35%-1,180.2万 | -475.25%-864.6万 | -49.35%-137.4万 | 136.68%392.5万 | 247.66%970.7万 |
| -前払費用増減額 | 127.46%27.6万 | 12,562.50%101.3万 | 101.10%109.8万 | -404.14%-257.3万 | -383.31%-212.2万 | 21.11%-100.5万 | -98.07%8,000 | -42.95%54.6万 | 134.10%84.6万 | -35.21%74.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -80.13%205.7万 | -229.73%-669.4万 | -99.50%6.8万 | 370.20%1,120.5万 | -53.55%-1,787.3万 | 216.15%1,035.4万 | 70.35%516万 | 1,040.79%1,356.4万 | -165.25%-414.7万 | -2,769.72%-1,164万 |
| -その他流動負債の変動 | 40.82%-8.7万 | -0.71%-14.2万 | 5.41%-14万 | 12.95%-58.5万 | 11.83%-14.9万 | 13.02%-14.7万 | 16.07%-14.1万 | 10.84%-14.8万 | -7.69%-67.2万 | -3.68%-16.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 136.23%389.1万 | 103.39%28.2万 | -134.07%-320.2万 | 21.68%-1,627.4万 | -361.31%-660.6万 | -5,262.98%-1,073.9万 | -2.11%-832.6万 | 182.43%939.7万 | -16.69%-2,077.8万 | 69.61%-143.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.45%-14.5万 | 90.02%-6万 | 96.17%-3.3万 | -97.06%80.5万 | 104.62%1.9万 | 459.84%224.9万 | -102.07%-60.1万 | -52.57%-86.2万 | 182.69%2,740.7万 | 98.67%-41.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -106.45%-14.5万 | 90.02%-6万 | 96.17%-3.3万 | 131.05%80.5万 | 104.62%1.9万 | 459.84%224.9万 | 39.42%-60.1万 | -52.57%-86.2万 | 17.50%-259.3万 | 50.78%-41.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%3,000万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.45%-14.5万 | 90.02%-6万 | 96.17%-3.3万 | -97.06%80.5万 | 104.62%1.9万 | 459.84%224.9万 | -102.07%-60.1万 | -52.57%-86.2万 | 182.69%2,740.7万 | 98.67%-41.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 101.07%2.5万 | 0 | -60.00%2,000 | 0 | 100.99%2.3万 | -102.96%-234万 | 109.52%6,000 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -79.84%2.5万 | --0 | -81.82%2,000 | --0 | 43.75%2.3万 | 168.89%12.4万 | 109.52%6,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.58%-246.4万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 101.07%2.5万 | --0 | -60.00%2,000 | --0 | 100.99%2.3万 | -102.96%-234万 | 109.52%6,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.46%2,894.2万 | -48.67%2,872万 | -32.58%3,195.5万 | 9.95%4,739.9万 | -21.72%3,854.2万 | -5.27%4,703万 | 94.17%5,595.7万 | 9.95%4,739.9万 | 188.63%4,311万 | -37.45%4,923.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 144.13%374.6万 | 102.49%22.2万 | -137.80%-323.5万 | -460.08%-1,544.4万 | -258.57%-658.7万 | -1,960.19%-848.8万 | -142.86%-892.7万 | 159.88%855.8万 | -84.78%428.9万 | 94.84%-183.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.19%3,268.8万 | -38.46%2,894.2万 | -48.67%2,872万 | -32.58%3,195.5万 | -32.58%3,195.5万 | -21.72%3,854.2万 | -5.27%4,703万 | 94.17%5,595.7万 | 9.95%4,739.9万 | 9.95%4,739.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 134.80%374.6万 | 102.47%22.2万 | -137.90%-323.5万 | 23.42%-1,789.8万 | -262.07%-667.3万 | -2,481.29%-1,076.4万 | 1.64%-899.6万 | 171.33%853.5万 | -11.56%-2,337.1万 | 66.77%-184.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし
