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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -432.19%-1,551万 | -250.98%-5,979.3万 | 235.82%260.6万 | -160.94%-1,543.3万 | -173.60%-384.2万 | -65.13%466.9万 | -231.84%-1,703.6万 | 112.50%77.6万 | 154.95%2,532.6万 | 166.56%522万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.80%-345.5万 | -15.87%-467.3万 | 21.66%-743.7万 | 13.49%-4,234.9万 | 58.76%-2,360.4万 | -565.57%-521.9万 | -178.36%-403.3万 | -569.95%-949.3万 | 10.69%-4,895.2万 | -148.71%-5,724万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -35,990.00%-358.9万 | -64,733.33%-972.5万 | 192.65%6.3万 | 136.99%2.7万 | 163.29%10万 | 131.25%1万 | 92.39%-1.5万 | -121.66%-6.8万 | -112.81%-7.3万 | -120.10%-15.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -73.12%54.7万 | -5.01%187.8万 | -11.03%203.3万 | -26.92%833.3万 | -23.29%203.6万 | -29.00%203.5万 | -31.94%197.7万 | -23.27%228.5万 | 11.48%1,140.3万 | -13.21%265.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 430.56%11.9万 | 209.71%11.3万 |
| その他の非現金項目 | -75.41%53.4万 | -38.17%141.6万 | -31.01%143.3万 | -86.84%824万 | -96.85%170.1万 | 2.50%217.2万 | -8.98%229万 | -46.89%207.7万 | 215.84%6,259.6万 | 986.65%5,405万 |
| 運転資金の増減額 | -310.54%-966.4万 | -174.52%-4,873.2万 | 155.18%748.2万 | 121.15%472万 | 1,934.36%1,495万 | 68.94%459万 | -1,286.88%-1,775.2万 | 112.78%293.2万 | 55.77%-2,231.4万 | 71.87%-81.5万 |
| -売上債権増減額 | 5.94%-66.5万 | 120.52%27.5万 | 1,083.68%283.3万 | 79.30%-365.6万 | 58.10%-132.1万 | 22.73%-70.7万 | -195.10%-134万 | 98.08%-28.8万 | 4.70%-1,766.6万 | 37.19%-315.3万 |
| -前払費用増減額 | 42.67%-133.8万 | 0.69%217.7万 | -37.61%-382万 | -107.80%-80.6万 | -78.83%214.2万 | -2,746.34%-233.4万 | -73.79%216.2万 | 65.07%-277.6万 | 166.88%1,033.9万 | 142.11%1,012万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -210.92%-757.5万 | -197.54%-4,955.5万 | 44.62%1,078.4万 | 391.18%1,449.5万 | 439.59%1,686.4万 | -25.18%682.9万 | -178.93%-1,665.5万 | 335.39%745.7万 | -356.73%-497.8万 | -259.73%-496.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 20.80%30.2万 | -76.01%-222.3万 | 300.66%61.2万 | 44.24%-69.2万 | 249.05%62.6万 | 130.23%25万 | -734.67%-126.3万 | -58.03%-30.5万 | -17,628.57%-124.1万 | -227.66%-42万 |
| -その他流動負債の変動 | 47.56%-102.2万 | 119.43%61.4万 | -175.15%-314.5万 | -9.51%-1,147万 | -3,224.55%-521.8万 | 6.03%-194.9万 | 32.79%-316万 | 70.43%-114.3万 | 60.65%-1,047.4万 | 102.64%16.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -74.65%63.4万 | -100.80%-2万 | 1,776.92%21.8万 | 301.47%684.9万 | 172.45%185.7万 | 199.56%250.1万 | 639.66%250.4万 | -100.18%-1.3万 | 115.37%170.6万 | -411.04%-256.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -432.19%-1,551万 | -250.98%-5,979.3万 | 235.82%260.6万 | -160.94%-1,543.3万 | -173.60%-384.2万 | -65.13%466.9万 | -231.84%-1,703.6万 | 112.50%77.6万 | 154.95%2,532.6万 | 166.56%522万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -904.79%-503.4万 | 6,471.67%4,925.3万 | -122.73%-24.5万 | 97.83%-140.4万 | 99.97%-2万 | 53.95%-50.1万 | -201.44%-77.3万 | 91.82%-11万 | -25.80%-6,465.2万 | -1,270.37%-6,298.2万 |
| 資本支出 | 94.65%-3.5万 | 63.73%-26.8万 | 23.24%-25.1万 | 37.02%-215.7万 | 31.61%-43.7万 | 38.88%-65.4万 | -81.13%-73.9万 | 75.00%-32.7万 | 89.22%-342.5万 | 85.37%-63.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -219.80%-6,232.5万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -99.35%1,000 | 1,864.71%60万 | -97.24%6,000 | -31.42%75.3万 | 2,416.67%41.7万 | 950.00%15.3万 | -102.91%-3.4万 | 702.78%21.7万 | 971.43%109.8万 | 25.00%-1.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -904.79%-503.4万 | 6,471.67%4,925.3万 | -122.73%-24.5万 | 97.83%-140.4万 | 99.97%-2万 | 53.95%-50.1万 | -201.44%-77.3万 | 91.82%-11万 | -25.80%-6,465.2万 | -1,270.37%-6,298.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,900.00%-32万 | -19,483.33%-235万 | 87.66%-13.3万 | -148.43%-110.7万 | 50.00%-1,000 | 11.11%-1.6万 | -100.88%-1.2万 | -213.83%-107.8万 | 503.17%228.6万 | -102.30%-2,000 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --268.2万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.6万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -42.40%12.5万 | -53.33%4.9万 | --0 | ---- | ---- | -13.89%21.7万 | 9.38%10.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,900.00%-32万 | 87.50%-1.1万 | 87.66%-13.3万 | -143.00%-123.2万 | 53.27%-5万 | 11.11%-1.6万 | 51.11%-8.8万 | -433.66%-107.8万 | 38.10%-50.7万 | -1,088.89%-10.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,900.00%-32万 | -19,483.33%-235万 | 87.66%-13.3万 | -148.43%-110.7万 | 50.00%-1,000 | 11.11%-1.6万 | -100.88%-1.2万 | -213.83%-107.8万 | 503.17%228.6万 | -102.30%-2,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.84%2,689.1万 | -27.78%3,978.1万 | -32.33%3,755.3万 | -40.03%5,549.7万 | -63.43%4,141.6万 | -63.10%3,726.4万 | -35.90%5,508.5万 | -40.03%5,549.7万 | -51.45%9,253.7万 | 7.98%1.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -602.50%-2,086.4万 | 27.67%-1,289万 | 640.78%222.8万 | 51.56%-1,794.4万 | 93.31%-386.3万 | -66.20%415.2万 | -218.47%-1,782.1万 | 93.76%-41.2万 | 62.22%-3,704万 | -367.65%-5,776.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.45%602.7万 | -27.84%2,689.1万 | -27.78%3,978.1万 | -32.33%3,755.3万 | -32.33%3,755.3万 | -63.43%4,141.6万 | -63.10%3,726.4万 | -35.90%5,508.5万 | -40.03%5,549.7万 | -40.03%5,549.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -487.17%-1,554.5万 | -237.90%-6,006.1万 | 424.50%235.5万 | -180.32%-1,759万 | -193.41%-427.9万 | -67.41%401.5万 | -242.04%-1,777.5万 | 105.98%44.9万 | 128.13%2,190.1万 | 137.51%458.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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