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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 7.13%8,937.6万 | -43.62%4,925.8万 | -44.67%5,271.7万 | -18.24%6,773.7万 | -18.24%6,773.7万 | 9.93%8,342.6万 | 7.89%8,737.1万 | -6.20%9,528.4万 | -26.26%8,284.7万 | -26.26%8,284.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 24.89%5,403.9万 | -40.69%3,926万 | 6.64%4,284.9万 | -34.24%4,304.9万 | -34.24%4,304.9万 | -38.24%4,326.9万 | -13.78%6,619.6万 | -59.92%4,018.1万 | -41.73%6,546.6万 | -41.73%6,546.6万 |
| -短期投資 | -12.00%3,533.7万 | -52.78%999.8万 | -82.09%986.8万 | 42.04%2,468.8万 | 42.04%2,468.8万 | 588.56%4,015.7万 | 404.29%2,117.5万 | 4,018.31%5,510.3万 | --1,738.1万 | --1,738.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -85.00%779万 | -36.09%894.7万 | 6.17%830.5万 | 109.39%1,737.7万 | 109.39%1,737.7万 | 688.79%5,192.6万 | 396.45%1,400万 | 135.60%782.2万 | 443.13%829.9万 | 443.13%829.9万 |
| -売掛金 | -21.53%779万 | -22.87%894.7万 | 6.17%830.5万 | 124.34%1,611.9万 | 124.34%1,611.9万 | 50.80%992.7万 | 311.35%1,160万 | 135.60%782.2万 | 405.63%718.5万 | 405.63%718.5万 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,199.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --110万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 12.93%125.8万 | 12.93%125.8万 | ---- | --130万 | ---- | 941.12%111.4万 | 941.12%111.4万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 103.12%117.2万 | 103.12%117.2万 | ---- | ---- | ---- | -37.96%57.7万 | -37.96%57.7万 |
| その他の流動資産 | 37.03%227.6万 | 30.64%268.6万 | 59.11%186.8万 | -41.31%65.2万 | -41.31%65.2万 | -37.53%166.1万 | -43.47%205.6万 | 33.41%117.4万 | 340.87%111.1万 | 340.87%111.1万 |
| 流動資産合計 | -27.42%9,944.2万 | -41.13%6,089.1万 | -39.69%6,289万 | -6.35%8,693.8万 | -6.35%8,693.8万 | 60.94%1.37億 | 18.29%1.03億 | -1.42%1.04億 | -19.31%9,283.4万 | -19.31%9,283.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.49%142.7万 | 6.50%158.9万 | 8.47%178.1万 | -14.37%152.6万 | -14.37%152.6万 | -30.21%134万 | -27.89%149.2万 | -14.70%164.2万 | -12.00%178.2万 | -12.00%178.2万 |
| -有形固定資産総額 | 6.49%142.7万 | 6.50%158.9万 | 8.47%178.1万 | -2.02%316万 | -2.02%316万 | -30.21%134万 | -27.89%149.2万 | -14.70%164.2万 | -18.35%322.5万 | -18.35%322.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -13.24%-163.4万 | -13.24%-163.4万 | ---- | ---- | ---- | 25.04%-144.3万 | 25.04%-144.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --7,530.9万 | --7,085.5万 | --7,240万 | --7,392.8万 | --7,392.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -のれん | --470.1万 | --470.1万 | --470.1万 | --470.1万 | --470.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | --7,060.8万 | --6,615.4万 | --6,769.9万 | --6,922.7万 | --6,922.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | --610.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 29.68%2,000万 | 29.68%2,000万 |
| その他の非流動資産 | 1,373.45%926.8万 | 1,748.58%1,107.3万 | 2,011.74%1,421.2万 | 1,272.24%993.5万 | 1,272.24%993.5万 | -39.23%62.9万 | -50.86%59.9万 | 54.00%67.3万 | 65.30%72.4万 | 65.30%72.4万 |
| 非流動資産合計 | 4,577.96%9,210.9万 | 3,894.12%8,351.7万 | 3,718.27%8,839.3万 | 279.41%8,538.9万 | 279.41%8,538.9万 | -94.28%196.9万 | -94.32%209.1万 | -88.38%231.5万 | 25.84%2,250.6万 | 25.84%2,250.6万 |
| 資産合計 | 37.82%1.92億 | 36.86%1.44億 | 41.92%1.51億 | 49.41%1.72億 | 49.41%1.72億 | 16.25%1.39億 | -15.08%1.06億 | -15.20%1.07億 | -13.24%1.15億 | -13.24%1.15億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | 287.34%1,398.7万 | 287.34%1,398.7万 | ---- | --871万 | ---- | 599.81%361.1万 | 599.81%361.1万 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | 287.34%1,398.7万 | 287.34%1,398.7万 | ---- | --871万 | ---- | 599.81%361.1万 | 599.81%361.1万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 463.57%1,441.6万 | 463.57%1,441.6万 | ---- | ---- | ---- | 1.43%255.8万 | 1.43%255.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 24.71%54万 | 30.70%59.6万 | 24.04%58.3万 | 7,867.29%3,824.3万 | 7,867.29%3,824.3万 | -8.65%43.3万 | -2.77%45.6万 | 29.48%47万 | 29.38%48万 | 29.38%48万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | --3,770万 | --3,770万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 24.71%54万 | 30.70%59.6万 | 24.04%58.3万 | 13.13%54.3万 | 13.13%54.3万 | -8.65%43.3万 | -2.77%45.6万 | 29.48%47万 | 29.38%48万 | 29.38%48万 |
| その他の流動負債 | 15.56%947.7万 | 29.03%940.1万 | 29.58%654.1万 | 31.63%707.4万 | 31.63%707.4万 | 122.97%820.1万 | 135.79%728.6万 | --504.8万 | 554.57%537.4万 | 554.57%537.4万 |
| 流動負債合計 | 58.80%3,448.1万 | 66.83%3,044.9万 | 91.53%2,990.9万 | 513.16%7,372万 | 513.16%7,372万 | 157.55%2,171.4万 | 154.95%1,825.2万 | 430.25%1,561.6万 | 184.23%1,202.3万 | 184.23%1,202.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 33.78%5,938.7万 | 341.45%5,887.2万 | 220.17%4,370.3万 | -59.53%552.2万 | -59.53%552.2万 | 222.70%4,439.1万 | -3.93%1,333.6万 | 1,089.02%1,365万 | 1,002.02%1,364.3万 | 1,002.02%1,364.3万 |
| -長期借入金 | 34.26%5,890.4万 | 358.95%5,832.8万 | 232.96%4,299.8万 | -60.42%506.6万 | -60.42%506.6万 | 242.77%4,387.4万 | -0.71%1,270.9万 | --1,291.4万 | --1,280万 | --1,280万 |
| -リース債務 | -6.58%48.3万 | -13.24%54.4万 | -4.21%70.5万 | -45.91%45.6万 | -45.91%45.6万 | -45.92%51.7万 | -42.05%62.7万 | -35.89%73.6万 | -31.91%84.3万 | -31.91%84.3万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --1,390.2万 | --785.6万 | 384,400.00%1,153.5万 | 57.81%1,610万 | 57.81%1,610万 | ---- | ---- | -96.63%3,000 | 2,991.52%1,020.2万 | 2,991.52%1,020.2万 |
| その他の非流動性負債 | 159.13%1,401.1万 | 171.64%1,475.3万 | 192.43%1,731.8万 | 247.45%1,512.1万 | 247.45%1,512.1万 | 52.96%540.7万 | 38.30%543.1万 | 23,588.00%592.2万 | 17,308.00%435.2万 | 17,308.00%435.2万 |
| 非流動負債合計 | 75.31%8,730万 | 334.17%8,148.1万 | 270.66%7,255.6万 | 30.31%3,674.3万 | 30.31%3,674.3万 | 187.42%4,979.8万 | 5.04%1,876.7万 | 1,451.11%1,957.5万 | 1,670.06%2,819.7万 | 1,670.06%2,819.7万 |
| 負債合計 | 70.29%1.22億 | 202.36%1.12億 | 191.17%1.02億 | 174.65%1.1億 | 174.65%1.1億 | 177.64%7,151.2万 | 47.93%3,701.9万 | 736.49%3,519.1万 | 590.71%4,022万 | 590.71%4,022万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 66.67%5,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | -25.00%3,000 | -25.00%3,000 |
| -普通株式 | 66.67%5,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | -25.00%3,000 | -25.00%3,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -38.32%-4.7億 | -34.08%-4.36億 | -29.99%-4.16億 | -13.02%-4億 | -13.02%-4億 | -13.33%-3.39億 | -11.09%-3.25億 | -19.13%-3.2億 | -32.47%-3.54億 | -32.47%-3.54億 |
| 資本剰余金 | 31.63%5.5億 | 18.32%4.79億 | 18.19%4.76億 | 8.34%4.73億 | 8.34%4.73億 | 4.36%4.18億 | 1.36%4.05億 | 1.22%4.03億 | 9.90%4.36億 | 9.90%4.36億 |
| 自己株式 | 0.00%1,098.3万 | 0.00%1,098.3万 | 0.00%1,098.3万 | 45.74%1,098.3万 | 45.74%1,098.3万 | 45.74%1,098.3万 | 45.74%1,098.3万 | 45.74%1,098.3万 | 167.80%753.6万 | 167.80%753.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 47.73%-11.5万 | 287.11%42.1万 | 323.81%14.1万 | -138.05%-4.3万 | -138.05%-4.3万 | -209.45%-22万 | ---22.5万 | ---6.3万 | --11.3万 | --11.3万 |
| 株主資本 | 3.41%6,977万 | -52.59%3,247.8万 | -31.63%4,881.8万 | -17.65%6,186.4万 | -17.65%6,186.4万 | -28.07%6,747万 | -30.97%6,849.9万 | -41.23%7,140.4万 | -40.91%7,512万 | -40.91%7,512万 |
| 資本合計 | 3.41%6,977万 | -52.59%3,247.8万 | -31.63%4,881.8万 | -17.65%6,186.4万 | -17.65%6,186.4万 | -28.07%6,747万 | -30.97%6,849.9万 | -41.23%7,140.4万 | -40.91%7,512万 | -40.91%7,512万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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