| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -291.98%-1,814.1万 | -119.54%-1,910.9万 | -299.63%-1,616.5万 | -79.17%-3,353.5万 | -262.12%-1,615.8万 | 29.86%-462.8万 | -112.09%-870.4万 | -13.85%-404.5万 | -279.30%-1,871.7万 | -426.18%-446.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -220.49%-3,322.5万 | -674.39%-1,992.5万 | -25.76%-1,662.2万 | -72.00%-4,604.9万 | -445.95%-1,989.2万 | -56.70%-1,036.7万 | 89.30%-257.3万 | -609.07%-1,321.7万 | -212.94%-2,677.2万 | 312.73%575万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 237.86%470.5万 | -202.49%-582万 | -360.38%-339.8万 | 100.37%5.7万 | 127.34%408.9万 | -15,413.64%-341.3万 | -8,265.22%-192.4万 | 641.49%130.5万 | -194.09%-1,524.1万 | -22,559.09%-1,495.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,508.06%161.7万 | 1,902.56%156.2万 | 1,877.22%156.2万 | 6.57%100.6万 | 162.33%78.7万 | -84.42%6.2万 | -56.91%7.8万 | 21.54%7.9万 | 267.32%94.4万 | 368.75%30万 |
| その他の非現金項目 | 1,208.45%92.9万 | 2,556.00%66.4万 | 602.38%29.5万 | -98.73%22.7万 | 50.85%8.9万 | 9.23%7.1万 | -99.86%2.5万 | -16.00%4.2万 | 3,788.48%1,788.7万 | -21.33%5.9万 |
| 運転資金の増減額 | -103.08%-23.9万 | 77.25%-144万 | -102.12%-14.8万 | 1,549.01%588.3万 | -172.89%-254.1万 | 626.61%775.7万 | -1,628.99%-633万 | 346.98%699.7万 | -13.73%-40.6万 | 263.50%348.6万 |
| -売上債権増減額 | -71.82%115.7万 | 89.66%-64.2万 | 1,801.89%907.2万 | -34.05%-907.8万 | -250.42%-745万 | 222.42%410.6万 | -1,342.20%-621.1万 | 126.62%47.7万 | -744.34%-677.2万 | -2,436.26%-212.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -996.92%-58.3万 | -1,439.19%-99.1万 | -5,168.63%-258.5万 | 40.14%20.6万 | 112.03%1.6万 | -73.03%6.5万 | 89.74%7.4万 | --5.1万 | --14.7万 | ---13.3万 |
| -前払費用増減額 | 13.26%41万 | 21.19%-81.8万 | -106.26%-4.4万 | 117.00%15.2万 | -58.61%12.5万 | -47.99%36.2万 | 52.71%-103.8万 | 132.01%70.3万 | -8.36%-89.4万 | -44.18%30.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -181.04%-198.8万 | -45.78%-129.6万 | -290.46%-730.6万 | 255.48%1,113万 | 206.58%573万 | 288.13%245.3万 | -179.66%-88.9万 | 889.30%383.6万 | 381.31%313.1万 | 140.23%186.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 927.27%9.1万 | 116.05%17.5万 | 53.75%12.3万 | -51.58%32.1万 | -70.57%17.1万 | -110.38%-1.1万 | 208.00%8.1万 | 56.86%8万 | 398.50%66.3万 | 1,191.11%58.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -9,150.00%-148万 | 473.81%48.2万 | -232.92%-42.8万 | 82.94%-7.9万 | -779.71%-46.9万 | 89.74%-1.6万 | -84.24%8.4万 | 135.42%32.2万 | -216.62%-46.3万 | 113.91%6.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 169.92%215.4万 | 5.16%165万 | -33.25%102万 | -14.57%323.1万 | -122.71%-66.4万 | 120.44%79.8万 | --156.9万 | --152.8万 | --378.2万 | --292.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -291.98%-1,814.1万 | -119.54%-1,910.9万 | -299.63%-1,616.5万 | -79.17%-3,353.5万 | -262.12%-1,615.8万 | 29.86%-462.8万 | -112.09%-870.4万 | -13.85%-404.5万 | -279.30%-1,871.7万 | -426.18%-446.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.47%-3,135.4万 | -100.38%-12.9万 | 184.27%1,479.3万 | 52.64%-1,739万 | 16,901.59%1,058.5万 | -16,444.12%-4,445.6万 | 202.89%3,403.6万 | -356.21%-1,755.5万 | -136.53%-3,671.9万 | 99.59%-6.3万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -218.28%-29.6万 | -111.76%-7.2万 | -514.29%-17.2万 | -53.33%-2.3万 | -81.25%-2.9万 | 8.82%-9.3万 | -100.00%-3.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -115.76%-3,040.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,409万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 29.20%-3,135.4万 | -100.38%-12.9万 | 184.41%1,479.3万 | 159.05%1,330.7万 | 141,679.31%4,105.8万 | -14,861.33%-4,428.4万 | 279.49%3,405.9万 | -357.36%-1,752.6万 | -46.13%-2,253.6万 | 99.81%-2.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.47%-3,135.4万 | -100.38%-12.9万 | 184.27%1,479.3万 | 52.64%-1,739万 | 16,901.59%1,058.5万 | -16,444.12%-4,445.6万 | 202.89%3,403.6万 | -356.21%-1,755.5万 | -136.53%-3,671.9万 | 99.59%-6.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 146.64%6,476.5万 | 1,511.99%1,533万 | 132.45%121.7万 | 240.80%2,846.4万 | 2,047.08%500.4万 | 6,520.29%2,625.9万 | -93.08%95.1万 | 20.77%-375万 | -92.62%835.2万 | 91.05%-25.7万 |
| 借入金純額 | --0 | 5,159.01%1,629万 | --0 | 94.74%2,489.5万 | -36,600.00%-110.1万 | 1,310,400.00%2,620.6万 | -102.52%-32.2万 | 1,220.00%11.2万 | 133.56%1,278.4万 | 82.35%-3,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | --6,467.3万 | ---7.1万 | 135.31%121.7万 | 156.30%265.9万 | --610.6万 | --0 | --0 | 27.02%-344.7万 | -110.16%-472.3万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 73.58%9.2万 | ---- | ---- | -32.72%21.8万 | -100.93%-1,000 | --5.3万 | ---- | ---- | -98.95%32.4万 | --10.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 2,196.97%69.2万 | --0 | --0 | --110.7万 | ---41.5万 | -100.04%-3.3万 | -828.21%-36.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146.64%6,476.5万 | 1,511.99%1,533万 | 132.45%121.7万 | 240.80%2,846.4万 | 2,047.08%500.4万 | 6,520.29%2,625.9万 | -93.08%95.1万 | 20.77%-375万 | -92.62%835.2万 | 91.05%-25.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.69%3,926万 | 6.64%4,284.9万 | -34.24%4,304.9万 | -41.73%6,546.6万 | -38.24%4,326.9万 | -13.78%6,619.6万 | -59.90%4,018.1万 | -41.73%6,546.6万 | 2,499.40%1.12億 | -46.72%7,005.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 166.90%1,527万 | -114.87%-390.8万 | 99.39%-15.5万 | 52.30%-2,246.1万 | 88.10%-56.9万 | -238.90%-2,282.5万 | 212.16%2,628.3万 | -108.92%-2,535万 | -143.59%-4,708.4万 | 75.04%-478.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -381.37%-49.1万 | 219.03%31.9万 | -169.23%-4.5万 | -78.43%4.4万 | 84.66%34.9万 | -780.00%-10.2万 | ---26.8万 | --6.5万 | --20.4万 | --18.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.89%5,403.9万 | -40.69%3,926万 | 6.64%4,284.9万 | -34.24%4,304.9万 | -34.24%4,304.9万 | -38.24%4,326.9万 | -13.78%6,619.6万 | -59.90%4,018.1万 | -41.73%6,546.6万 | -41.73%6,546.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -277.94%-1,814.1万 | -118.96%-1,910.9万 | -296.78%-1,616.5万 | -79.86%-3,383.1万 | -260.99%-1,623万 | 27.56%-480万 | -111.87%-872.7万 | -14.15%-407.4万 | -281.97%-1,881万 | -419.77%-449.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
