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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/12 | (Q4)2022/12/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.18%-64.44万 | -369.58%-191.41万 | 17.71%-377.66万 | -483.47%-872.08万 | -569.54%-278.74万 | -140.80%-93.64万 | -29.19%-40.76万 | -1,127.29%-458.95万 | 70.56%-149.46万 | 32.44%-41.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.27%-240.13万 | 96.48%-276.37万 | 20.24%-282.67万 | -599.75%-9,829.79万 | -189.82%-1,333.85万 | 21.40%-290.24万 | -3,817.40%-7,851.31万 | 5.46%-354.4万 | -73.77%-1,404.76万 | -133.72%-460.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 237.46%60.7万 | 1,627.88%18.64万 |
| 減価償却費及び償却費 | -33.35%1,733 | 0.00%2,600 | 0.00%2,600 | 5.39%1.04万 | 25.73%2,600 | 0.00%2,600 | 0.00%2,600 | 0.00%2,600 | -5.12%9,868 | -20.46%2,068 |
| 繰延税金 | --0 | 100.12%9,707 | --0 | ---947.91万 | ---59.61万 | ---485 | ---783.55万 | ---104.71万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | -79.14%8.7万 | 1,507.01%191.89万 | 12.19%8.97万 | 159.33%2.28万 | 5,414.68%138.92万 | 690.78%41.72万 | -62.43%11.94万 | 21.28%7.99万 |
| 運転資金の増減額 | -6.10%159.45万 | -77.51%67.67万 | -78.97%-126.31万 | -68.64%260.04万 | -139.72%-140万 | -35.13%169.8万 | 205.54%300.82万 | -160.56%-70.58万 | 912.68%829.19万 | 642.30%352.45万 |
| -前払費用増減額 | -44.74%25.44万 | -63.06%26.46万 | 40.61%-65.1万 | -41.37%19.31万 | -50.33%11.26万 | -49.82%46.04万 | 257.61%71.63万 | -204.19%-109.62万 | 210.84%32.93万 | 840.05%22.67万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 8.50%137.03万 | -82.21%41.21万 | -245.50%-60.34万 | -68.85%250.75万 | -143.94%-148.69万 | -23.71%126.29万 | 58.50%231.68万 | -73.21%41.47万 | 1,212.90%804.87万 | 569.51%338.39万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | 64.30%-8,656 | -16.26%-10.01万 | 70.16%-2.57万 | -156.64%-2.53万 | -10.10%-2.49万 | -10.09%-2.42万 | ---8.61万 | ---8.61万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.18%-64.44万 | -369.58%-191.41万 | 17.71%-377.66万 | -483.47%-872.08万 | -569.54%-278.74万 | -140.80%-93.64万 | -29.19%-40.76万 | -1,127.29%-458.95万 | 70.56%-149.46万 | 32.44%-41.63万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.67%64.78万 | 0 | 7,807.50%267.25万 | 219.31%595.63万 | 747.43%434.63万 | 244.96%228.64万 | -316.52%-64.18万 | -108.82%-3.47万 | -64.33%186.54万 | 51.29万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --1,810.7万 | --499.96万 | --209.91万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | -644.44%-1,069.56万 | -100.00%-1 | -123.08%-23万 | ---- | ---- | --196.45万 | --54.88万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -14.40%82.8万 | --0 | --267.25万 | --96.75万 | --179 | 3,617.65%96.73万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -2,343.61%-242.26万 | -1,719.30%-65.35万 | -52.92%-54.99万 | -467.37%-118.45万 | -33.26%-3.47万 | ---9.91万 | ---3.59万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.67%64.78万 | --0 | 7,807.50%267.25万 | 219.31%595.63万 | 747.43%434.63万 | 244.96%228.64万 | -316.52%-64.18万 | -108.82%-3.47万 | -64.33%186.54万 | --51.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.75%11.95万 | 59.11%203.36万 | -46.84%313.77万 | 1,696.27%590.22万 | 161.92%157.87万 | -30.45%22.87万 | 267.34%127.81万 | 1,696.27%590.22万 | 88.12%32.86万 | -36.20%60.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.75%3,435 | -82.40%-191.41万 | 76.12%-110.41万 | -845.67%-276.45万 | 1,514.27%155.9万 | 392.83%135万 | -5,389.54%-104.94万 | -23,997.29%-462.41万 | 140.88%37.07万 | 115.67%9.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.21%12.29万 | -47.75%11.95万 | 59.11%203.36万 | 348.67%313.77万 | 348.67%313.77万 | 161.92%157.87万 | -30.45%22.87万 | 267.34%127.81万 | 112.83%69.93万 | 112.83%69.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.18%-64.44万 | -369.58%-191.41万 | 17.71%-377.66万 | -483.47%-872.08万 | -569.54%-278.74万 | -140.80%-93.64万 | -29.19%-40.76万 | -1,127.29%-458.95万 | 70.56%-149.46万 | 32.44%-41.63万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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