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ZVSAW ZYVERSA THERAPEUTICS INC C/WTS 12/12/2027 (TO PUR COM)

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ZYVERSA THERAPEUTICS INC C/WTS 12/12/2027 (TO PUR COM)の主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
0.66%-507.61万
-510.98万
持続的な事業活動による当期純利益
36.26%-808.42万
---1,268.32万
持続的な事業活動による当期損益
-232.35%-44.16万
--33.37万
減価償却費及び償却費
0.00%1.04万
--1.04万
その他の非現金項目
10.22%31.78万
--28.84万
運転資金の増減額
-132.81%-102.03万
--311.01万
-前払費用増減額
-127.61%-29.71万
--107.62万
-買掛金及び未払費用の増減額
-135.56%-72.32万
--203.39万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
0.66%-507.61万
---510.98万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
14.69%523万
456.01万
借入金純額
210.11%523万
--168.65万
株式発行/消却(ネット)
--0
--300万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--1.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
---14.14万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
14.69%523万
--456.01万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-75.89%17.47万
--72.44万
現金及び現金同等物の純増減額
128.00%15.39万
---54.98万
現金及び現金同等物の期末残高
88.12%32.86万
--17.47万
フリーキャッシュ・フロー
0.66%-507.61万
---510.98万
通貨単位
ドル
ドル
(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 0.66%-507.61万-510.98万
持続的な事業活動による当期純利益 36.26%-808.42万---1,268.32万
持続的な事業活動による当期損益 -232.35%-44.16万--33.37万
減価償却費及び償却費 0.00%1.04万--1.04万
その他の非現金項目 10.22%31.78万--28.84万
運転資金の増減額 -132.81%-102.03万--311.01万
-前払費用増減額 -127.61%-29.71万--107.62万
-買掛金及び未払費用の増減額 -135.56%-72.32万--203.39万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 0.66%-507.61万---510.98万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 14.69%523万456.01万
借入金純額 210.11%523万--168.65万
株式発行/消却(ネット) --0--300万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --0--1.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー -------14.14万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 14.69%523万--456.01万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -75.89%17.47万--72.44万
現金及び現金同等物の純増減額 128.00%15.39万---54.98万
現金及び現金同等物の期末残高 88.12%32.86万--17.47万
フリーキャッシュ・フロー 0.66%-507.61万---510.98万
通貨単位 ドルドル

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