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| (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.66%-507.61万 | -510.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.26%-808.42万 | ---1,268.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -232.35%-44.16万 | --33.37万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1.04万 | --1.04万 |
| その他の非現金項目 | 10.22%31.78万 | --28.84万 |
| 運転資金の増減額 | -132.81%-102.03万 | --311.01万 |
| -前払費用増減額 | -127.61%-29.71万 | --107.62万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -135.56%-72.32万 | --203.39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.66%-507.61万 | ---510.98万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.69%523万 | 456.01万 |
| 借入金純額 | 210.11%523万 | --168.65万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --300万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --1.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---14.14万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.69%523万 | --456.01万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.89%17.47万 | --72.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.00%15.39万 | ---54.98万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 88.12%32.86万 | --17.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.66%-507.61万 | ---510.98万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
