| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 8.55%1.88億 | 57.96%1.63億 | 110.03%1.57億 | 9.54%1.37億 | 9.54%1.37億 | 140.75%1.73億 | -6.70%1.03億 | 2.19%7,480万 | 29.19%1.25億 | 29.19%1.25億 |
| -現金及び現金同等物 | 8.55%1.88億 | 57.96%1.63億 | 110.03%1.57億 | 9.54%1.37億 | 9.54%1.37億 | 140.75%1.73億 | -6.70%1.03億 | 2.19%7,480万 | 29.19%1.25億 | 29.19%1.25億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3.99%2.47億 | -2.43%2.41億 | -1.16%2.31億 | -4.54%2.27億 | -4.54%2.27億 | -18.97%2.38億 | 18.09%2.47億 | 16.89%2.33億 | 34.31%2.38億 | 34.31%2.38億 |
| -売掛金 | 3.63%2.42億 | -1.03%2.4億 | -0.04%2.23億 | -4.32%2.1億 | -4.32%2.1億 | -13.08%2.34億 | 28.43%2.43億 | 29.58%2.23億 | 52.46%2.2億 | 52.46%2.2億 |
| -未収法人所得税 | 25.00%500万 | -83.33%70万 | -25.49%760万 | -7.10%1,700万 | -7.10%1,700万 | -83.67%400万 | -79.10%420万 | -62.77%1,020万 | -44.71%1,830万 | -44.71%1,830万 |
| 棚卸資産 | -2.00%2.79億 | -11.98%2.76億 | -17.90%2.87億 | -24.30%2.78億 | -24.30%2.78億 | -28.96%2.84億 | 28.92%3.14億 | 55.64%3.49億 | 98.75%3.67億 | 98.75%3.67億 |
| その他の流動資産 | 58.46%4,120万 | 71.94%4,350万 | -9.72%2,230万 | -6.07%2,630万 | -6.07%2,630万 | -25.29%2,600万 | -1.17%2,530万 | 6.93%2,470万 | 69.70%2,800万 | 69.70%2,800万 |
| 流動資産合計 | 4.69%7.55億 | 4.98%7.23億 | 2.16%6.97億 | -11.84%6.68億 | -11.84%6.68億 | -9.89%7.21億 | 17.08%6.89億 | 31.09%6.82億 | 59.54%7.58億 | 59.54%7.58億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -12.53%1.65億 | -12.51%1.69億 | -14.89%1.72億 | -1.90%1.8億 | -1.90%1.8億 | -6.85%1.89億 | 212.66%1.93億 | 219.33%2.02億 | 185.40%1.84億 | 185.40%1.84億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 7.48%2.83億 | 7.48%2.83億 | ---- | ---- | ---- | 112.67%2.64億 | 112.67%2.64億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -29.11%-1.03億 | -29.11%-1.03億 | ---- | ---- | ---- | -33.95%-7,970万 | -33.95%-7,970万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.20%17.05億 | -3.36%17.17億 | -3.04%17.32億 | -2.14%17.48億 | -2.14%17.48億 | -0.71%17.61億 | 315.82%17.77億 | 313.45%17.86億 | 312.44%17.87億 | 312.44%17.87億 |
| -のれん | 0.15%7.97億 | -0.10%7.95億 | 0.46%7.94億 | 2.45%7.96億 | 2.45%7.96億 | 5.37%7.95億 | 215.08%7.96億 | 210.08%7.91億 | 205.79%7.77億 | 205.79%7.77億 |
| -その他の無形資産 | -5.96%9.08億 | -6.01%9.22億 | -5.81%9.37億 | -5.67%9.52億 | -5.67%9.52億 | -5.21%9.66億 | 461.38%9.81億 | 462.46%9.95億 | 463.76%10.1億 | 463.76%10.1億 |
| その他の非流動資産 | -43.77%7,940万 | -49.48%7,240万 | -54.11%6,470万 | -48.16%7,050万 | -48.16%7,050万 | -5.61%1.41億 | 44.89%1.43億 | 36.23%1.41億 | 29.15%1.36億 | 29.15%1.36億 |
| 非流動資産合計 | -6.78%19.5億 | -7.33%19.58億 | -7.54%19.68億 | -5.09%19.99億 | -5.09%19.99億 | -1.64%20.92億 | 259.43%21.13億 | 255.59%21.28億 | 249.39%21.07億 | 249.39%21.07億 |
| 資産合計 | -3.84%27.05億 | -4.30%26.82億 | -5.19%26.64億 | -6.88%26.67億 | -6.88%26.67億 | -3.90%28.13億 | 138.20%28.02億 | 151.21%28.1億 | 165.75%28.64億 | 165.75%28.64億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 44.00%1.17億 | 16.52%1.04億 | -15.86%9,020万 | -44.99%7,740万 | -44.99%7,740万 | -45.63%8,090万 | -30.54%8,960万 | -22.93%1.07億 | 7.49%1.41億 | 7.49%1.41億 |
| -買掛金 | 56.01%9,470万 | 16.79%7,790万 | -16.43%7,020万 | -51.75%5,640万 | -51.75%5,640万 | -57.99%6,070万 | -47.11%6,670万 | -26.12%8,400万 | 11.23%1.17億 | 11.23%1.17億 |
| -未払法人税 | 7.92%2,180万 | 15.72%2,650万 | -13.79%2,000万 | -11.76%2,100万 | -11.76%2,100万 | 369.77%2,020万 | 689.66%2,290万 | -8.66%2,320万 | -7.75%2,380万 | -7.75%2,380万 |
| 引当金 | 0.00%460万 | 9.09%480万 | 17.50%470万 | 11.90%470万 | 11.90%470万 | -16.36%460万 | 266.67%440万 | -73.86%400万 | 223.08%420万 | 223.08%420万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -19.76%1,340万 | -29.27%1,160万 | -30.19%1,110万 | -23.84%1,150万 | -23.84%1,150万 | 19.29%1,670万 | 41.38%1,640万 | 34.75%1,590万 | 29.06%1,510万 | 29.06%1,510万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%550万 | -1.79%550万 | -1.79%550万 | -1.79%550万 | -1.79%550万 |
| -資本リース債務 | 19.64%1,340万 | 6.42%1,160万 | 6.73%1,110万 | 19.79%1,150万 | 19.79%1,150万 | 31.76%1,120万 | 81.67%1,090万 | 67.74%1,040万 | 57.38%960万 | 57.38%960万 |
| その他の流動負債 | 9.32%1.1億 | 7.88%1.07億 | -3.72%8,810万 | -11.98%9,550万 | -11.98%9,550万 | -23.39%1.01億 | 11.36%9,900万 | 126.49%9,150万 | 48.22%1.09億 | 48.22%1.09億 |
| 流動負債合計 | 21.50%2.79億 | 10.19%2.55億 | -8.28%2.11億 | -23.64%2.21億 | -23.64%2.21億 | -30.09%2.3億 | -4.02%2.32億 | 7.04%2.3億 | 20.34%2.89億 | 20.34%2.89億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.55%7,890万 | 19.70%7,900万 | 19.70%7,900万 | 19.70%7,900万 | 19.70%7,900万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -7.93%5.41億 | -9.47%5.34億 | -10.11%5.29億 | -5.79%5.32億 | -5.79%5.32億 | 0.86%5.88億 | 9.59%5.89億 | 8.96%5.89億 | 3.98%5.64億 | 3.98%5.64億 |
| -長期借入金 | -9.93%4.75億 | -10.15%4.74億 | -10.38%4.74億 | -10.61%4.74億 | -10.61%4.74億 | -0.73%5.27億 | -0.75%5.28億 | -0.77%5.29億 | -0.77%5.3億 | -0.77%5.3億 |
| -リース債務 | 9.41%6,630万 | -3.58%5,930万 | -7.68%5,530万 | 67.92%5,810万 | 67.92%5,810万 | 17.21%6,060万 | 942.37%6,150万 | 709.46%5,990万 | 288.76%3,460万 | 288.76%3,460万 |
| 繰延負債 | -5.89%1.93億 | -6.64%1.97億 | -3.55%2.09億 | -5.15%2.1億 | -5.15%2.1億 | -10.57%2.06億 | 2,031.31%2.11億 | 2,716.88%2.17億 | 7,041.94%2.21億 | 7,041.94%2.21億 |
| 従業員福利厚生費 | -27.07%3,880万 | -27.15%3,810万 | -27.24%3,740万 | -27.52%3,660万 | -27.52%3,660万 | -9.37%5,320万 | -6.44%5,230万 | -9.35%5,140万 | -11.87%5,050万 | -11.87%5,050万 |
| その他の非流動性負債 | 42.24%6,600万 | 26.10%6,330万 | 42.32%6,390万 | 46.40%6,500万 | 46.40%6,500万 | 8.67%4,640万 | 39.06%5,020万 | 13.10%4,490万 | 6.47%4,440万 | 6.47%4,440万 |
| 非流動負債合計 | -13.63%8.39億 | -15.27%8.32億 | -14.39%8.4億 | -12.13%8.43億 | -12.13%8.43億 | -0.84%9.72億 | 39.14%9.82億 | 38.08%9.81億 | 35.00%9.6億 | 35.00%9.6億 |
| 負債合計 | -6.91%11.18億 | -10.41%10.87億 | -13.23%10.5億 | -14.80%10.64億 | -14.80%10.64億 | -8.19%12.01億 | 28.14%12.13億 | 30.88%12.11億 | 31.29%12.49億 | 31.29%12.49億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | -5.56%170万 | -5.56%170万 | -5.56%170万 | -5.56%170万 | 30.77%170万 | 38.46%180万 | 38.46%180万 | 38.46%180万 |
| -普通株式 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | -5.56%170万 | -5.56%170万 | -5.56%170万 | -5.56%170万 | 30.77%170万 | 38.46%180万 | 38.46%180万 | 38.46%180万 |
| 利益剰余金 | -1.55%-11.85億 | 1.44%-11.78億 | 1.38%-11.63億 | -1.14%-11.78億 | -1.14%-11.78億 | -1.08%-11.67億 | -5.28%-11.95億 | -0.31%-11.79億 | 5.82%-11.65億 | 5.82%-11.65億 |
| 資本剰余金 | -0.33%28.41億 | -0.39%28.43億 | -0.23%28.45億 | -0.21%28.47億 | -0.21%28.47億 | 0.01%28.5億 | 98.41%28.54億 | 97.94%28.52億 | 98.56%28.53億 | 98.56%28.53億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 3.40%-7,110万 | -0.28%-7,170万 | 6.52%-7,020万 | 9.73%-6,770万 | 9.73%-6,770万 | 6.84%-7,360万 | 4.54%-7,150万 | -3.02%-7,510万 | -0.13%-7,500万 | -0.13%-7,500万 |
| 株主資本 | -1.56%15.87億 | 0.37%15.94億 | 0.90%16.14億 | -0.76%16.03億 | -0.76%16.03億 | -0.43%16.12億 | 592.50%15.89億 | 725.76%16億 | 1,177.69%16.15億 | 1,177.69%16.15億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資本合計 | -1.56%15.87億 | 0.37%15.94億 | 0.90%16.14億 | -0.76%16.03億 | -0.76%16.03億 | -0.43%16.12億 | 592.50%15.89億 | 725.76%16億 | 1,177.69%16.15億 | 1,177.69%16.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
