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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 営業活動から生じる現金 | -514.81%-1,148.2万 | -52.37%276.8万 | 90.65%581.1万 | 11.53%304.8万 | 5.64%273.3万 | 258.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -90.46%25.1万 | -75.44%263.2万 | 74.78%1,071.6万 | 102.21%613.1万 | -42.85%303.2万 | --530.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -6.54%157.1万 | 221.55%168.1万 | -158.33%-138.3万 | -45.49%237.1万 | 184.69%435万 | --152.8万 |
| -減価償却 | -5.59%153.8万 | 20.40%162.9万 | 11.45%135.3万 | -21.63%121.4万 | 6.02%154.9万 | --146.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | --1.4万 | --0 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | -98.59%4,000 | 283.78%28.4万 | -91.70%7.4万 | -66.72%89.2万 | 66,900.00%268万 | --4,000 |
| -処分利益 | 12.63%-34.6万 | 87.64%-39.6万 | -4,754.55%-320.4万 | -57.14%-6.6万 | 23.64%-4.2万 | ---5.5万 |
| -その他の非現金項目 | 128.66%37.5万 | -56.84%16.4万 | 14.80%38万 | 103.07%33.1万 | 38.14%16.3万 | --11.8万 |
| 運転資金の増減額 | -761.10%-1,330.4万 | 56.13%-154.5万 | 35.42%-352.2万 | -17.32%-545.4万 | -9.49%-464.9万 | ---424.6万 |
| -売掛金増減額 | -391.63%-550.3万 | 369.40%188.7万 | -81.99%40.2万 | 151.19%223.2万 | -55.99%-436万 | ---279.5万 |
| -在庫増減額 | -103.57%-34.2万 | -231.25%-16.8万 | 146.04%12.8万 | 27.42%-27.8万 | -340.88%-38.3万 | --15.9万 |
| -未払金の変更 | 412.80%629.2万 | 148.57%122.7万 | -942.00%-252.6万 | -92.64%30万 | 783.08%407.8万 | ---59.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -206.19%-1,375.1万 | -194.30%-449.1万 | 80.20%-152.6万 | -93.47%-770.8万 | -293.29%-398.4万 | ---101.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||
| 配当金の受取額 | ||||||
| 利息の支払額 | ||||||
| 利息の受取額 | ||||||
| 支払済みの税金還付金 | 52.25%-72.1万 | -30.62%-151万 | 6.47%-115.6万 | -16.49%-123.6万 | -128.66%-106.1万 | -46.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,070.03%-1,220.3万 | -72.98%125.8万 | 156.90%465.5万 | 8.37%181.2万 | -21.24%167.2万 | --212.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -4.67%-33.6万 | -111.81%-32.1万 | 216.30%271.9万 | -48.26%-233.8万 | -34.67%-157.7万 | ---117.1万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | --75万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 113.27%20.9万 | 4,800.00%9.8万 | -50.00%2,000 | -20.00%4,000 | -44.44%5,000 | --9,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.05%-12.7万 | -106.42%-22.3万 | 248.71%347.1万 | -48.47%-233.4万 | -35.28%-157.2万 | ---116.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 812.84%1,052.5万 | 137.93%115.3万 | -205.08%-304万 | 223.24%289.3万 | 271.79%89.5万 | ---52.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --992万 | --0 | 42.86%50万 | -56.25%35万 | --80万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 1.12%-8.8万 | -1.14%-8.9万 | -6.02%-8.8万 | -1.22%-8.3万 | -13.89%-8.2万 | ---7.2万 |
| 発行費 | --0 | ---60万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 84.62%-20万 | 67.50%-130万 | -233.33%-400万 | 70.44%-120万 | ---406万 | ---- |
| 支払利息CFF | -145.05%-54.4万 | 34.71%-22.2万 | -16.44%-34万 | -113.14%-29.2万 | -9.60%-13.7万 | ---12.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -294.00%-197万 | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.64%772.3万 | 211.97%836.2万 | -510.78%-746.8万 | 159.92%181.8万 | -3,800.00%-303.4万 | --8.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 415.61%1,165.8万 | 41.05%226.1万 | 422.15%160.3万 | -90.53%30.7万 | 47.45%324.1万 | --219.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -149.03%-460.7万 | 1,328.12%939.7万 | -49.23%65.8万 | 144.17%129.6万 | -381.30%-293.4万 | --104.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.52%705.1万 | 415.61%1,165.8万 | 41.05%226.1万 | 422.15%160.3万 | -90.53%30.7万 | --324.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,528.43%-1,301.3万 | -60.22%91.1万 | 365.66%229万 | -1,246.88%-86.2万 | -107.14%-6.4万 | --89.6万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
