コレギウム・ファーマシューティカル
COLL
イーベイ
EBAY
ハロザイム・セラピューティクス
HALO
シルバークレスト メタルズ
SILV
ワークデイ クラスA
WDAY
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 177.96%4,818.4万 | -45.50%1,733.5万 | 3,180.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.71%3,750.9万 | 19.96%5,574.2万 | --4,646.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --18.7万 | ---- | ---5.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.19%2,391.2万 | 17.41%1,880万 | --1,601.2万 |
| 繰延税金 | 169.29%75.8万 | -205.59%-109.4万 | ---35.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --2,000 |
| 運転資金の増減額 | 69.33%-2,049.4万 | -98.21%-6,681.6万 | ---3,370.9万 |
| -売上債権増減額 | 180.32%3,805.3万 | -15.82%-4,737.8万 | ---4,090.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -4.68%-1,290.2万 | 0.15%-1,232.5万 | ---1,234.3万 |
| -前払費用増減額 | 14.88%-61.8万 | -180.31%-72.6万 | ---25.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -578.37%-4,409.4万 | -134.89%-650万 | --1,863.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -6.86%-21.8万 | 11.30%-20.4万 | ---23万 |
| -その他運転資金の変動 | -325.55%-71.5万 | -77.29%31.7万 | --139.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 177.96%4,818.4万 | -45.50%1,733.5万 | --3,180.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.95%-1,176.5万 | -4.03%-2,732.8万 | -2,627万 |
| 固定資産取引の純額 | 76.81%-633.7万 | -44.35%-2,732.8万 | ---1,893.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---420.4万 | --0 | ---733.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---122.4万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.95%-1,176.5万 | -4.03%-2,732.8万 | ---2,627万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -241.06%-1,897.9万 | 541.44%1,345.5万 | -304.8万 |
| 借入金純額 | -28.41%2,497万 | 336.00%3,488万 | --800万 |
| 配当金支払総額 | -84.14%-3,945.2万 | -93.93%-2,142.5万 | ---1,104.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---449.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241.06%-1,897.9万 | 541.44%1,345.5万 | ---304.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.09%974.6万 | 65.59%628.4万 | --379.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 403.76%1,744万 | 39.09%346.2万 | --248.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 178.95%2,718.6万 | 55.09%974.6万 | --628.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 466.10%3,658.4万 | -284.75%-999.3万 | --540.9万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 |