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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 0.61%2.97億 | -2.92%3.3億 | 1.25%3.45億 | -23.95%3.74億 | -23.95%3.74億 | 77.70%2.95億 | 40.63%3.4億 | 13.40%3.41億 | 94.86%4.92億 | 94.86%4.92億 |
| -現金及び現金同等物 | 29.71%1.22億 | -50.06%7,096.3万 | -36.77%1.15億 | -60.70%1.58億 | -60.70%1.58億 | -1.82%9,433.2万 | -28.47%1.42億 | -34.09%1.82億 | 98.60%4.01億 | 98.60%4.01億 |
| -短期投資 | -13.04%1.75億 | 30.91%2.59億 | 44.61%2.3億 | 137.37%2.17億 | 137.37%2.17億 | 186.59%2.01億 | 358.48%1.98億 | 536.37%1.59億 | 79.97%9,132万 | 79.97%9,132万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -64.76%2,370.4万 | -34.29%3,208.1万 | -53.75%3,094.9万 | -41.69%1,947.7万 | -41.69%1,947.7万 | 899.90%6,727.3万 | 1,063.47%4,881.9万 | 1,482.69%6,691.6万 | 113.91%3,340万 | 113.91%3,340万 |
| -売掛金 | -64.76%2,370.4万 | -34.29%3,208.1万 | -53.75%3,094.9万 | -41.69%1,947.7万 | -41.69%1,947.7万 | 899.90%6,727.3万 | 1,063.47%4,881.9万 | 1,482.69%6,691.6万 | 113.91%3,340万 | 113.91%3,340万 |
| その他の流動資産 | 91.26%2,286.5万 | -32.33%2,126.8万 | -4.51%1,782.4万 | 0.25%1,912.2万 | 0.25%1,912.2万 | -32.40%1,195.5万 | 84.47%3,142.8万 | -3.09%1,866.5万 | -4.62%1,907.4万 | -4.62%1,907.4万 |
| 流動資産合計 | -8.24%3.44億 | -8.76%3.83億 | -7.63%3.94億 | -24.19%4.13億 | -24.19%4.13億 | 96.50%3.75億 | 59.78%4.2億 | 31.59%4.26億 | 88.99%5.45億 | 88.99%5.45億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -7.93%3,568.8万 | -17.19%3,574.9万 | -21.34%3,603.9万 | -21.21%3,754.3万 | -21.21%3,754.3万 | -21.35%3,876.1万 | -12.75%4,317.1万 | -7.82%4,581.4万 | -4.26%4,765万 | -4.26%4,765万 |
| -有形固定資産総額 | -7.93%3,568.8万 | -17.19%3,574.9万 | -21.34%3,603.9万 | -4.51%5,819.9万 | -4.51%5,819.9万 | -21.35%3,876.1万 | -12.75%4,317.1万 | -7.82%4,581.4万 | -4.52%6,094.9万 | -4.52%6,094.9万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -55.32%-2,065.6万 | -55.32%-2,065.6万 | ---- | ---- | ---- | 5.42%-1,329.9万 | 5.42%-1,329.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -50.61%1,859.4万 | -47.44%1,947万 | -1.73%3,706.7万 | -2.86%3,730万 | -2.86%3,730万 | -2.63%3,764.7万 | 4.17%3,704.1万 | 9.82%3,771.9万 | 14.69%3,839.9万 | 14.69%3,839.9万 |
| -のれん | 0.00%1,201.6万 | 0.00%1,201.6万 | 0.00%1,201.6万 | 0.00%1,201.6万 | 0.00%1,201.6万 | 0.00%1,201.6万 | 0.00%1,201.6万 | 0.00%1,201.6万 | 0.00%1,201.6万 | 0.00%1,201.6万 |
| -その他の無形資産 | -74.34%657.8万 | -70.21%745.4万 | -2.54%2,505.1万 | -4.17%2,528.4万 | -4.17%2,528.4万 | -3.82%2,563.1万 | 6.30%2,502.5万 | 15.11%2,570.3万 | 22.91%2,638.3万 | 22.91%2,638.3万 |
| 投資その他の資産 | -18.82%7,766.7万 | -28.67%6,579.4万 | 4.10%7,544.6万 | 9,171.78%8,214.8万 | 9,171.78%8,214.8万 | 10,698.42%9,567.4万 | 10,310.27%9,223.5万 | 8,079.91%7,247.4万 | 0.00%88.6万 | 0.00%88.6万 |
| 非流動繰延資産 | 208.36%420.6万 | 190.29%394.5万 | 150.61%370.4万 | 174.76%372.3万 | 174.76%372.3万 | -68.43%136.4万 | -65.18%135.9万 | -57.64%147.8万 | -68.37%135.5万 | -68.37%135.5万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | -54.54%767.6万 | -53.97%724万 | -53.97%724万 | -49.64%828.6万 | -50.79%791.2万 | -3.68%1,688.6万 | 25.93%1,572.9万 | 25.93%1,572.9万 |
| その他の非流動資産 | --722.8万 | --718.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -21.10%1.43億 | -27.28%1.32億 | -8.28%1.6億 | 61.46%1.68億 | 61.46%1.68億 | 65.80%1.82億 | 71.59%1.82億 | 64.57%1.74億 | 3.08%1.04億 | 3.08%1.04億 |
| 資産合計 | -12.44%4.87億 | -14.35%5.16億 | -7.82%5.54億 | -10.46%5.81億 | -10.46%5.81億 | 85.29%5.56億 | 63.17%6.02億 | 39.72%6.01億 | 66.71%6.49億 | 66.71%6.49億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -49.90%632.7万 | -70.65%492.4万 | -38.66%555.7万 | -67.33%875.2万 | -67.33%875.2万 | 206.65%1,262.8万 | 81.49%1,677.5万 | -45.18%906万 | 261.19%2,678.6万 | 261.19%2,678.6万 |
| -買掛金 | -68.90%342.3万 | -88.07%173.3万 | -60.83%252万 | -21.00%621.2万 | -21.00%621.2万 | 3,372.56%1,100.8万 | 146.66%1,452.6万 | -54.14%643.3万 | 51.97%786.3万 | 51.97%786.3万 |
| -未払法人税 | 149.22%207.1万 | 67.01%193.4万 | 121.55%186.1万 | -89.40%181.1万 | -89.40%181.1万 | --83.1万 | --115.8万 | --84万 | --1,708.4万 | --1,708.4万 |
| -その他の未払金 | 5.58%83.3万 | 15.22%125.7万 | -34.19%117.6万 | -60.36%72.9万 | -60.36%72.9万 | -79.24%78.9万 | -67.47%109.1万 | -28.55%178.7万 | -17.98%183.9万 | -17.98%183.9万 |
| 当期の未払費用 | -13.89%4,238万 | -24.71%3,749.3万 | -10.08%4,033.2万 | -35.60%3,036.8万 | -35.60%3,036.8万 | 26.88%4,921.4万 | -15.81%4,979.6万 | -16.85%4,485.2万 | -9.36%4,715.7万 | -9.36%4,715.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -23.38%294.3万 | -22.11%283.9万 | 23.22%415.5万 | 28.27%426.1万 | 28.27%426.1万 | -16.59%384.1万 | 33.76%364.5万 | 193.47%337.2万 | 153.59%332.2万 | 153.59%332.2万 |
| -資本リース債務 | -23.38%294.3万 | -22.11%283.9万 | 23.22%415.5万 | 28.27%426.1万 | 28.27%426.1万 | -16.59%384.1万 | 33.76%364.5万 | 193.47%337.2万 | 153.59%332.2万 | 153.59%332.2万 |
| 流動性繰延負債 | 29,134.41%2,718.8万 | -68.93%552万 | 46.20%344万 | 57.20%369.9万 | 57.20%369.9万 | --9.3万 | --1,776.4万 | --235.3万 | --235.3万 | --235.3万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | -42.15%87万 | 54.08%253万 | 54.08%253万 | 88.43%156.4万 | 56.11%106万 | -39.55%150.4万 | -78.82%164.2万 | -78.82%164.2万 |
| 流動負債合計 | 15.19%8,390.9万 | -41.51%5,471.3万 | -15.49%5,689万 | -41.69%5,576.3万 | -41.69%5,576.3万 | 26.24%7,284.7万 | 16.80%9,354.6万 | -15.82%6,731.9万 | 33.08%9,562.5万 | 33.08%9,562.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -23.18%1,730.7万 | -27.04%1,722.5万 | -12.10%2,106.8万 | -9.40%2,246.1万 | -9.40%2,246.1万 | -11.62%2,252.8万 | -19.37%2,361万 | -21.91%2,396.8万 | -20.09%2,479.1万 | -20.09%2,479.1万 |
| -リース債務 | -23.18%1,730.7万 | -27.04%1,722.5万 | -12.10%2,106.8万 | -9.40%2,246.1万 | -9.40%2,246.1万 | -11.62%2,252.8万 | -19.37%2,361万 | -21.91%2,396.8万 | -20.09%2,479.1万 | -20.09%2,479.1万 |
| 繰延負債 | -48.26%1,806.2万 | 11.80%3,633.9万 | 11.86%3,629.2万 | 11.94%3,624.1万 | 11.94%3,624.1万 | 1.09%3,490.9万 | -5.86%3,250.4万 | -5.89%3,244.4万 | -6.19%3,237.6万 | -6.19%3,237.6万 |
| その他の非流動性負債 | -48.45%89.6万 | -65.58%119.6万 | -56.74%150.3万 | -45.95%160.9万 | -45.95%160.9万 | -37.46%173.8万 | 24.69%347.5万 | 44.87%347.4万 | 12.42%297.7万 | 12.42%297.7万 |
| 非流動負債合計 | -38.72%3,626.5万 | -8.10%5,476万 | -1.71%5,886.3万 | 0.28%6,031.1万 | 0.28%6,031.1万 | -5.77%5,917.5万 | -10.52%5,958.9万 | -11.36%5,988.6万 | -11.79%6,014.4万 | -11.79%6,014.4万 |
| 負債合計 | -8.97%1.2億 | -28.51%1.09億 | -9.00%1.16億 | -25.48%1.16億 | -25.48%1.16億 | 9.56%1.32億 | 4.40%1.53億 | -13.78%1.27億 | 11.23%1.56億 | 11.23%1.56億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 8.61%10.23億 | 7.96%10.13億 | 11.18%10.12億 | 11.01%10.07億 | 11.01%10.07億 | 6.34%9.41億 | 13.58%9.39億 | 10.10%9.1億 | 22.35%9.07億 | 22.35%9.07億 |
| -普通株式 | 8.61%10.23億 | 7.96%10.13億 | 11.18%10.12億 | 11.01%10.07億 | 11.01%10.07億 | 6.34%9.41億 | 13.58%9.39億 | 10.10%9.1億 | 22.35%9.07億 | 22.35%9.07億 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -20.35%-7.98億 | -17.74%-7.47億 | -21.60%-7.09億 | -21.24%-6.77億 | -21.24%-6.77億 | 23.64%-6.63億 | 22.68%-6.34億 | 22.84%-5.83億 | 18.20%-5.59億 | 18.20%-5.59億 |
| 資本剰余金 | -3.78%1.48億 | -3.23%1.47億 | -6.24%1.43億 | -6.16%1.42億 | -6.16%1.42億 | -8.95%1.54億 | -31.66%1.52億 | -30.08%1.53億 | -23.31%1.52億 | -23.31%1.52億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 27.71%-599.9万 | -1.16%-790.4万 | -30.06%-772.4万 | 0.84%-660.3万 | 0.84%-660.3万 | -24.61%-829.8万 | -17.33%-781.3万 | 10.81%-593.9万 | 0.00%-665.9万 | 0.00%-665.9万 |
| 株主資本 | -13.52%3.67億 | -9.52%4.06億 | -7.50%4.38億 | -5.71%4.65億 | -5.71%4.65億 | 136.06%4.24億 | 101.96%4.49億 | 67.66%4.74億 | 97.90%4.93億 | 97.90%4.93億 |
| 資本合計 | -13.52%3.67億 | -9.52%4.06億 | -7.50%4.38億 | -5.71%4.65億 | -5.71%4.65億 | 136.06%4.24億 | 101.96%4.49億 | 67.66%4.74億 | 97.90%4.93億 | 97.90%4.93億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
